오늘은 4월 20일 반도체 관련주 전략과 6 종목에 대한 주가전망을 해보도록 하겠습니다. 이번주 미국 연준 파월의 매파발언으로 인한 금리발작, 중동의 확전 불안감 등으로 인해 시장이 흔들렸고, 특히 반도체가 많이 흔들린 한 주였습니다. 지난밤 엔비디아의 -10% 급락이 나오며 반도체 관련주들의 불안감이 극에 달하고 있습니다. 결국 엔비디아와 반도체 종목들의 급락의 제1 요인은 금리라고 생각합니다. 금리가 높으면 성장성이 꺾이고, 실적 성장률이 저절로 낮아지는데, 그만큼 금리라는 것이 민감하고 무서운 요소입니다. 다음 주 PCE 물가지수 발표 등 금리 이슈는 계속될 것입니다. 그럼 지난 한 주간 반도체 종목들의 변화를 살펴보고 전략을 설정해 보도록 하겠습니다.
1. SK하이닉스
<매매이력> : 보유 중(최초매수가 100,000원), 1월 17일 129,000원 추가매수 완료. 1월 23일 142,000원 매도(추가매수물량), 최초물량 계속 보유 중
① 4월 13일 분석
SK하이닉스는 이번주도 강세를 보였습니다. 4월 10일 수출입데이터에서 반도체 수출가격 동향이 가파른 상승세를 확인하였기 때문입니다. 차트적으로 봐도 여전히 고점의 모습은 보이지 않으며, 182,000원에도 이제 새로운 지지가 생성되었습니다. 저는 웬만하면 SK하이닉스를 팔지 않을 것이기 때문에 기존 전략대로 160,200원을 이탈할 때까지 보유하도록 하겠습니다. 여전히 이평선과의 이격이 있기 때문에 차분히 지켜보도록 하겠습니다.
② 4월 20일 분석
SK하이닉스는 이번주 후반 조정폭이 강해지는 모습입니다. 4월 19일 -4.94% 음봉에 거래량이 좀 실렸습니다. 177,200원 위로 오른다면 SK하이닉스는 매우 유리해집니다. 하지만 엔비디아의 급락으로 그럴 가능성은 낮아졌습니다. 큰 그림에서 저는 SK하이닉스가 160,200원 아래로 내려오지 않으면 매도하지는 않는다는 원칙은 계속 유지할 것입니다. 그렇다면 추매여부가 중요한데, 저는 이번 하락에 SK하이닉스를 추매 할 것입니다. 추매 할 수 있는 자리는 169,800원과 165,200원입니다. 이번 변동성이 제법 높을 것이라 판단해서 165,200원에서 SK하이닉스를 추가매수하도록 하겠습니다. 그리고 만약 160,200원이 깨진다면 SK하이닉스를 모두 매도(수익실현)하도록 하겠습니다. 제발 그럴일이 없기를 바라겠습니다.
2. 한미반도체
<매매이력> : 12월 18일 58,800원 매수, 1월 8일 58,400원 50% 매도, 1월 16일 53,000원 50% 매도(손절) 완료, 2월 8일 62,000원 매수, 2월 13일 82,200원 매도(50%), 현재비중 50% 보유 중
① 4월 13일 분석
한미반도체는 4월 11일 마이크론으로부터 225억 규모의 HBM 제조용 장비(TC BONDER) 공급계약 수주를 공시하였으며, 이로 인해 주가도 강세를 보였습니다. 사전에 뉴스로 뜬 것을 공시를 통해 사실로 확인을 시켜준 한미반도체입니다. 더욱이 기대되는 것은 수주 규모를 보수적으로 가정을 한 것이어서, 앞으로 훨씬 늘어날 가능성이 높다는 것입니다. 한미반도체는 이제 삼성전자에게도 HBM 제조용 장비를 납품하는 것을 시장은 기대하고 있습니다. 이런 기대감으로 인해 주가가 더욱 빠지지 않는 듯합니다. 차트를 봐도 아직도 고점에서의 매물의 분산은 보이지 않고 있습니다. 기존 전략대로 115,400원을 이탈하지 않는다면 계속 보유하도록 하겠습니다.
② 4월 20일 분석
한미반도체는 고점에서 횡보를 하는 형국이 되었습니다. 4월 내내 횡보했던 저곳이 무너지게 된다면 엄청난 저항대가 형성되는 것이기에, 무너지면 안 되는 모습입니다. 한미반도체는 좀 무너지려고 하면 호재 뉴스가 나오고, 또 무너지려고 하면 자사주 소각 소식 나오고, 곽동신 부회장의 매입소식 나오고.. 솔직하게 말해서 종목이 좋은 뉴스만 나오는 것이 좋은 건 절대 아닙니다. 기시감 같은 것이 들어서 저는 한미반도체의 매도가를 높이도록 하겠습니다. 131,400원 아래로 내려오면 한미반도체를 모두 매도(수익실현) 하도록 하겠습니다. 약간의 기시감과 그리고 차트 상 횡보구가 무너지면 안된다고 생각하기 때문입니다. 모든 것이 완벽한 한미반도체이지만 무너지면 조정이 생각보다 많이 깊어질 수 있습니다. 지켜보겠습니다.
3. 삼성전자
<매매이력> : 보유 중(평단가 68,000원), 1월 11일 73,000원 추매완료, 1월 17일 71,800원 매도완료, 2월 16일 72,700원 매수완료, 보유 중
① 4월 13일 분석
삼성전자는 이번주 시장이 좋지 않음에도 큰 조정을 보이지 않았습니다. 메모리와 NAND 가격인상이 확실 시 되고 있는 시점에서 세계 1위의 삼성전자는 그 수혜가 명확하기 때문입니다. 실적 기대감이 지속적으로 커지고 있는 삼성전자입니다. 이런 상황에서는 아무리 삼성전자라도 팔 이유가 전혀 없습니다. 기존 물량은 그대로 매도 없이 가지고 가도록 하겠습니다. 최근 중국에서 발표된 미국산 칩 금지가 어떻게 반응을 줄지 궁금합니다. 삼성전자는 지금 차트적으로도 아무 문제가 없기 때문에 계속 보유하겠습니다.
② 4월 20일 분석
삼성전자는 이번주 급락을 했습니다. 삼성전자는 76,900원까지 나름대로 강력한 갭지지가 형성되어 있어 지금 갭지지를 받고 있는 모습입니다. 저는 최종적으로 삼성전자가 73,700원 아래로 떨어진다면 매도를 할 것입니다. 그렇지 않다면 그냥 보유하도록 하겠습니다. 지금 조정 중을 받는 모습은 특별히 문제될 것이 없습니다. 즉 저항을 만들고 내려오고 있지 않기 때문에 이런 조정이 가장 이상적인 조정입니다. 엔비디아의 급락이 어떻게 작용할지 모르지만, SK하이닉스 보다는 적게 영향을 받지 않을까 생각도 듭니다. 이제부터는 강력한 지지 영역에 들어왔기 때문에 쉽게 무너지기는 힘든 곳입니다. 그냥 73,700원까지는 보유 물량 가지고 기다리겠습니다.
4. 하나마이크론
<매매이력> : 12월 7일 26,700원 매수완료, 1월 15일 26,700원 매도완료(손절), 3월 18일 25,900원 매수완료, 4월 4일 32,200원 매도(50%), 4월 19일 28,000원 매도(50%), 보유비중 0%
① 4월 13일 분석
하나마이크론을 29,700원이 오면 다시 비중 50%만큼 매수를 한다고 했는데, 29,700원이 오지 않고 반등을 주었습니다. 이제 재매수 전략은 폐기를 하도록 하겠습니다. 하나마이크론은 급등 후 이번주 조정을 받았는데, 조정을 받는 모습이 전혀 문제 될 것이 없습니다. 다시 상승으로 전환이 된다면 다시 한번 상승을 편하게 할 수 있는 환경이며, 이번에 상승을 한다면 이평선 역시 정배열로 확실히 전환이 되어 주가가 더욱 크게 갈 수 있는 발판을 마련하게 됩니다. 그것을 기대하도록 하겠습니다.
② 4월 20일 분석
하나마이크론을 4월 19일 28,000원 아래로 내려와서 물량을 모두 매도(수익실현)를 했습니다. 4월 4일의 양봉은 나름 의미가 있는 양봉인데, 그 양봉의 시가가 28,300원이고, 또 다른 지지점은 28,000원이었습니다. 그런데 최종적으로 28,000원을 깨고 내려왔기 때문에 매도를 안 할 수가 없습니다. 물론 하나마이크론은 25,800원에도 강력한 지지가 있습니다. 하지만 이미 28,000원이 깨져버려서 25,800원의 지지를 받을지는 사실 의문입니다. 굉장히 불리해진 차트가 되어버렸기 때문입니다. 하나마이크론이 살기 위해서는 28,000원 위로 빠르게 올라와야만 합니다. 그렇지 않다면 추세가 확 하락으로 뒤집힐 가능성이 높아진 모습입니다. 안타깝지만 지켜보도록 하겠습니다.
5. 이오테크닉스
<매매이력> 2월 26일 179,000원 매수완료, 3월 4일 210,000원 매도(50%), 3월 14일 181,900원 매도(50%), 4월 2일 197,700원 매수완료, 4월 5일 252,000 매도(50%), 4월 19일 240,000원 매도(50%), 보유비중 0%
① 4월 13일 분석
이오테크닉스는 이번주 다시 한번 급등을 주었습니다. 이제 이오테크닉스는 240,000원을 이탈하지 않는다면 계속 보유하는 전략으로 수정하겠습니다. 상승세가 본격화되는 모습입니다. 당연히 얼마까지 상승할지는 아무도 알지 못합니다. 급등을 하고 있지만 쉬어줄 때는 쉬어가면서 상승을 하는 모습입니다. 다만 이격이 좀 많이 벌어지고 있어서 어느 정도 다시 쉬는 타이밍이 곧 올 듯도 합니다. 웬만하면 계속 보유하는 전략을 유지하겠습니다.
② 4월 20일 분석
이오테크닉스를 4월 19일 240,000원 아래로 내려와서 매도(수익실현)를 했습니다. 결국 이오테크닉스의 이번 매수전략은 나름대로 성공적으로 끝이 났습니다. 이오테크닉스는 4월 19일 엄청난 변동성을 보여주었습니다. -8.94%까지 급락을 했다가 장막판 되돌리는 모습을 보여주었습니다. 방산주식도 아닌데 중동이슈에 이렇게 급격한 변동성을 보이는 것도 안타까운 모습입니다. 이오테크닉스도 222,500원을 깨서는 안됩니다. 거래량이 터진 양봉의 시가는 깨지게 되면 실망만 남게 됩니다. 앞으로 차분히 지켜보며 다시 한번 매수타이밍을 노려보도록 하겠습니다.
6. HPSP
<매매이력> 4월 15일 42,500원 매수완료, 현재 보유 중
① 4월 13일 분석
HPSP는 고점에서 조정이 계속 이어지고 있는 모습입니다. HPSP는 41,000원의 지지가 가장 중요합니다. 그리고 지금 기술적 반등신호가 완성이 되었습니다. 그래서 저는 다음 주 HPSP를 매수하도록 하겠습니다. 그리고 41,000원을 이탈한다면 매도하도록 하겠습니다. HPSP 역시 기술력이 검증된 회사라 판단되고, 많이 떨어졌으며, 매수 자리가 너무 좋기 때문에 매수를 해보도록 하겠습니다. 다음 주를 기대해 보겠습니다.
② 4월 20일 분석
HPSP를 전략대로 4월 15일 42,500원에 매수를 하였습니다. 그리고 41,000원을 깨지 않아 보유 중에 있습니다. HPSP는 기존에 말했던 대로 41,000원의 지지가 가장 중요합니다. 다행히 지지를 정확히 받는 모습을 보여주고 있습니다. 4월 15일 저녁 HPSP의 매각 관련 뉴스가 나오면서 기대감이 증폭이 되었습니다. 그래서 4월 16일 장 중 +11%까지 갔다 왔지만 HPSP에서 공시를 통해 사실무근이라고 함으로써 상승폭을 모두 반납했습니다. 이후 반등을 3일간 주었지만 반등세가 생각보다 약합니다. HPSP는 46,000원 위로 빠르게 올라올 경우에 지지력을 확보할 수 있습니다. 뭐가 되었든 이미 매수가 되었고, 제일 중요한 점은 41,000원이 깨지면 HPSP는 모든 희망이 없어지는 생명선입니다. 그것만 지켜준다면 가져가도록 하겠습니다.
오늘은 4/20 기준 반도체 관련주 6 종목에 대해 분석을 해보았습니다. 엔비디아의 급락이 다음 주 어떤 영향을 미칠지 궁금합니다. 별 타격이 없기를 바라겠습니다.