온디바이스 AI 관련주들이 매우 힘든 모습을 보여주고 있습니다. 사실 차트적으로는 다 무너진 모습입니다. 어느 한 종목도 희망을 가질 수 있는 모습이 보이지 않습니다. 그럼 온디바이스 AI 관련 종목들의 전략을 업데이트해 보도록 하겠습니다.
1. 온디바이스 AI 장점과 산업부가효과
① 인터넷 연결이 어려운 상황에서도 빠른 작업이 가능하다
② 서버를 통하지 않기 때문에 보안 문제도 자연스럽게 해결된다
③ 개인의 데이터에 집중하여 개인화된 AI 서비스가 가능하다
④ 단말기마다 AI 기능이 설치되기 때문에 메모리 용량이 2배 정도 늘어날 전망이며 메모리반도체 섹터에 강력한 호재다
⑤ 고성능 프리미엄 기판 수요가 커지게 되므로 기판관련주에게도 강력한 호재로 작용한다
2. 온디바이스 AI 관련주 차트분석 및 전략설정
① 칩스앤미디어
<매매이력> 12월 26일 31,150원 매수완료, 1월 4일 36,000원 매도(50%), 1월 12일 31,900원 손절(50%), 1월 18일 28,850원 매수완료, 1월 23일 33,000원 매도(50%), 1월 29일 28,850원 매도(50%), 현재 보유비중 0%
1) 1월 19일 분석 요약
칩스앤미디어를 1월 18일 28,850원에 매수를 하였습니다. 그리고 오늘 +6.48%의 급반등을 줘서 매수전략이 완전히 성공하였습니다. 이대로 오른다면 위의 저항은 크지 않습니다. 이제는 28,850원을 다시 이탈하지 않는다면 계속 보유하도록 하겠습니다. 전고점을 넘어 날아가길 바라봅니다.
2) 1월 26일 분석 요약
칩스앤미디어를 1월 23일 33,000원에 보유물량 중 50%를 매도(수익실현)하였습니다. 이유는 시장이 너무 변동성이 크고 흔들리는 모습에 어느 정도는 변동성을 줄이고자 했기 때문입니다. 매도 후 재수 없게도 4일 동안 조정을 받았습니다. 이제 나머지 물량은 28,850원을 이탈하지 않는다면 계속 보유하도록 하겠습니다. 실현손익을 해놔서 다행이지 정말 짜증 날 뻔했습니다. 다음 주는 28,850원에서 다시 반등을 주었으면 합니다.
3) 2월 2일 분석
칩스앤미디어를 1월 29일 28,850원이 종가로 이탈되어 나머지 보유물량 50%를 매도(손절)하였습니다. 28,850원이 무너졌다는 것은 차트 균형이 무너진 것과 같습니다. 즉 다시 돌려세우기가 굉장히 힘들어졌다는 말입니다. 이제 위의 모든 횡보구들이 모두 저항이 되었고, 그 저항은 28,850원부터 시작됩니다. 이런 경우 매수하기가 매우 어려운 모습이 되었습니다. 다음 주 어떤 모습이 되는지 지켜보도록 하겠습니다.
② 오픈엣지테크놀로지
<매매이력> 12월 21일 22,900원 매수, 12월 22일 27,500원 매도(50%), 1월 4일 24,800원 매도(50%) 완료. 보유비중 0%
1) 1월 19일 분석 요약
오픈엣지를 20,800원에서 매수한다고 했는데, 이번 조정에 주지 않아 매수가 되지 않았습니다. 오늘 +5.12%의 양봉이 나왔습니다. 이대로 상승한다면 보내주도록 하겠습니다. 이제 매수는 않고 관망하도록 하겠습니다. 현재 20일선은 각도가 누워있기 때문에 저항은 없습니다. 다음 주 전고점을 향해 올라가는지 확인하겠습니다.
2) 1월 26일 분석 요약
오픈엣지의 경우 이번주 반등을 하다 조정을 다시 받은 모습입니다. 지지는 21,650원과 19,890원에 있으며 저항 또한 24,750원과 27,000원에 있습니다. 저항과 지지 사이에서 어떤 방향으로 갈 것인지는 전혀 알 수가 없기 때문에, 어느 한 방향이 확실해질 때까지는 관망하도록 하겠습니다.
3) 2월 2일 분석
오픈엣지는 역시 이번주 무너져서 현재 마지막 지지선은 19,890원 부근에서 지지를 받았습니다. 이렇게 되면 오픈엣지 역시 하락추세로 전환되었습니다. 즉 다시 상향추세로 돌리려면 큰 에너지가 들게 됩니다. 위의 저항은 겹겹이 쌓이게 되었고, 이제 함부로 매수할 수 없는 모습이 되었습니다. 위의 모든 이평선들도 이제 저항이 되었습니다. 관망모드 유지하도록 하겠습니다.
③ 제주반도체
<매매이력> : 없음
1) 1월 19일 분석 요약
제주반도체를 보면 정말 놀랍다는 생각밖에 들지 않습니다. 온디바이스 AI분야 수요 확대로 인한 매출이 상승이 부각되며 오늘 또 +23.5% 상승했습니다. 지난주 저의 분석이 완전히 틀렸나 봅니다. 그래도 오늘의 거래량은 마음에 들지 않습니다. 제주반도체는 계속 관망모드 유지하겠습니다. 끝이 궁금하군요.
2) 1월 26일 분석 요약
제주반도체의 끝은 어디일까요? 사실 이런 차트는 아무도 알 수 없습니다. 세력은 주가를 올리면서 자신의 물량을 야금야금 팔기 때문이죠. 이렇게 거래량도 지속적으로 많으면 세력이 어디서 터는지, 얼마나 터는지도 많은 거래량 속에 파묻혀 알 수도 없습니다. 오늘 제주반도체는 -8%의 갭하락이 나왔습니다. 물론 장중에는 또 상승을 보여줬죠. 이제 끝일까요? 알 수 없습니다. 제가 알 수 있는 건 지속적으로 터지는 거래량이 마음에 안 든다는 것뿐입니다. 거래 없이 야금야금 하락하기 시작할 때 제주반도체는 끝이 온 것이겠죠. 다음 주 지켜보도록 하겠습니다.
3) 2월 2일 분석
제주반도체는 이번주 내내 하락을 했습니다. 그리고 20일선에서 밑꼬리를 달며 반등을 살짝 하는 모습을 보여줍니다. 하지만 저는 매수하고픈 생각이 들지 않습니다. 왜냐하면 31,150원부터는 큰 저항이 시작되기 때문입니다. 차라리 20일선 이평선이라도 깨고 반등을 줬으면 모를까, 이런 모습을 별로 좋아하지 않습니다. 다음 주 어떻게 될지는 아무도 모르지만, 지켜보도록 하겠습니다.
④ 리노공업
<매매이력> : 1월 8일 203,000원 매수완료, 1월 16일 199,000원 매도(손절)
1) 1월 19일 분석 요약
리노공업은 1월 16일 199,000원을 이탈하여 매도하였습니다. 매도했더니 오늘 +5.4%의 양봉이 나왔습니다. 완전히 털린 느낌입니다. 리노공업은 음봉이 많아 좋아 보인다고 했는데, 이렇게 음봉이 많은 곳은 저항이 없습니다. 그래서 이대로 상승한다면 쭉 갈 수 있는 모습입니다. 아쉽지만 조금 더 지켜보고 매수전략을 다시 수립하도록 하겠습니다.
2) 1월 26일 분석 요약
리노공업은 지난주 털렸더니 1월 22일 +13% 양봉이 나와버렸습니다. 리노공업은 갭지지가 2개나 있으며 강합니다. 역시 지난주 털린 199,000원은 중요한 지지점입니다. +13% 양봉 후 다음날 시가가 낮았고, 음봉이 연속으로 나오는 것으로 보아 이번 조정이 조금 거셀 것이라고 생각은 듭니다. 하지만 199,000원 부근까지 조정을 준다 해도 아직은 매수하지 않겠습니다. 다음 주도 관망하도록 하겠습니다.
3) 2월 2일 분석
리노공업은 갭하락 두 번을 맞으며 다시 지지점은 199,000원까지 내려와 있는 상태입니다. 변동성이 엄청납니다. 리노공업 역시 199,000원은 절대로 무너지면 안 되는 지점입니다. 여기가 무너지면 위의 모든 봉들이 저항이 되므로, 추세를 돌리기가 어렵게 됩니다. 다음 주 리노공업이 무너질지, 아니면 반등을 줄지 지켜보도록 하겠습니다.
⑤ 두산테스나
<매매이력> : 12월 7일 55,000원 매수완료, 1월 10일 55,000원 손절완료
1) 1월 19일 분석 요약
두산테스나는 이번주 무섭게 떨어졌습니다. 지난주 55,000원 이탈하여 손절을 안 했다면, 아찔합니다. 오늘 +6%의 반등을 주었으나, 위에는 저항이 제법 많아서 편하게 올라갈 수 있을 것 같지는 않습니다. 또한 20일선이 60일선을 내려오는 역배열이 완성되었습니다. 이 또한 부담으로 작용할 듯합니다. 두산테스나 55,000원에서는 저항을 받을 것입니다. 저항받는 모습과 이후의 모습을 보고 매수 전략을 수립하도록 하겠습니다.
2) 1월 26일 분석 요약
지난주 두산테스나는 55,000원에서는 저항을 받을 것이라 했고, 저항받는 모습을 보고 매수전략을 수립한다고 했는데, 55,000원을 찍고 무너진 두산테스나입니다. 정확하죠? 저항을 돌파라도 하면 매수하고 싶겠으나, 돌파하지 못하고 무너졌기에 두산테스나를 매수하고픈 생각은 전혀 없습니다. 물론 지지점은 47,050원에 있습니다. 다만 균형이 모두 무너지고 있습니다.
3) 2월 2일 분석
두산테스나는 완전히 무너졌습니다. 지지점인 47,050원 역시 그냥 무너지는 모습입니다. 이처럼 추세가 완전히 무너져버리면, 밑의 지지점도 소용이 없을 경우가 많습니다. 그래서 지켜줄 곳은 지켜줘야 하는 것이 차트입니다. 두산테스나는 49,700원에 큰 갭저항도 있고, 저항이 겹겹이 되었습니다. 이렇게 되면 매수할 수 있는 차트가 될 때까지 기다리는 수밖에 없습니다. 추세적인 하락이 본격화되는 모습입니다.
⑥ ISC
테스트 소켓 실리콘 러버 1위 기업으로 최근 SKC에 인수되며 SK 계열사가 되었습니다.
<매매이력> : 12월 21일 86,100원 매수완료, 1월 8일 78,600원 손절
1) 1월 19일 분석 요약
ISC 역시 이틀간 반등을 주었습니다. ISC 전략은 똑같습니다. 100,000원을 넘을 때까지는 관망모드 유지하도록 하겠습니다. 하지만 70,100원 부근까지 한번 조정을 준다면 매수할 듯은 합니다. 일단 지켜보도록 하겠습니다.
2) 1월 26일 분석 요약
ISC는 이번주 초반 강하게 반등을 준 뒤 다시 횡보를 하고 있습니다. 지지와 저항 사이에서 이렇게 등락하는 건 아무 의미가 없습니다. 역시 10만 원 돌파까지 기다리도록 하겠습니다.
3) 2월 2일 분석
ISC 역시 이번주 약했습니다. ISC는 70,100원이 마지막 생명선입니다. 이미 하락을 했기 때문에 위의 모든 봉들이 저항이 되어 이미 부담이 됩니다. 하지만 여기서 70,100원까지 무너진다면 추세가 완전히 무너집니다. 이것만은 안 나오기를 바라보겠습니다.
⑦ 심텍
고사양 PCB 기판의 확대로 모바일기판, LPDDR의 최대수혜로 심텍이 부각되고 있습니다.
<매매이력> : 12월 6일 36,300원 매수완료, 12월 13일 39,700원 매도(50%), 1월 16일 37,550원 추매(50%), 1월 24일 38,900원 매도(50%), 1월 27일 36,000원 손절(50%), 현재 보유물량 0%
1) 1월 19일 분석 요약
심텍은 1월 16일 37,550원에 50%를 다시 추매 하였습니다. 그런데 이탈가인 36,950원이 시장 변동성에 의해 1월 17일 날 깨버렸습니다. 원래 전략대로 손절을 하려고 했지만, 너무나 아쉬운 마음에 이탈가를 36,000원으로 낮췄습니다. 그래서 심텍은 36,000원을 이탈할 때까지 보유하도록 하겠습니다. 심텍은 중요한 지지점이 36,950원과 36,000원이었습니다. 보수적으로 전략을 짜서 36,950원으로 이탈가를 설정했으나, 지난주 변동성이 높았던 것을 핑계로 36,000원으로 최종수정했습니다. 다음 주 어떻게 되는지 보겠습니다.
2) 1월 26일 분석 요약
심텍을 1월 24일 38,900원에 50% 매도를 했습니다. 이유는 시장 변동성이 너무 높아 포트폴리오의 변동성을 낮추기 위해 심텍을 반매도 했습니다. 그리고 금일 이탈가인 36,000원을 이탈하여 심텍을 매도하였습니다. 기대를 했던 PCB업체인데 이렇게 매도가 되어 안타깝습니다. 위에서 매도 안 했으면 큰일 날뻔했습니다. 이제는 관망하겠습니다.
3) 2월 2일 분석
심텍은 지난주 36,000원 손절 후 이번주 확 무너졌습니다. 지금 심텍은 기술적 바닥신호가 나왔습니다만 심텍 역시 마찬가지로 저항이 겹겹이기 때문에 매수할 수 없습니다. 이번 기술적 반등신호에 하락의 대부분을 회복하여야 그나마 희망이라도 있습니다. 하지만 차트는 하락추세로 이미 전환이 되었습니다. 다음 주 모습을 관찰하도록 하겠습니다.
⑧ 대덕전자
FCBGA 패키지 기판을 주력으로 시세 확장하고 있습니다. 고사양 PCB 기판 확대 수혜가 예상되는 대덕전자입니다.
<매매이력> : 12월 27일 27,200원 매수완료, 1월 30일 25,100원 매도(손절)
1) 1월 19일 분석 요약
대덕전자도 이번주 흔들렸으나, 금일 반등으로 다시 전환을 해 주었습니다. 대덕전자는 25,100원을 이탈할 때까지 지속적으로 보유하도록 하겠습니다. 오늘 5일선 위로 반등을 하였습니다. 이제 다음 주에는 다시 가야만 합니다. 이번에 갈 경우 저항인 31,150원에 도달할 수 있는 힘을 얻었습니다. 다음 주를 기대하겠습니다.
2) 1월 26일 분석 요약
대덕전자는 이번주 5일 연속 음봉을 떼려 맞았습니다. 조금이라도 매도하고 싶었지만, 매도를 하지 못해 현재 물량을 그대로 가지고 있습니다. 전략은 같습니다. 25,100원을 이탈하면 손절하도록 하겠습니다. 25,100원을 이탈하면 차트 균형이 모두 무너집니다. 다음 주 이 가격을 지키고 반등이라도 주길 기도하겠습니다.
3) 2월 2일 분석
대덕전자는 마침내 1월 30일 25,100원을 이탈하여 손절하였습니다. 한 달 이상 손익실현하지 않고 버텼지만, 조금이라도 손익실현을 해놓을 걸 하는 후회를 이제야 하게 됩니다. 대덕전자 역시 25,100원은 정말 중요한 지지선이었습니다. 여기를 빠르게 회복하지 못하면, 차트가 무너집니다. 다음 주 어떻게 되는지 확인하겠습니다.
⑨ 삼성전기
최근 숨은 온디바이스 AI 수혜주로 부각되고 있습니다. AI폰이 확대되면 초소형, 고용량 MLCC 수요가 늘어날 것으로 판단되어 직접적인 수혜가 예상되는 삼성전기입니다.
<매매이력> : 12월 12일 149,100원 매수완료, 12월 19일 149,100원 매수완료, 1월 2일 158,500원 매도(50%),
1월 8일 149,100원 매도(50%), 1월 12일 145,300원 매수, 1월 17일 144,000원 매도, 현재 비중 0%
1) 1월 19일 분석 요약
삼성전기를 1월 17일 이탈가 144,000원을 이탈하여 매도(손절)하였습니다. 그런데 오늘 +6.19%의 양봉이 나와버려서 삼성전기 또한 털려버렸습니다. 지난주 코스피 변동성이 엄청났기 때문에, 이런 변동성에 털릴 때는 기분이 매우 더럽습니다. 삼성전기는 이제 149,100원이 저항으로 작용합니다. 일단 149,100원을 넘는 모습을 확인한 이후 다시 한번 매수전략을 고려해 보도록 하겠습니다.
2) 1월 26일 분석 요약
삼성전기는 양봉 이후 다시 갈 것처럼 방향을 잡더니 이번주 무너졌습니다. 이제 삼성전기는 차트모습으로는 위태해졌습니다. 밑에는 많은 갭지지가 있긴 합니다. 139,000원에도 있고, 132,000원에도 있습니다. 근데 어디서 지지를 받을지 알 수가 없습니다. 조금 더 지켜봐야 할 듯합니다. 관망하도록 하겠습니다.
3) 2월 2일 분석
삼성전기는 139,000원의 갭지지를 받고 이번주 하락을 멈추었습니다. 하지만 갭지지를 받았다는 것이지, 여기서 반등할 것인지는 아무도 알 수가 없습니다. 삼성전기 역시 145,300원이 무너졌기 때문에 차트상으로는 기대할 것이 전혀 없습니다. 추세적 하락이 시작되었다는 말입니다. 빠르게 회복하지 못하면 추세적 하락을 시작하게 됩니다. 다음 주 반등여부를 확인하도록 하겠습니다.
전체적으로 온디바이스 관련주들이 차트가 다 무너진 모습입니다. 갤럭시 S24 출시로 인해 기대감이 모두 꺼져버린 듯한 모습입니다. 차트가 이렇게 무너지면 되돌아 세우기가 매우 힘듭니다. 즉 다음의 주도섹터가 되기 힘들다는 말과 같습니다. 안타까운 모습입니다.
다른 섹터의 투자전략은 아래 링크를 통해 볼 수 있습니다. 관심있는 섹터가 있다면 참고해보세요!!
2/2 제약 바이오 전략(셀트리온, 삼성바이오, 알테오젠, HLB, 종근당, 한올바이오, 한미약품, JW중외제약) 주가전망
2/2 2차전지 관련주 전략 업데이트(LG화학, 에코프로, 에코프로비엠, 엘앤에프, 포스코퓨처엠, 삼성SDI) 주가전망
2/2 반도체 관련주 전략 업데이트(SK하이닉스, 한미반도체, 삼성전자, 하나마이크론, 이오테크닉스) 주가전망