5/29 밸류업 관련주 전망(현대차, 기아, 미래에셋, KB금융, 메리츠금융, 한화생명, KT)

오늘은 5/29 기준 밸류업 관련주 7 종목에 대한 전망을 해보고 전략을 세워보도록 하겠습니다. 27일은 밸류업 프로그램 공시가 시작된 날이었습니다. 이날 KB금융만이 기업 밸류업 공시를 했으며, 그 내용도 2024년 4분기 중 재공시를 할 예정이라는 것이었습니다. 또한 28일에는 키움증권이 기업가치 제고 계획을 발표하며, 밸류업에 대한 기대감을 조금씩 키웠습니다. 하지만 강제성이 없는 밸류업 프로그램에 여전히 의문을 품는 의견들도 많아지고 있습니다. 그럼 7 종목 분석 시작해 보겠습니다.

 

 

5/29 밸류업 관련주 전략

 

 

 

 

★ 기업 밸류업 프로그램

 ● 코리아 디스카운트 해결을 위해 정부가 밸류업 프로그램을 운영하겠다고 선언

 ● 저평가 기업 스스로가 그 원인을 파악하고, 전략을 마련, 투자자들에게 적극 설명하고 소통하도록 정부가 유도하는 것

 ● 이를 위해, 투자지표 비교 공시 시행, 기업가치 개선 계획 공표 권고, 기업가치 개선 우수기업으로 구성된 상장지수펀드(ETF)를 도입

●  4.10 총선결과 여당의 참패로, 밸류업 프로그램 정책의 지속성에 의문이 커지고 있음.

●  5.2 금융당국이 밸류업 가이드라인 발표 - 강제성과 구체성이 없어 기대에 못 미쳤다는 평가

 

 

1. 현대차

현대차 차트

<매매전략> 5월 14일 244,000원 매수완료, 5월 23일 273,500원 매도(50%), 비중 50% 보유 중

① 5월 22일 분석

현대차는 미국과 중국의 관세전쟁에 유럽이 참전하는 것으로 보임에 따라 오늘 +9.49%의 급등을 주었습니다. 현대차는 255,500원이 중요한 저항이라 했고, 이것을 뚫는다면 전혀 새로운 그림이 된다고 했는데, 관세 전쟁이 그 도움을 주었습니다. 255,500원은 차트적으로 너무도 큰 의미가 있는 곳이었습니다. 2월 초부터 3월 말까지 횡보했던 모든 에너지가 255,500원 아래에 있는데, 그것을 모두 극복하고 올렸다는 의미는 이제 다시 시작한다는 것을 차트가 보여주고 있다고 생각합니다. 얼마나 갈지는 아무도 모른다는 것이고, 추세를 타고 이제 다시 상승을 하겠다는 의지를 보여주고 있습니다. 오늘 +9.48%의 양봉에 거래량이 330만 주가 발생되었습니다. 모든 매물을 흡수하는 강력한 양봉입니다. 저는 253,000원 아래로 내려오지 않는다면 현대차를 영원히 보유할 것입니다. 앞으로의 모습을 기대하겠습니다.

② 5월 29일 분석

현대차를 5월 23일 시가인 273,500원에 비중 50%를 매도(수익실현) 하였습니다. 이제 현대차는 비중 50%만 보유하고 있습니다. 항상 그래왔듯이 강한 양봉 이후 시가가 낮은 것을 저는 굉장히 싫어하고 경계하기 때문입니다. 시가에 누군가는 비중을 축소했다는 의미로 받아들이기 때문입니다. 현대차는 이번주 내내 조정을 받고 있습니다. 아직까지 조정 시 양봉이 아닌 음봉으로 조정을 받는 것이 그나마 위안이 됩니다. 저는 255,500원에 다시 비중 50%를 재매수하도록 하겠습니다. 그리고 253,000원을 완전히 깬다면 현대차를 모두 매도할 것입니다. 253,000원은 그 자체로 지지력이 있는 곳이므로, 절대로 깨서는 안 됩니다. 시장이 좋지 않기 때문에 255,500원은 매수가 될 것이라고 예상합니다. 하지만 253,000원을 쉽게 깨서는 절대 안됩니다. 아직은 기대를 하며 지켜보도록 하겠습니다.

 

 

 

 

2. 기아

기아 차트

<매매전략> 5월 22일 116,000원 매수완료

 

① 5월 22일 분석

기아는 5월 22일 20일선 위로 상승하는 모습을 보고 지난주 전략대로 116,000원에 매수를 하였습니다. 이제 기아는 111,000원 아래로 내려오지 않는다면 계속 보유하도록 하겠습니다. 기아는 123,200원부터 갭 저항이 있어, 126,200원까지 저항을 이겨내야만 주가가 편한 상승이 가능해집니다. 이번에 중국 관세 이슈로 인해 기아차 역시 수혜를 입을 것이기에 126,200원의 저항은 충분히 이겨낼 것으로 저는 판단합니다. 현대차가 가면 기아도 갈 것입니다. 지켜보겠습니다.

② 5월 29일 분석

기아는 123,200원부터 갭저항이 있다고 했는데, 저항을 분명히 받는 모습을 보여주고 있습니다. 하지만 저항을 극복하는 모습이 아직까지는 전혀 문제가 없어 보입니다. 여전히 126,200원까지의 갭저항을 이번에는 이겨낼 것이라 저는 예상하고 있습니다. 기아차는 113,600원 아래로 내려오지 않는다면 보유하도록 하겠습니다. 현대차나 기아가 시황적으로 달라진 것은 전혀 없기 때문에 기대감은 여전히 가질 수 있는 모습입니다. 곧 갭저항을 넘어 신고가를 찍기를 바라겠습니다.

 

 

3. 미래에셋증권

미래에셋증권 차트

<매매전략> 5월 17일 7,840원 매수완료, 5월 24일 7,500원 매도(손절)

 

① 5월 22일 분석

미래에셋증권을 5월 17일 7,840원에 매수를 하였습니다. 이제 7,500원 아래로 내려오지 않는다면 보유하도록 하겠습니다. 미래에셋증권은 8,090원의 저항을 맞고 조정을 주었습니다. 하지만 조정을 대부분 음봉으로 내려왔기 때문에, 조정의 모습으로만 본다면 최고의 모습입니다. 즉 다시 상승을 시작한다면 저항 없이 상승을 할 수 있다는 것입니다. 미래에셋증권의 지지는 7,500원과 7,250원에 있습니다. 저는 7,500원은 지켜야 한다는 생각으로 그곳을 손절라인으로 정했습니다. 이제 반등을 시도해야 할 타이밍입니다. 지켜보겠습니다.

② 5월 29일 분석

미래에셋증권을 5월 24일 7,500원 아래로 내려와서 매도(손절)하였습니다. 나름대로 강한 지지력이 있는 7,500원이 너무도 쉽게 깨지게 되었습니다. 미래에셋증권은 7,250원마저 깨진다면 하락추세가 완전히 유지가 될 것이며, 차트가 위험해집니다. 즉 지금 가격이 마지노선입니다. 하락 추세로 갈 수도 있는 확률이 높아졌기 때문에 이제는 매수 없이 관망하도록 하겠습니다. 차트가 살아나려면 지금 반등을 줘야만 할 것입니다.

 

 

4. KB금융

KB금융 차트

 

① 5월 22일 분석

KB금융을 76,000원에 매수를 한다고 했는데, 아직 오지 않았습니다. 하지만 KB금융의 매수전략은 이제 철회하도록 하겠습니다. KB금융은 7일간 고점에서 대부분 양봉이 나오면서 횡보를 했습니다. 가격대로는 8만 원 부근입니다. 물론 그곳에서 거래량이 터지지는 않았지만, 고점에서 이런 횡보는 매물의 부담이 커지게 됩니다. 그래서 밑에서 매수를 한다고 해도, 그 부분은 이제 저항으로 작용을 하게 될 것이기에, 매수하지 않겠습니다. KB금융의 지지는 73,500원입니다. 고점에서 횡보로 인해 73,500원의 지지여부도 확실해 약해지게 되었습니다. 조정을 어떻게 주는지 지켜보겠습니다.

② 5월 29일 분석

KB금융은 적극적인 밸류업 프로그램 이행 기업이라 그런지 차트가 무너지지는 않고 있습니다. 73,500원의 지지까지 도달하지 않고, 다시 상승을 주려는 모습을 보이는 KB금융입니다. 이제 다시 20일선 위로 종가가 마감되었기 때문에 여기서 상승을 해야만 합니다. 81,600원에는 생각보다 강한 저항이 있습니다. 여기서 다시 무너지게 되면 73,500원을 지키지 못할 확률이 큰 모습이지만, 만약 상승을 해서 81,600원을 넘기만 한다면 최고의 모습이 됩니다. 즉 제 입장에서는 자신 있게 매수를 할 수 있는 차트가 아닙니다. 어떤 모습을 보일지 지켜보겠습니다.

 

 

 

 

 

5. 메리츠금융지주

메리츠금융지주 차트

 

① 5월 22일 분석

메리츠금융지주는 결국 85,500원을 회복하지 못하고, 조정이 이어지는 모습입니다. 메리츠금융지주는 77,800원에 강력한 지지가 있습니다. 그러나 음봉에서 거래량이 발생되는 모습이 보이고 있고, 77,800원의 지지를 받을지 확신할 수가 없는 모습입니다. 결국 85,500원을 회복하고 상승했다면 최고의 모습이 되었을 텐데, 이제는 77,800원의 지지 여부가 중요해졌습니다. 만약 77,800원이 깨지게 되면 차트가 다시 무너질 수도 있는 모습입니다. 이제는 이 지지를 반등 삼아 다시 상승을 해야 차트가 살아납니다. 지켜보겠습니다.

② 5월 29일 분석

메리츠금융지주는 77,800원의 지지 여부가 중요하다고 했는데, 무너졌습니다. 이렇게 되면 차트의 추세가 애매해지게 되면서 반등에 자신 있게 베팅을 할 수 있는 모습이 아니게 되었습니다. 이평선이 서서히 역배열로 전환되는 모습을 확인할 수 있습니다. 물론 밑에서 올라오는 120일 이평선이 마지막 지지선으로 기능을 할 것입니다. 하지만 빠르게 돌아 세우지 못한다면 이평선이 저항으로 작용하게 되어 불리해집니다. 제 입장에서는 77,800원이 이미 무너졌기 때문에 매수하고픈 생각은 없습니다. 77,800원을 회복한 이후에나 생각을 해볼 것입니다. 관망하겠습니다.

 

 

6. 한화생명

한화생명 차트

<매매이력> 5월 13일 3,020원 매수완료, 5월 23일 2,900원 매도(손절)

 

① 5월 22일 분석

한화생명은 매수 후 조정을 계속 보이고 있습니다. 한화생명의 지지는 2,900원에 있습니다. 지금 2,900원의 지지까지 주가가 도달해서 오늘 지지를 받는 모습을 보여주었습니다. 여기서 2,900원이 무너진다면 저는 한화생명을 손절할 것입니다. 한화생명은 여기서 다시 반등을 줘야만 차트가 살아날 수 있습니다. 중요한 분기점입니다. 손절이 안되길 바라겠습니다.

② 5월 29일 분석

한화생명을 5월 23일 2,900원 아래로 떨어져서 손절을 했습니다. 거래량이 적은 종목이다 보니, 지지력이 있는 2,900원에서 아무런 지지력도 없이 떨어지는 모습입니다. 그동안 밸류업 프로그램 종목 중 보험주로서 전략을 설정해 왔는데, 다음 주부터는 한화생명 전략설정을 제외하도록 하겠습니다. 한화생명 역시 2,900원이 무너지게 되어, 하락추세가 유지될 확률이 커졌습니다. 2,900원을 빠르게 회복하는 것이 무엇보다 중요합니다.

 

 

7. KT 

KT 차트

 

① 5월 22일 분석

KT는 37,850원의 저항을 제대로 도전을 하는 모습을 계속 보여주고 있습니다. 37,850원의 저항은 사실 강력하기 때문에 쉽게 뚫을 수 있는 저항은 아닙니다. 이렇게 큰 저항에서 무너지지 않고 붙어있는 것 자체가 KT가 이번 상승에 대한 의지가 강하다는 것을 반증합니다. 여전히 37,850원을 뚫는 모습을 확인한 후 매수여부를 판단할 것입니다. 37,850원을 뚫으면 전혀 다른 그림이 됩니다. 기대해 보겠습니다.

② 5월 29일 분석

KT는 37,850원의 강한 저항을 뚫는 것이 중요하다고 했는데, 결국 뚫지 못하고 다시 조정을 받는 모습입니다. 문제는 지지점이 33,300원에 있기 때문에 이 자리에서 자신 있게 매수할 수도 없습니다. 그래서 관망하도록 하겠습니다. 만약 KT가 다시 반등을 줘서 37,850원 위로 오르게 된다면 완전히 다른 그림이 될 것입니다. 물론 그런 확률은 낮지만 인생 또 모르는 법 아니겠습니까..

 

 

 

오늘은 밸류업 관련주에 대해 주가 전망을 해보았습니다. 관련 주식들이 모두 약세를 보이고 있습니다. 다음 주는 살아나는 모습을 기대하겠습니다. 감사합니다.

 

 

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