오늘은 6월 9일 기준 변압기 관련주 5 종목에 대해 주가전망을 해보도록 하겠습니다. 변압기, 전선 관련주 모두 이번주 조정을 심하게 받았습니다. 조정을 받은 이유에 대해서는 구리 가격 때문이다 또는 미국 때문이다 등 말이 많으나, 이게 이유라고 자신 있게 말할 수 있는 뉴스자체는 없는 듯합니다. 그렇다면 이렇게 빠진 이유가 나중에 나오던지, 아니면 순전히 많이 올라서 이 정도 조정을 받는 건지를 스스로 판단해서 투자를 생각해봐야 할 듯합니다. 그럼 5 종목에 대한 분석 시작해 보겠습니다.
★ 변압기 관련주 투자 포인트
● 한국의 경우 신재생에너지 생산 지역과 전기소비 지역의 거리가 멀어 송전이 안 되는 상황이 계속됨
● 또한 이 현상은 미국이 더 심각한 상황으로, 전기 생산지역과 소비지역의 송전문제 해결이 필수적인 상황
● 송전효율을 높이기 위해서는 전선의 크기를 키우는 방법과 높은 전압의 전류를 송전하는 방법이 있음(전선의 수요와 변압기의 수요 증가)
● 미국과 유럽의 전력망은 AI 기술 발전에 따른 수요를 맞추지 못하고 있으며, 변압기 쇼티지가 지속적으로 발생되고 있음
● AI와 데이터센터 관련 전력 수요 증가로 글로벌 빅테크 업체들의 변압기 문의가 이어지고 있음. 또한 관련 업체들의 실적 증가가 확인되고 있음
1. HD현대일렉트릭
- 초고압 변압기 생산을 주력으로 하며, 수주잔고가 가파르게 성장 중
① 6월 1일 분석
HD 현대일렉트릭은 지난주 급등 후 이번주도 강세를 이어나가는 모습입니다. 신고가 영역에 도달하여 거래량이 줄고 있는 것은 마음에 들었는데, 5월 31일의 양봉이 갑자기 마음에 들지를 않습니다. 저 정도의 거래량이면 신고가를 가도 당연한 정도인데, +3.97% 양봉에 저런 거래량이라니.. 의심이 생기는 모습입니다. 위로는 저항이 없기 때문에 저런 거래량이 발생하면 안 됩니다. 만약 한번 더 저런 거래량의 의심이 가는 양봉이 생긴다면 보유자들은 도망갈 준비를 하는 것이 맞습니다. 이제는 올라간다면 거래량 없이 올라가야만 하고, 거래가 계속 터지면 의심을 해야 합니다. 관심 있게 지켜보겠습니다.
② 6월 9일 분석
HD 현대일렉트릭은 이번주 조정을 강하게 받았습니다. 이틀간 -7%와 -6%의 음봉이 연달아 나온 모습입니다. 5월 31일의 양봉이 마음에 들지 않는다 했었는데, 이번 조정이 HD현대일렉트릭뿐만 아니라 변압기 섹터 전체의 조정이기에 이 종목만의 문제가 있다고 볼 수는 없습니다. HD현대일렉트릭은 251,000원에 지지가 있고, 235,000원에도 지지가 있습니다. 둘 다 중요한 지지입니다. 다만 235,000원이 무너지게 되면 차트가 망가지게 될 것입니다. 즉 추세가 하락으로 변할 수도 있다는 것입니다. 저는 251,000원에 HD현대일렉트릭을 매수하도록 하겠습니다. 그리고 235,000원 아래로 내려온다면 매도하겠습니다. 섹터 전체의 조정이라면 아직은 물러설 때가 아니라고 판단을 하였습니다. 지켜보겠습니다.
2. LS ELECTRIC
- 전력 송배전 관련 기기와 중압 변압기 제품을 주력으로 생산 중
① 6월 1일 분석
LS ELECTRIC은 조정을 받은 한 주였습니다. 하지만 조정 시 음봉으로 나오고 있으며, 거래량이 발생하고 있지 않기 때문에 건강한 조정입니다. LS ELECTRIC은 197,000원에 강한 지지력이 있으며, 그 부근까지 조정을 준다면 매수를 해 볼 수 있는 모습이라 판단합니다. 211,500원부터는 지지력이 있기 때문에 그 밑으로는 매수를 해보도록 하겠습니다. 물론 197,000원을 이탈한다면 매도를 하겠습니다. 매수가 성공하길 바라겠습니다.
② 6월 9일 분석
LS ELECTRIC을 6월 5일 197,000원 부근에서 매수를 하려 했는데, 아침 시가 부근에서 197,000원 아래로 내려오는 것을 보고 매수를 하지 않았습니다. 지지력이 있는 부근에서 전혀 지지를 받지 못한 부분에 의심이 들었기 때문입니다. LS ELECTRIC은 두 가지 시나리오가 있습니다. 다시 197,000원 위로 반등을 주거나, 더 떨어지거나.. LS ELECTRIC의 마지막 생명선은 165,200원입니다. 그래서 174,400원에 매수를 하도록 하겠습니다. 매수 후 165,200원 아래로 떨어진다면 매도하도록 하겠습니다. 165,200원까지는 깨지 않을 조정이라 저는 판단합니다. 다행히 저항을 만들면서 조정을 보이는 것이 아니기 때문에 반등만 한다면 빠르게 오를 수 있습니다. 매수가 되길 바라겠습니다.
3. 제룡전기
- 중압 변압기, 개폐기 등을 생산, 미국 변압기 매출 증가가 4배 이상 증가하는 모습을 확인
<매매이력> 5월 23일 63,400원 매수완료, 5월 29일 76,000원 매도(50%), 6월 5일 65,100원 매도(50%), 보유비중 0%
① 6월 1일 분석
제룡전기를 5월 29일 76,000원에 전략대로 비중 50%를 매도(수익실현)하였습니다. 이제 나머지 50%는 65,100원을 이탈한다면 모두 매도하도록 하겠습니다. 제룡전기는 예상대로 신고가 영역까지 반등을 줬다가 다시 조정을 받았습니다. 5월 31일 금요일 다시 한번 +3.96%의 양봉이 나오면서 다시 한번 갈 준비를 하는 모습입니다. 하지만 차트적으로 보면 파동이 좁아지고 있습니다. 파동이 좁아지는 것은 그렇게 좋은 현상은 아닙니다. 이번에 상승을 한다면 주저하지 않고 다시 한번 쭉 상승을 하는 것이 필요합니다. 여기서 또 머뭇거린다면 차트가 애매해질 수 있습니다. 다행히 거래량으로 봐서는 아직 끝이 아니라는 느낌이 강하게 듭니다. 지켜보도록 하겠습니다.
② 6월 9일 분석
제룡전기를 6월 5일 65,100원 아래로 내려와서 나머지 비중 50%를 모두 매도(수익실현) 하였습니다. 이제 보유 비중은 없습니다. 65,100원이 무너짐으로 인해 위의 파동이 모두 거대한 저항으로 느껴집니다. 즉 5월 한 달간 만들었던 모습들이 이제는 저항으로 작용하게 되어 제룡전기에게는 불리해졌습니다. 60,800원에는 또 다른 지지력이 있기는 한데, 위에서 누르는 저항 때문에 그 지지력조차 이번에 지켜줄지 장담을 하기 어렵습니다. 제룡전기는 이번 조정에 매수하지 않겠습니다. 다음 주 60,800원을 지켜내는지, 지켜내지 못하는지 확인하도록 하겠습니다.
4. 일진전기
- 각종 전선 및 전력기기를 제조, 판매하며 중, 초고압 전선, 변압기 등을 주력으로 함
<매매이력> 6월 5일 24,500원 매수완료, 보유 중
① 6월 1일 분석
일진전기는 바랬던 대로 신고가를 찍어주고 다시 조정을 받는 모습입니다. 이렇게 되면 매수를 안 할 이유는 없다고 봅니다. 24,500원을 준다면 매수하도록 하겠습니다. 그리고 22,900원 아래로 내려온다면 매도하도록 하겠습니다. 변동성이 매우 높은 종목입니다. 그래서 지금 자리에서도 매수가 가능하지만 흔들릴 가능성은 배제할 수 없기 때문에, 보수적으로 매수가를 설정했습니다. 다음 주 혹시 흔들림에 매수가 되기를 바라겠습니다.
② 6월 9일 분석
일진전기를 6월 5일 24,500원에서 매수를 하였습니다. 이제 22,900원 아래로 내려오지 않으면 계속 보유를 하겠습니다. 설마 이 가격이 올까 하는 생각에 보수적으로 매수가를 설정해 놓았었는데, 전선 섹터가 모두 무너짐으로 인해 고민을 했지만, 전략대로 매수를 하였습니다. 일진전기에게도 22,900원은 나름 중요한 지지력입니다. 여기가 무너지게 되면 위에 저항이 강해져서 차트로 볼 때는 제법 불리해집니다. 다음 주에는 다시 반등을 줘서 전고점 부근까지 가기를 바라겠습니다.
5. 효성중공업
- 초고압 변압기와 차단기 제품을 주력으로 생산함, 미국 시장 수출 호조가 이어지고 있음
<매매이력> 5월 13일 313,500원 매수완료, 5월 20일 430,000원 매도(50%), 6월 5일 395,000원 매도(50%), 보유 비중 0%
① 6월 1일 분석
효성중공업은 거래량을 보았을 때 계속 갈 것이라 예상을 했는데, 이번주도 신고가를 또 찍은 모습입니다. 제가 보유한 비중 50%는 이제 395,000원 아래로 내려오지 않는다면 계속 보유하는 전략으로 수정하도록 하겠습니다. 여전히 거래량이 터지지 않고 있습니다. 전혀 무서울 것이 없는 모습입니다. 다만 이평선과의 이격이 매우 멀기 때문에 신규매수는 하기 어려운 지점입니다. 다음 주 정도는 쉬어갈 수도 있지만 적당한 기간 조정 후 다시 재상승할 수 있을 것이라 예상합니다. 기대감을 가지고 지켜보도록 하겠습니다.
② 6월 9일 분석
효성중공업을 6월 5일 395,000원을 이탈하여 보유하고 있었던 비중 50%를 모두 매도(수익실현) 하였습니다. 5월 13일 날 매수하여 효성중공업의 전략은 성공적이었습니다. 효성중공업은 1차 지지력인 395,000원이 무너졌습니다. 하지만 아래로 지지력이 매우 풍부합니다. 당장 339,000원부터 지지는 시작이 됩니다. 또한 거래량으로 보면 일시적인 조정이라는 느낌이 강하게 듭니다. 다만 지지점이 먼 것이 좀 문제가 되기 때문에, 안되면 말지라는 생각으로 339,000원에 다시 매수를 해보도록 하겠습니다. 다음 주 매수를 할 수 있을지 지켜보겠습니다.
변압기 관련주 5 종목에 대해 전략을 설정해 보았습니다. 다음 주에는 반등을 줄지 여부가 중요합니다. 읽어주셔서 감사합니다.
시장 주도섹터의 '최신실전전략'
한 주간의 차트변화를 관찰하여 세력의 움직임을 파악해보자
chartmental.tistory.com