요즘 시장에서는 정부정책 기대감으로 인해 저 PER, PBR 종목들만 각광을 받는 생전 처음 보는 시장형태가 나타나고 있습니다. 기존 강세주였던 반도체주들은 철저히 소외되는 그림입니다. 그럼 반도체 관련주 5 종목에 대해 주가전망과 전략을 업데이트해 보도록 하겠습니다.
1. SK하이닉스
<매매이력> : 보유 중(최초매수가 100,000원), 1월 17일 129,000원 추가매수 완료. 1월 23일 142,000원 매도(추가매수물량), 최초물량 계속 보유 중
① 1월 19일 분석요약
SK하이닉스는 드디어 조정을 끝내고 화끈한 반등을 주었습니다. 저는 1월 17일 129,000원에 SK하이닉스를 추가매수 할 수 있었습니다. 매수 후 이틀간 SK하이닉스는 8%의 반등을 주었네요. 2주 동안의 조정폭을 단 이틀 만에 메꾸었습니다. 그만큼 SK하이닉스는 강하다는 것을 반증합니다. 현재 위로는 저항이 없습니다. 그리고 오늘 갭상승까지 발생하였습니다. 여기서 전고점을 넘어 상승을 한다면, 추세를 타고 다시 한번 날아갈 수 있는 모습이 됩니다. 아직 전고점을 넘지 못했기 때문에 지지점은 같습니다. 기존 전략대로 125,600원을 이탈하지 않는다면 영원히 들고 가도록 하겠습니다. 다음 주가 기대되는 모습입니다.
② 1월 26일 분석 요약
1월 22일 시가부터 높았던 SK하이닉스는 기대감을 한층 갖게 하였습니다. 차트상으로도 이제는 다시 가겠구나 하는 모습이었는데, 돌연 1월 23일 음봉이 나오며, 약간 이상하다는 생각이 들었습니다. 그래서 저는 129,000원에 추가매수했던 물량을 1월 23일 140,000원에 매도하여 수익실현하였습니다. 1월 25일 SK하이닉스는 호실적을 발표하였습니다. 호실적 발표 후 이틀연속 음봉을 맞았습니다. 그러나 음봉이 위에 있는 차트는 전혀 두렵지 않습니다. SK하이닉스의 지지점은 이제 132,600원과 125,600원입니다. 저는 125,600원을 이탈할 때까지 나머지 물량은 영원히 보유하도록 하겠습니다. 함부로 팔 수 없는 모습입니다. 다음 주도 조정이 온다면 132,600원 부근을 지켜줬으면 합니다. 다음주 지켜보겠습니다.
③ 2월 2일 분석
SK하이닉스는 1차 지지점인 132,600원에서 정확히 반등을 주었습니다. 다행히 내려올 때 저항을 만들고 내려오지 않아 위에는 저항이 없습니다. 다음주 시장이 되살아나고 반도체주들이 다시 시세가 돈다면 SK하이닉스는 쉽게 올라갈 수 있는 모습이라 판단합니다. 하지만 다음 주도 저 PER, PBR 같은 종목들만 강세를 유지한다면 반등을 못할 수도 있다는 생각 역시 하고 있습니다. 이러나저러나 전략은 같습니다. 125,600원을 이탈할 때까지 영원히 보유하도록 하겠습니다. 하지만 이제는 딱 반등을 해줘야 하는 그림은 맞습니다. 다음 주 기대하도록 하겠습니다.
2. 한미반도체
<매매이력> : 12월 18일 58,800원 매수, 1월 8일 58,400원 50% 매도, 1월 16일 53,000원 50% 매도(손절) 완료, 보유비중 0%
① 1월 19일 분석요약
한미반도체는 불안했던 느낌 그대로 1월 16일 53,000원을 이탈하여 나머지 50% 보유물량을 손절하였습니다. 하지만 1월 18일 대뜸 한미반도체의 호실적이 나오며, +7%의 양봉이 나왔습니다. 주식 매매자로서는 정말 짜증 나는 모습이지만, 저는 전략대로 매도한 것을 후회하지 않으려 합니다. 실적이 잘 나왔다고 바로 따라 들어가는 매매는 저는 개인적으로는 하지 않습니다. 반도체의 호황과 이번 실적이 지속된다면 한미반도체의 바로 위 저항은 61,700원을 넘을 것이라고 판단합니다. 저는 한미반도체가 61,700원을 넘는 모습을 확인한 뒤에 다시 매수전략을 수립하도록 하겠습니다. 다음 주도 지켜보겠습니다.
② 1월 26일 분석 요약
한미반도체는 61,700원을 넘어서면 매수전략을 수립하기로 했는데, 이번주 61,700원을 넘지 못했습니다. 한미반도체 차트를 보면 약하다는 생각밖에 들지 않습니다. 지난주 호실적이 나오며 반등을 했다면 이번주 이어가서 61,700원을 또 넘었어야 하는데, 저항도 적은 갭 부근에서 상승이 멈춘 채 횡보만 하고 있습니다. 이런 모습을 보면 더더욱 61,700원을 넘고 새로운 시세를 시작하는 모습을 확인해야 저는 매수하는 게 맞다고 확신이 듭니다. 다음 주 61,700원을 넘는 모습을 기대하겠습니다. 기대감과 불안감이 동시에 드는 한미반도체 모습입니다.
③ 2월 2일 분석
한미반도체는 이번주도 역시 61,700원을 넘지 못했습니다. 1월 29일 62,000원을 찍고 다시 내려왔고 지금도 역시 윗꼬리가 61,700원 부근까지 계속 달리는 모습을 확인할 수 있습니다. 이처럼 저항은 무시할 것이 못됩니다. 하지만 이제 61,700원을 넘어서면 한미반도체는 완전히 다른 그림이 됩니다. 그리고 이번 한 주 61,700원을 계속 찍었기 때문에 이제 저항이 많이 약해졌습니다. 다음 주 저항을 넘는다면 밑에서 횡보했던 모든 에너지들이 상방으로 자리를 잡을 수 있는 그림입니다. 다음 주 저는 61,700원 위에서는 언제든지 따라들어갈 준비를 하겠습니다.
3. 삼성전자
<매매이력> : 보유 중(평단가 68,000원), 1월 11일 73,000원 추매완료, 1월 17일 71,800원 매도완료
① 1월 19일 분석요약
삼성전자가 1월 17일 71,800원을 이탈하여 삼성전자를 어쩔 수 없이 수익실현하였습니다. 하지만 매도를 했더니 오늘 +4.18%의 양봉이 나왔습니다. 이대로 상승해 버린다면 저는 털린 것이 됩니다. 기분이 매우 나쁠 듯합니다. 삼성전자는 최초로 온디바이스 AI를 탑재한 갤럭시 S24를 출시하였고, 또한 삼성전자 모바일 AP인 엑시노스를 갤럭시 S24에 탑재하였습니다. 갤럭시 S24가 얼마나 흥행을 할지 또는 어떤 결함이 발생할지는 앞으로 유심히 지켜봐야 할 주제인듯합니다. 하여튼 삼성전자는 78,200원에 저항이 있습니다. 앞으로의 흐름을 지켜보고 다시 매수전략을 수립해 보도록 하겠습니다.
② 1월 26일 분석 요약
지난주 강한 갭상승으로 또 갈 것 같았던 삼성전자는 5일 연속 음봉으로 조정을 주었습니다. 하지만 이런 음봉은 전혀 저항으로 작용하지 않으므로 전혀 두려운 모습은 아닙니다. 삼성전자는 73,500원 ~ 71,700원의 갭지지를 가지고 있습니다. 현재 갭지지 부근까지 조정을 주었습니다. 이번 반등으로 전고점까지 가지 못했기 때문에 당분간은 옆으로 횡보를 하지 않을까 하는 개인적으로 예상하고 있습니다. 71,700원 부근에서 매수를 할까 고민도 했지만, 아직은 매수하지 않겠습니다. 오픈 AI의 샘 올트먼이 방한하여 삼성과 SK 경영진과의 면담을 했다는 뉴스가 있었습니다. 삼성전자의 비메모리 반도체가 이번 기회로 확실한 성장을 보여주길 바라봅니다.
③ 2월 2일 분석
갤럭시 S24의 판매호조와 반도체 수출 데이터 등의 호조가 지속되고 있는 삼성전자입니다. 72,700원 ~ 71,700원의 갭지지는 여전히 유효합니다. 오늘 +2.17%의 상승으로 이제 상승으로 방향을 잡는 듯한 양봉이 나와줬습니다. 삼성전자의 저항은 78,200원입니다. 하지만 삼성전자는 아직 지지력이 약하기 때문에 저는 매수하지 않겠습니다. 78,200원까지는 걸리는 것이 없기 때문에 시장만 좋다면 저까지는 편하게 갈 수 있을 것이라 판단됩니다. 다음주 모습을 계속 관찰하도록 하겠습니다.
4. 하나마이크론
<매매이력> : 12월 7일 26,700원 매수완료, 1월 15일 26,700원 매도완료(손절)
① 1월 19일 분석요약
하나마이크론은 1월 15일 매수가였던 26,700원을 이탈하여 매도하였습니다. 이번주 모든 반도체주들이 흔들리는 바람에 어쩔 수 없었습니다. 그런데 두 번째 지지점인 25,250원에서 반등을 줘서 다시 26,700원 위로 올라온 상태입니다. 역시 지지점은 무시할 것이 못됩니다. 하나마이크론이 여기서 쭉 상승하여 횡보구인 30,000원을 뚫어버릴지 다시 하락할지 저는 모르겠습니다. 제가 아는 것은 조금 더 확실한 모습이 나오면 다시 매수전략을 수립하여 매매할 것이라는 마음가짐밖에 없습니다. 계속 지켜보도록 하겠습니다.
② 1월 26일 분석 요약
하나마이크론은 지난주의 상승세를 이어가며 이번주도 반등을 줬습니다. 하나마이크론은 29,500원의 작은 저항이 있고 32,200원의 아주 큰 저항이 있습니다. 지지점은 25,250원 하나밖에 없습니다. 저항이 아직은 크기 때문에 아직 매수할 수 없습니다. 거래량으로 보나 주가모습으로 보나 뚜렷한 방향성을 잡지 못하는 모습입니다. 추후 반도체 섹터가 모두 좋아지면 하나마이크론도 따라갈 수 있을 듯합니다. 아직은 그런 모습이 나오지 않으므로 기다리도록 하겠습니다.
③ 2월 2일 분석
하나마이크론 역시 이번 한 주 약했습니다. 그리고 중요한 지지선인 25,250원을 살짝 이탈했다가 오늘 급반등 주었습니다. 하나마이크론도 차트를 보면 상승확률보다는 하락확률이 아직은 높은 모습입니다. 이평선 역배열 역시 가파르게 진행되고 있습니다. 차트적으로는 좋지 않은 모습이 이어지고 있고, 거래량 역시 적은 모습을 보여줍니다. 25,250원 영역을 무조건 지켜야 합니다. 여기를 지키지 못하면 추세가 확 무너지게 됩니다. 다음 주 시장 반등과 함께 반등하길 바라보겠습니다.
5. 이오테크닉스
<매매이력> : 없음
① 1월 19일 분석요약
이오테크닉스가 드디어 저항인 171,000원을 뚫고 올라갔습니다. 이오테크닉스와 삼성전자가 레이저 그루빙 장비와 레이저 스텔스 다이싱 장비 관련 양산 평가 협약을 체결한다는 뉴스가 최근 나왔습니다. 스텔스 다이싱 장비가 HBM3 및 차세대 HBM에 유용한 제품이 될 것이라는 평가에 기대감이 증폭되고 있는 듯합니다. 만약 이것이 진짜라면, 이오테크닉스는 이제 완전한 HBM 관련주로 분류되는 것이 확실해집니다. 171,000원을 뚫기를 기다렸는데, 너무 강하게 뚫어버려서 문제입니다. 그래서 지금은 매수할 수는 없습니다. 추후 모습을 계속 지켜보고 적당한 자리에서 매수전략을 수립해 보도록 하겠습니다. 앞으로의 모습이 기대가 되는군요.
② 1월 26일 분석 요약
이오테크닉스의 경우 1월 22일 갭상승을 지키지 못하고 194,000원을 하루 만에 이탈하였습니다. 이런 모습이 되면 194,000원은 매우 큰 저항이 됩니다. 그리고 오늘 나온 갭하락으로 인해 오히려 저항이 강해져 버렸습니다. 원래는 이오테크닉스를 170,000원 부근에서 매수하려 했으나 매수하지 않겠습니다. 이유는 텔레그램을 통해 이오테크닉스의 레이저장비로 HBM의 TSV를 만들 수 있다는 괴상한 소문이 돌기 때문입니다. 예전에도 제가 이오테크닉스를 HBM 관련주로 묶지 않은 것은 이런 이상한 이슈들이 있었기 때문입니다. 고점에서 이런 말들이 나오는 것이 저는 마음에 들지 않습니다. 그래서 이오테크닉스는 매수하지 않겠습니다. 이오테크닉스는 이제 166,000원의 갭지지, 153,900원에도 지지가 있습니다. 다음 주 모습을 관찰하겠습니다.
③ 2월 2일 분석
이오테크닉스는 이번주 약하다가 금일 갭지지 166,000원 부근에서 급반등 줬습니다. 이오테크닉스 차트의 경우 185,900원부터는 큰 저항이 시작됩니다. 큰 저항을 앞두고는 저는 매수할 생각이 들지 않습니다. 지지력도 크지만, 저항도 크기 때문에 다음주 모습을 관찰하도록 하겠습니다.
결론적으로 저 PER, PBR 종목이 강해 시장 자체는 돌아 세우고 있습니다. 이런 모습에 탄력을 받아 다음 주에는 반도체로 순환매가 돌기를 바라겠습니다. 감사합니다.
다른 섹터의 투자전략은 아래 링크를 통해 볼 수 있습니다. 관심있는 섹터가 있다면 참고해보세요!!
2/2 온디바이스 AI 관련주 (칩스앤미디어, 오픈엣지, 제주반도체, 리노공업, 두산테스나, ISC, 심텍, 대덕전자, 삼성전기)
2/2 제약 바이오 전략(셀트리온, 삼성바이오, 알테오젠, HLB, 종근당, 한올바이오, 한미약품, JW중외제약) 주가전망
2/2 2차전지 관련주 전략 업데이트(LG화학, 에코프로, 에코프로비엠, 엘앤에프, 포스코퓨처엠, 삼성SDI) 주가전망