오늘은 8월 8일 기준 변압기 관련주 5 종목에 대해 주가 전망을 해보도록 하겠습니다. 지난주부터 크게 조정을 받았던 변압기 관련주들은 이번주 지난 주말과 이번주 시장의 하락에 매우 큰 조정을 보였습니다. 하지만 실적이 받쳐주기 때문인지, 아니면 미국의 전력 인프라 기대감 때문인지, 주가의 회복세는 매우 강한 모습입니다. 현재까지의 회복만 보면 시장이 회복했을 때 다시 한번 여전히 주도섹터로 거듭날 수 있다는 희망을 미리 보여주는 것이라 판단합니다. 하지만 지금 들어갈 수 있냐라고 묻는다면 아직은 애매해 보입니다. 즉 모든 걸 걸고 매수하기는 어려운 위치인 듯합니다. 그럼 종목별 분석 시작해 보도록 하겠습니다.
★ 변압기 관련주 투자 포인트
● 한국의 경우 신재생에너지 생산 지역과 전기소비 지역의 거리가 멀어 송전이 안 되는 상황이 계속됨
● 또한 이 현상은 미국이 더 심각한 상황으로, 전기 생산지역과 소비지역의 송전문제 해결이 필수적인 상황
● 송전효율을 높이기 위해서는 전선의 크기를 키우는 방법과 높은 전압의 전류를 송전하는 방법이 있음(전선의 수요와 변압기의 수요 증가)
● 미국과 유럽의 전력망은 AI 기술 발전에 따른 수요를 맞추지 못하고 있으며, 변압기 쇼티지가 지속적으로 발생되고 있음
● AI와 데이터센터 관련 전력 수요 증가로 글로벌 빅테크 업체들의 변압기 문의가 이어지고 있음. 또한 관련 업체들의 실적 증가가 확인되고 있음
1. HD현대일렉트릭
- 초고압 변압기 생산을 주력으로 하며, 수주잔고가 가파르게 성장 중
<매매이력> 6월 24일 301,000원 매수완료, 7월 15일 343,000원 매도(50%), 7월 25일 351,500원 매도(50%), 비중 0%
◆ 8월 8일 분석
HD 현대일렉트릭을 지난주 분석에서 8월 1일 매수하기로 했는데, 시가부터 +5%로 시작했기 때문에 매수를 하지 않았습니다. 한국은 시가부터 띄울 경우 약세를 보이는 경우가 너무나 많기 때문에 저는 시가가 높을 경우 매수 전략을 철회하는 원칙을 가지고 있습니다. 이후 시장의 급락과 함께 298,500원과 271,000원의 중요 지지선들이 모두 무너지는 모습이 나왔습니다. 이후 급반등을 하여 현재 286,000원까지 회복을 한 모습입니다. 실적 기대감이 여전히 작동을 하고 있기 때문에 회복세는 매우 강한 편입니다. 그런데 지금 투자할만한 모습인가라고 하면 아직은 아니라 저는 판단합니다. 320,500원까지 이어지는 강한 갭저항이 있습니다. 결국 그곳을 넘어서야 차트가 하락추세를 막을 수 있기 때문에 그곳을 넘는 것을 확인할 때까지는 기다릴것입니다. 지금 이 자리에서 또 하락을 해버리면 그냥 하락추세의 유지일 뿐이고 언제 반등을 줄지 또 알 수가 없기 때문입니다. 저는 지금은 관망할 것입니다.
2. LS ELECTRIC
- 전력 송배전 관련 기기와 중압 변압기 제품을 주력으로 생산 중
<매매이력> 6월 24일 197,000원 매수완료, 7월 5일 197,000원 매도(손절)
◆ 8월 8일 분석
LS ELECTRIC은 지난주 분석에서부터 많이 위험해진 차트라 했었는데, 시장 급락과 함께 급락한 후 진짜 문제는 회복세가 많이 약하다는 것입니다. 120일 이평선에서 지지를 받고 회복을 보였지만, 여전히 반등 강도가 약한 것이 가장 큰 문제입니다. 반등이 강했어도 위에는 저항이 너무나 크기 때문에 제 입장에서는 매수하고픈 생각은 전혀 들지 않습니다. 이평선이 역배열로 꺾여 내려오고 있습니다. 결국 200,000원 이상으로 강한 상승 모습이 나오지 않는다면 당분간 매수하기 어려운 차트가 될 것입니다. 120일 이평선이라도 지키며 버티는 것이 최선의 모습이라 판단합니다. 지켜보겠습니다.
3. 제룡전기
- 중압 변압기, 개폐기 등을 생산, 미국 변압기 매출 증가가 4배 이상 증가하는 모습을 확인
<매매이력> 5월 23일 63,400원 매수완료, 5월 29일 76,000원 매도(50%), 6월 5일 65,100원 매도(50%), 6월 27일 78,100원 매수완료, 7월 4일 89,400원 매도(50%), 7월 25일 85,700원 매도(50%), 보유비중 0%
◆ 8월 8일 분석
제룡전기는 지난주 72,400원이 중요한 지지점이라 했었는데, 역시 시장이 무너지면서 그곳을 깨고 내려왔습니다. 이후 120일 이평선까지 조정을 받고 강한 반등을 나름대로 주고 있는 모습입니다. 역시 실적 기대감이 있는 종목은 반등이 강하긴 합니다. 하지만 이번 반등이 진짜일지, 아니면 기술적 반등일지를 판단하는 기준을 저는 77,300원의 회복 여부라고 생각합니다. 제룡전기의 저항은 77,300원, 91,200원에 있으며 첫 번째 저항이라도 회복하는 모습이 나온다면 꺾여 내려오는 이평선을 막을 힘을 가졌다고 판단할 수 있기 때문입니다. 지금 자리에서 싸 보인다고 매수하지는 않을 것입니다. 지켜보겠습니다.
4. 일진전기
- 각종 전선 및 전력기기를 제조, 판매하며 중, 초고압 전선, 변압기 등을 주력으로 함
<매매이력> 6월 5일 24,500원 매수완료, 7월 17일 29,100원 매도(50%), 7월 26일 24,550원 매도(50%), 비중 0%
◆ 8월 8일 분석
일진전기는 지난주 분석대로 22,900원을 지켜야만 하락추세를 막을 수 있다고 했는데, 지키지 못하고 19,000원까지 하락을 함으로써 하락추세가 본격화되는 모습입니다. 이제는 일진전기가 하락 추세를 막으려면 주가가 24,150원 위로 올라오는 파동이 나와야만 막을 수 있습니다. 일진전기 역시 급격한 하락을 하면서 전저점 부근까지 조정을 주고 급반등을 하였으나, 결국은 24,150원을 이번에 넘어서야만 희망을 가질 수 있습니다. 그런데 넘어도 저항이 너무 강하기 때문에 제 생각에 전고점까지 오르는 모습을 보려면 아마도 긴 시간이 필요하지 않을까 생각됩니다. 그만큼 차트가 무너지면 치명적이기 때문입니다. 일단은 24,150원 회복여부만 관찰할 것이며, 그때까지는 무한 관망입니다.
5. 효성중공업
- 초고압 변압기와 차단기 제품을 주력으로 생산함, 미국 시장 수출 호조가 이어지고 있음
<매매이력> 5월 13일 313,500원 매수완료, 5월 20일 430,000원 매도(50%), 6월 5일 395,000원 매도(50%), 보유 비중 0%
◆ 8월 8일 분석
효성중공업은 지난주 309,500원의 지지와 395,000원의 저항 사이에서의 움직임라고 했었는데, 309,500원의 지지가 곧바로 무너지게 되면서, 차트적으로는 희망이 없어진 모습입니다. 결국 232,500원의 전저점 지지부근까지 내려왔다가 반등을 주는 모습인데, 이미 차트만 보면 하락 추세가 강해지고 위로는 저항이 매우 강해진 모습입니다. 즉 매수불가의 차트입니다. 효성중공업이 살아나기 위해서는 일단은 309,500원부터 넘어서야 할 것이고, 그런 모습이라도 나와야 희망이라도 가질 것입니다. 관망하겠습니다.
변압기 관련주 5 종목에 대해 주가 전망을 해보았습니다. 읽어주셔서 감사합니다.
시장 주도섹터의 '최신실전전략'
한 주간의 차트변화를 관찰하여 세력의 움직임을 파악해보자
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