들어가며...
주식차트분석에 가장 중요한 것을 묻는다면 당연히 "거래량"입니다. 주가는 속일 수 있어도 거래량은 속일 수 없다는 말이 있습니다. 현명한 투자자는 주식가격을 보지 않고 거래량을 자세히 봅니다. 앞으로 삼성전자 주식차트를 보면서 거래량의 숨겨진 비밀에 대해 알아보도록 하겠습니다.
주식차트에서 거래량만큼 중요한 것은 없다
위 차트는 삼성전자의 2020.10월 ~ 2021.2월까지의 차트입니다. 삼성전자는 20년 10월 최저점 56,000원에서 21년 1월 최고점 96,800원까지 상승하였습니다. 대형주로 보면 엄청난 상승입니다.
여러분이 주식차트를 볼 때 제일 먼저 보아야 할 가장 중요한 요소는 "거래량"입니다. 거래량이란 "매수매도를 통해 주식이 거래된 양"으로 정의됩니다. 하지만 정의보다 중요한 것은 거래량에 숨겨진 투자자의 "심리"입니다. "심리"를 볼 수 있으면 차트분석은 끝이 납니다.
거래량은 어떻게 분석해야 하나요?
이제 삼성전자 주식차트를 보고 어떻게 거래량을 분석하는지 알아봅시다. 제가 구간을 나누었습니다. 아래 차트를 잘 봐주세요.
| 1구간 : 56,000원 ~ 72,000원 상승구간 | 3구간 : 72,000원 ~ 96,000원 상승구간 |
| 2구간 : 74,100원 ~ 72 000원 하락구간(=조정구간) | 4구간 : 96,000원 ~83,000원 하락구간(=조정구간) |
★ 생각해 봅시다
(차트에서 거래량분석은 아래와 같은 질문을 해보는 것에서 시작합니다. 스스로 질문에 답을 해보세요.)
Q1. 1,2구간과 3,4구간 중 어떤 구간에서 거래가 많나요?
Q2. 1구간과 3구간의 상승하는 모습은 어떤 차이가 있나요? 거래량 변화는?
Q3. 2구간과 4구간의 하락하는 모습은 어떤 차이가 있나요? 거래량 변화는?
Q4. 1,2구간과 3,4구간의 거래량 차이는 무엇을 의미하나요?
Q5. 3구간에서 왜 갑자기 거래량이 증가할까요?
*참고 : "거래량"은 항상 비교를 하실 때 같은 종목에서 "상대적"으로 비교를 하셔야 합니다. 주식에서 "절대적"이란 말은 존재하지 않습니다.
상승구간에 거래량이 많아지면 의심을 시작한다
구간 1,2와 3,4의 상승과 하락 거래량을 비교해 보겠습니다. 구간 1,2는 거래량이 상대적으로 적은데 구간 3,4는 증가했습니다. 그럼 한번 생각해 볼까요? 거래량은 언제 늘어나는 게 정상일까요? 사람이 무거운 바위를 밀려고 할 때 더 큰 힘이 필요한 것처럼 차트에서 뭔가 무거운 것을 뚫을 때 강한 힘이 필요한 것은 당연합니다. 여기서 무거운 것 = 저항 또는 매물대, 강한 힘 = 거래량으로 표현됩니다. 결국 우리가 궁극적으로 차트에서 보고자 하는 것은 도대체 거래가 늘어나는 것이 정상인지 줄어드는 것이 정상인지 여부입니다.
1,2구간의 주가와 거래량을 보면 저는 편안하다고 느낍니다. 1번 구간에서는 거래량의 비상식적인 증가 없이 편안히 상승하고 있으며, 2구간은 거래량 없이 편안하게 조정을 받고 있네요.
그런데 3구간을 보십시오. 무거운 것을 뚫을 때는 강한 힘이 드는 게 당연하다고 말씀드렸습니다. 삼성전자는 3구간에 처음 8만 원, 9만 원을 도달하였습니다. 그럼 삼성전자가 상장된 후 개인들이 많이 매수한 저항(매물대)이 그 구간에 존재할까요? 당연히 없습니다. 아래차트는 삼성전자의 월봉차트입니다. 역사상 8만 원 조차 도달한 적이 없습니다.
그런데 왜 3구간에서는 주가가 오르는데 거래가 터졌을까요? 주식을 파는 사람 없이 사는 사람만 있다면 거래량이 높지 않습니다. 즉 차트공부한 사람은 3구간을 보고 이상하다는 생각을 해야 합니다. 어떤 누군가는 개인들이 좋아하는 양봉을 만들며, 주가를 올리면서 천천히 팔고 있기 때문에 거래가 터지고 있을 수도 있기 때문입니다. (세력이 개인들한테 물량을 넘기고 있다고 말하기도 하죠) "무조건"이 아니라 "가능성"을 보셔야 합니다.
마치며...
정리해 보면 3구간에서 거래량 증가를 보는 순간 "팔자"가 아닌 "의심"을 시작해야 합니다. 왜냐하면 거래가 증가할 필요가 없는 곳에서 거래가 증가하면서 올라가기 때문입니다. 이때 뉴스와 주변사람들이 삼성전자에 대해 어떤 좋은 말을 해도 우리는 의심을 거두어서는 안 됩니다. 그리고 4구간을 지나면서 저는 불안함을 느끼기 시작했습니다. 다음 포스팅에서 4구간에 대해 자세히 다루어보도록 하겠습니다.
주식 거래량에 대해 잘 배우셨나요? 2편도 횡보와 조정 시 거래량에 대한 내용입니다. 아래 링크를 참고하세요!!
[주식차트분석하는법(초보)] - [주식차트보는법-2] 주가 횡보&조정 시 거래량의 숨겨진 의미
[주식차트보는법-2] 주가 횡보&조정 시 거래량의 숨겨진 의미
들어가며... 어떤 주식이라도 상승, 하락기보다 주가횡보 및 조정 시 차트분석을 잘해야 합니다. 오히려 상승 시에는 세력의 흔적이 남지 않으나 조정 중에는 흔적을 남기는 법이니까요. 이 흔적
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