오늘은 6월 16일 기준 변압기 관련주 5 종목에 대해 전략을 설정해 보도록 하겠습니다. 지난주 조정을 강하게 받았던 변압기, 전선 관련주식들은 이번주 다시 한번 상승으로 전환을 시도하고 있습니다. 지금 모습을 바탕으로 다시 한번 상승으로 확실히 전환을 할 것인지 아니면 하락으로 추세전환을 해버릴 것인지 중요한 시기를 지나고 있는 듯한 모습입니다. 그럼 종목별로 분석을 통해 전략을 설정해 보도록 하겠습니다.
★ 변압기 관련주 투자 포인트
● 한국의 경우 신재생에너지 생산 지역과 전기소비 지역의 거리가 멀어 송전이 안 되는 상황이 계속됨
● 또한 이 현상은 미국이 더 심각한 상황으로, 전기 생산지역과 소비지역의 송전문제 해결이 필수적인 상황
● 송전효율을 높이기 위해서는 전선의 크기를 키우는 방법과 높은 전압의 전류를 송전하는 방법이 있음(전선의 수요와 변압기의 수요 증가)
● 미국과 유럽의 전력망은 AI 기술 발전에 따른 수요를 맞추지 못하고 있으며, 변압기 쇼티지가 지속적으로 발생되고 있음
● AI와 데이터센터 관련 전력 수요 증가로 글로벌 빅테크 업체들의 변압기 문의가 이어지고 있음. 또한 관련 업체들의 실적 증가가 확인되고 있음
1. HD현대일렉트릭
- 초고압 변압기 생산을 주력으로 하며, 수주잔고가 가파르게 성장 중
① 6월 9일 분석
HD 현대일렉트릭은 이번주 조정을 강하게 받았습니다. 이틀간 -7%와 -6%의 음봉이 연달아 나온 모습입니다. 5월 31일의 양봉이 마음에 들지 않는다 했었는데, 이번 조정이 HD현대일렉트릭뿐만 아니라 변압기 섹터 전체의 조정이기에 이 종목만의 문제가 있다고 볼 수는 없습니다. HD현대일렉트릭은 251,000원에 지지가 있고, 235,000원에도 지지가 있습니다. 둘 다 중요한 지지입니다. 다만 235,000원이 무너지게 되면 차트가 망가지게 될 것입니다. 즉 추세가 하락으로 변할 수도 있다는 것입니다. 저는 251,000원에 HD현대일렉트릭을 매수하도록 하겠습니다. 그리고 235,000원 아래로 내려온다면 매도하겠습니다. 섹터 전체의 조정이라면 아직은 물러설 때가 아니라고 판단을 하였습니다. 지켜보겠습니다.
② 6월 16일 분석
HD 현대일렉트릭을 지난주 251,000원이 오면 매수를 한다고 했는데, 254,000원을 저점으로 다시 반등을 줘 버려 매수가 되지 않았습니다. 이제 반등을 시원하게 줘버렸기 때문에 제가 설정한 매수전략은 폐기하도록 하겠습니다. HD 현대일렉트릭은 다시 한번 20일 이평선 위로 주가가 올랐기 때문에 여기서 전고점을 넘어가는 것이 중요합니다. 306,000원을 이번 상승에 넘어야만 합니다. 하지만 5월 31일의 양봉때문에 301,000원의 저항이 강합니다. 이 가격을 넘는다면 주가는 새로운 레벨업을 한다는 것입니다. 매수가 되었었다면 좋았겠지만, 보내주도록 하겠습니다. 전고점을 넘는지 다음 주 관찰하겠습니다.
2. LS ELECTRIC
- 전력 송배전 관련 기기와 중압 변압기 제품을 주력으로 생산 중
① 6월 9일 분석
LS ELECTRIC을 6월 5일 197,000원 부근에서 매수를 하려 했는데, 아침 시가 부근에서 197,000원 아래로 내려오는 것을 보고 매수를 하지 않았습니다. 지지력이 있는 부근에서 전혀 지지를 받지 못한 부분에 의심이 들었기 때문입니다. LS ELECTRIC은 두 가지 시나리오가 있습니다. 다시 197,000원 위로 반등을 주거나, 더 떨어지거나.. LS ELECTRIC의 마지막 생명선은 165,200원입니다. 그래서 174,400원에 매수를 하도록 하겠습니다. 매수 후 165,200원 아래로 떨어진다면 매도하도록 하겠습니다. 165,200원까지는 깨지 않을 조정이라 저는 판단합니다. 다행히 저항을 만들면서 조정을 보이는 것이 아니기 때문에 반등만 한다면 빠르게 오를 수 있습니다. 매수가 되길 바라겠습니다.
② 6월 16일 분석
LS ELECTRIC을 지난주 전략대로 174,400원이 오면 매수를 하려 했는데, 오지 않아 매수가 되지 않았습니다. 이제는 반등을 줘버렸기 때문에 매수전략을 폐기하도록 하겠습니다. LS ELECTRIC은 다행히 저항 197,000원을 극복했기 때문에 다시 한번 상승을 위한 발판을 마련했습니다. 하지만 생각보다 20일 이평선을 극복하는 모습이 아직 나오고 있지 않습니다. 빠르게 20일 이평선을 극복해서 이평선이 꺽이기 전에 올라가야만 전고점을 편하게 넘을 수 있습니다. 여기서 지지부진하여 횡보를 하거나, 하락으로 전환되어 버리면 차트가 애매해지게 됩니다. 다음 주 20일 이평선 위로 올라가는 여부를 지켜보겠습니다.
3. 제룡전기
- 중압 변압기, 개폐기 등을 생산, 미국 변압기 매출 증가가 4배 이상 증가하는 모습을 확인
<매매이력> 5월 23일 63,400원 매수완료, 5월 29일 76,000원 매도(50%), 6월 5일 65,100원 매도(50%), 보유비중 0%
① 6월 9일 분석
제룡전기를 6월 5일 65,100원 아래로 내려와서 나머지 비중 50%를 모두 매도(수익실현) 하였습니다. 이제 보유 비중은 없습니다. 65,100원이 무너짐으로 인해 위의 파동이 모두 거대한 저항으로 느껴집니다. 즉 5월 한 달간 만들었던 모습들이 이제는 저항으로 작용하게 되어 제룡전기에게는 불리해졌습니다. 60,800원에는 또 다른 지지력이 있기는 한데, 위에서 누르는 저항 때문에 그 지지력조차 이번에 지켜줄지 장담을 하기 어렵습니다. 제룡전기는 이번 조정에 매수하지 않겠습니다. 다음 주 60,800원을 지켜내는지, 지켜내지 못하는지 확인하도록 하겠습니다.
② 6월 16일 분석
제룡전기를 지난주 전략에서 60,800원이 중요한 지지점이지만, 위의 저항이 강해보여서 매수를 하지 않겠다 했는데, 매수를 했었어야 했습니다.. 6월 10일 저점 60,800원을 딱 찍고 급등을 줘버렸습니다. 65,100원의 저항조차 한방에 극복을 하는 양봉이었습니다. 뭐 아쉽지만, 놓친 것이니까 후회는 하지 않겠습니다. 제룡전기는 지금 위로 저항이 없습니다. 즉 전고점까지 저항이 없기 때문에 적은 거래량으로 쉽게 상승할 수 있는 차트 모습이긴 합니다. 그래서 다음주 전고점을 넘으로 가는 모습에서 힘겨워하는지, 안 하는지를 확인할 필요가 있습니다. 저는 매수하지 않고 관찰만 하겠습니다.
4. 일진전기
- 각종 전선 및 전력기기를 제조, 판매하며 중, 초고압 전선, 변압기 등을 주력으로 함
<매매이력> 6월 5일 24,500원 매수완료, 보유 중
① 6월 9일 분석
일진전기를 6월 5일 24,500원에서 매수를 하였습니다. 이제 22,900원 아래로 내려오지 않으면 계속 보유를 하겠습니다. 설마 이 가격이 올까 하는 생각에 보수적으로 매수가를 설정해 놓았었는데, 전선 섹터가 모두 무너짐으로 인해 고민을 했지만, 전략대로 매수를 하였습니다. 일진전기에게도 22,900원은 나름 중요한 지지력입니다. 여기가 무너지게 되면 위에 저항이 강해져서 차트로 볼 때는 제법 불리해집니다. 다음 주에는 다시 반등을 줘서 전고점 부근까지 가기를 바라겠습니다.
② 6월 16일 분석
일진전기는 24,500원에 매수를 한 이후, 다시 한번 반등을 주는 모습을 보여주었습니다. 다행히 지지력이 있는 22,900원을 훼손하지 않고 반등을 주었습니다. 지금 이평선의 저항을 받고 있습니다. 하지만 이평선 저항도 이제 거의 극복을 했기 때문에 다음 주 전고점을 향해 나아갈 것이라 저는 판단합니다. 저항은 28,200원부터 시작이 되며, 저항이 사실 제법 큽니다. 거기 부근에서는 비중 50%는 수익실현하도록 하겠습니다. 하지만 만약 다시 조정을 준다면 22,900원은 이제 위험할 수 있습니다. 그래서 다음주 올라야만 할 것입니다. 지켜보겠습니다.
5. 효성중공업
- 초고압 변압기와 차단기 제품을 주력으로 생산함, 미국 시장 수출 호조가 이어지고 있음
<매매이력> 5월 13일 313,500원 매수완료, 5월 20일 430,000원 매도(50%), 6월 5일 395,000원 매도(50%), 보유 비중 0%
① 6월 9일 분석
효성중공업을 6월 5일 395,000원을 이탈하여 보유하고 있었던 비중 50%를 모두 매도(수익실현) 하였습니다. 5월 13일 날 매수하여 효성중공업의 전략은 성공적이었습니다. 효성중공업은 1차 지지력인 395,000원이 무너졌습니다. 하지만 아래로 지지력이 매우 풍부합니다. 당장 339,000원부터 지지는 시작이 됩니다. 또한 거래량으로 보면 일시적인 조정이라는 느낌이 강하게 듭니다. 다만 지지점이 먼 것이 좀 문제가 되기 때문에, 안되면 말지라는 생각으로 339,000원에 다시 매수를 해보도록 하겠습니다. 다음 주 매수를 할 수 있을지 지켜보겠습니다.
② 6월 16일 분석
효성중공업을 339,000원에 매수를 하는 보수적인 전략을 세웠었는데, 339,000원이 이번주 오지 않았습니다. 이제 매수전략은 폐기하도록 하겠습니다. 6월 10일의 양봉 때문입니다. 이 양봉때문에 효성중공업은 다시 한번 무너지지 않고 상승을 해야만 할 것입니다. 하지만 여기서 무너진다면 339,000원도 위험할 수 있습니다. 나머지 종목 중에서는 효성중공업이 제일 차트 모습이 약한 모습을 보이고 있습니다. 저항인 395,000원을 완전히 극복한 것이 아니기 때문입니다. 효성중공업은 관망하겠습니다.
변압기 관련주 5 종목에 대해 주가전망을 해보았습니다. 다행히 반등을 주었습니다. 다음 주도 기대를 해보도록 하겠습니다. 읽어주셔서 감사합니다.
시장 주도섹터의 '최신실전전략'
한 주간의 차트변화를 관찰하여 세력의 움직임을 파악해보자
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