온디바이스 AI 관련주 종목별로 변동성이 엄청난 한 주였습니다. 하지만 제가 느낀 건 기존의 대장주들도 이번주부터는 조금 꺾이는 듯한 느낌을 받았습니다. 현재 시장에서 순환매 속도가 너무 빨라 대응이 힘든 것도 있습니다. 차분히 자신만의 전략으로 대응해야 할 듯합니다. 그럼 온디바이스 AI 관련주 종목에 대한 주가전망과 전략을 업데이트해 보도록 하겠습니다.
1. 온디바이스 AI 장점과 산업부가효과
① 인터넷 연결이 어려운 상황에서도 빠른 작업이 가능하다
② 서버를 통하지 않기 때문에 보안 문제도 자연스럽게 해결된다
③ 개인의 데이터에 집중하여 개인화된 AI 서비스가 가능하다
④ 단말기마다 AI 기능이 설치되기 때문에 메모리 용량이 2배 정도 늘어날 전망이며 메모리반도체 섹터에 강력한 호재다
⑤ 고성능 프리미엄 기판 수요가 커지게 되므로 기판관련주에게도 강력한 호재로 작용한다
2. 온디바이스 AI 관련주 차트분석 및 전략설정
① 칩스앤미디어
<매매이력> 12월 26일 31,150원 매수완료, 1월 4일 36,000원 매도(50%), 1월 12일 31,900원 손절(50%), 1월 18일 28,850원 매수완료, 1월 23일 33,000원 매도(50%), 1월 29일 28,850원 매도(50%), 현재 보유비중 0%
1) 2월 9일 분석 요약
칩스앤미디어의 경우 이번주 기술적 반등신호가 발생했고, 금일 8.28%의 반등을 주었습니다. 하지만 28,850원의 저항이 곧 시작됩니다. 칩스앤미디어는 28,850원과 20일 이평선 저항을 모두 넘어서야만 새로운 시세를 시작할 수 있습니다. 다음 주 거기를 넘어설 수 있는지를 관찰한 후 매매전략을 세워보도록 하겠습니다. 최악의 상황은 28,850을 맞고 바로 다시 하락추세로 전환되는 것이 최악의 시나리오입니다.
2) 2월 16일 분석 요약
칩스앤미디어는 28,850원을 넘어서는 것이 중요하다 했는데, 갭상승 한 번만에 넘어버렸습니다. 종목 강도가 매우 강합니다. 33,100원 역시 저항이 존재합니다. 다음 주 여기를 넘어선다면 칩스앤미디어는 신고가를 갈 확률이 굉장히 높아집니다. 하지만 저는 칩스앤미디어 변동성이 높아 매수는 하지 않겠습니다. 다음 주 33,100원을 이기는지 여부를 관찰해 보도록 하겠습니다.
3) 2월 23일 분석
칩스앤미디어는 33,100원의 저항을 23일 음봉으로 도전을 하였습니다. 저항을 이렇게 도전하는 모습은 가장 이상적인 모습입니다. 만약 다음 주 33,100원 위로 오른다면 쉽게 오를 수 있는 발판을 마련했습니다. 현재 AI 시장이 돌아가는 판세를 보면 칩스앤미디어로 수급이 쏠릴 수밖에 없는 상황이기도 합니다. 그런 의지가 차트에 녹아있다고 볼 수 있습니다. 하지만 저는 다음주까지 관찰한 뒤 매수전략을 수립하도록 하겠습니다. 변동성이 높고, 지지점이 멀기 때문에 다음주 모습을 관찰하고 판단하겠습니다.
② 오픈엣지테크놀로지
<매매이력> 12월 21일 22,900원 매수, 12월 22일 27,500원 매도(50%), 1월 4일 24,800원 매도(50%) 완료. 보유비중 0%
1) 2월 9일 분석 요약
오픈엣지의 경우 이번주 엄청난 급반등으로 모든 하락추세를 이기고 상승했습니다. 19,890원에서 바닥신호가 떴었는데, 샀어야 하나 후회가 되는군요. 이렇게 급반등 할지 상상도 못 했습니다. 오픈엣지는 이제부터가 중요합니다. 오늘 거래량이 제법 터진 윗꼬리 아랫꼬리가 긴 양봉이 나왔습니다. 24,750원이 저항이라고 했는데, 종가로 24,750원을 넘어서지 못했기 때문에, 저항을 이긴 것이 아닙니다. 그렇다면 다음 주 24,750원 위로만 올라선다면 새로운 시세를 시작한다는 말과 같습니다. 다음 주 모습을 관찰해 보도록 하겠습니다.
2) 2월 16일 분석 요약
지난주 24,750원 위로만 올라선다면 새로운 시세를 시작할 것이라 했는데, 엄청나게 상승했습니다. 전체적인 차트의 모습을 보면, 당장에 조정을 받겠지만, 끝이라는 느낌이 전혀 들지 않는 차트입니다. 세력이 살아있다는 것이죠. 제 성향상 이런 고점에서는 매수를 하지 않기 때문에, 저는 충분히 기다리도록 하겠습니다. 기회를 주지 않는다면 어쩔 수 없습니다. 다만 차트모습은 굉장히 긍정적으로 판단됩니다. 오픈엣지는 갭지지를 2개나 확보했습니다. 지지력도 풍부하므로 함부로 무너질 차트가 아닙니다. 다음 주도 관찰하도록 하겠습니다.
2) 2월 23일 분석 요약
오픈엣지는 30,000원의 지지가 생성되었습니다. 그리고 26,850원부터 22,500원까지 강력한 갭지지가 받쳐주고 있는 모습입니다. 오늘 전일 양봉을 모두 커버하는 -4.86%의 음봉을 맞았습니다. 사실 상대적인 고점에서 저런 음봉의 모습은 좋은 모습이 아닙니다. 다음 주 초반에도 음봉이 나온다면, 30,000원까지 빠르게 조정을 줄 수도 있는 모습입니다. 그럼 고민이 되는 것이 30,000원에 매수를 해볼 것이냐 말 것이냐입니다. 돌아가는 상황은 오픈엣지에게 모두 유리한 환경이 조성되고 있는 요즘입니다. 그러나 종목변동성은 매우 크기 때문에, 매도라인을 정하기도 쉽지 않습니다. 그래서 저는 다음 주도 관망하도록 하겠습니다. 다음주 모습을 보고 추후 전략을 설정해 보겠습니다.
③ 제주반도체
<매매이력> : 2월 6일 26,000원 매수완료, 2월 13일 31,150원 매도(50%), 2월 23일 28,450원 매수(50%), 비중 100% 보유 중
1) 2월 9일 분석 요약
제주반도체를 2월 6일 26,000원에 매수하였습니다. 지난주 분석에서 20일선 이평선을 깨고 반등을 준다면 매수할만한 모습이라고 했는데, 이번주 정확히 이런 모습이 나왔기 때문에 매수를 안 할 수 없었습니다. 2월 6일 26,000원에 바로 따라 들어갔습니다. 물론 저항은 31,150원부터 시작되기 때문에, 31,150원이 오면 당연히 비중 50%는 손익실현 할 것입니다. 모든 것이 무너질 것 같았던 제주반도체 차트 모습이 이렇게 되니 완전히 달라진 모습입니다. 하지만 31,150원부터 시작되는 거대한 갭저항을 이겨낼 수 있을지는 사실 아무도 모릅니다. 이겨내기만을 바랄 뿐이죠. 저는 31,150원에 매도하고, 나머지 물량은 26,000원을 깨고 내려갈 때까지는 영원히 보유하도록 하겠습니다.
2) 2월 16일 분석 요약
2월 13일 전략대로 31,150원에 비중 50%를 수익실현하였습니다. 제주반도체는 34,000원의 갭저항을 맞고 현재 조정을 주고 있습니다. 다시 한번 저항과 지지는 역시 무시할만한 것이 아니라는 것을 보여줍니다. 차트를 제대로 볼 수 없는 사람은 현재 조정을 보고 두렵겠지만, 제가 볼 때 지금의 조정은 당연한 조정입니다. 저항을 맞고 떨어지는 것이기 때문입니다. 그래서 저는 다음 주 29,750원이 온다면 수익실현했던 50% 물량을 재매수하도록 하도록 하겠습니다. 다음 주 새로운 시세를 다시 한번 시작하기를 바라겠습니다.
3) 2월 23일 분석
2월 23일 28,450원에서 제주반도체를 추매 하여 비중 100%로 다시 맞췄습니다.(지난주 29,750원에서 매수한다 했는데, 오타가 있었네요. 실제 지지력은 28,450원에 있어서 여기서 매수 가격을 정해놨는데 잘못 적혔습니다. 어차피 따라 하는 사람 없으니까 상관없죠?) 이제 26,000원을 내려갈 때까지 보유하도록 하겠습니다. 22일까지의 조정은 아무 문제가 없었는데, 23일의 음봉은 약간 문제가 될 수 있는 모습입니다. 시가가 높았던 음봉이기 때문입니다. 다음 주 돌려세우지 못한다면 26,000원을 이탈할 가능성도 염두해 두고 있습니다. 다음주 월요일 시가가 중요합니다. 물론 제주반도체는 23,150원의 갭지지와 18,050원의 지지도 강합니다. 하지만 엄청나게 멀어서 그때까지 버틸 수가 없습니다. 만약 다음 주 돌아세워준다면 34,000원은 가볍게 돌파할 것이라 예상됩니다. 다음주 기대해 보겠습니다.
④ 리노공업
<매매이력> : 1월 8일 203,000원 매수완료, 1월 16일 199,000원 매도(손절), 2월 8일 199,000원 매수완료, 2월 13일 217,000원 매도(50%), 비중 50% 보유 중
1) 2월 9일 분석 요약
리노공업을 2월 8일 199,000원에 다시 매수를 하였습니다. 이유는 기술적 바닥신호가 떴고, 여기서 돌아 세워만 준다면 차트가 아주 강한 모습이 되기 때문입니다. 물론 리노공업은 지난주 말씀드렸다시피 위의 갭저항 2개가 압박이 큽니다. 그 갭저항 2개를 모두 이겨야 229,000원의 저항에 다가갈 수 있습니다. 하지만 229,000원을 간다는 목표로 매수를 해 보았습니다. 하지만 192,000원을 깨고 다시 내려간다면 즉시 손절하도록 하겠습니다. 이번에는 전략이 성공하길 바라봅니다.
2) 2월 16일 분석 요약
리노공업을 2월 13일 217,000원 갭저항에서 비중 50%를 매도(수익실현)하였습니다. 현재 비중은 50% 유지 중이며, 199,000원을 이탈할 때까지 보유하도록 하겠습니다. 리노공업은 매수 후 하루 만에 실현손익 기회를 주었습니다. 현재모습을 보면, 저항 앞에서 차분하게 횡보를 하며 에너지를 모으는 모습입니다. 제가 볼 때는 229,000원을 이번기회에 충분히 뚫을 모습이라 판단합니다. 계속 보유하도록 하겠습니다.
3) 2월 23일 분석
리노공업은 이번주 다시 무너진 모습입니다. 저항을 잘 견디는 모습이었는데 이번주 내내 무너졌습니다. 이제 마지막 또 지지선인 199,000원까지 어느덧 내려와 버렸습니다. 229,000원을 도달하지 못하고 이렇게 내려온 것은 안타까운 모습입니다. 전략대로 199,000원을 다음 주 이탈한다면 매도하도록 하겠습니다. 다음주 돌아 세우는 기적이 일어나길 바라겠습니다.
⑤ 두산테스나
<매매이력> : 12월 7일 55,000원 매수완료, 1월 10일 55,000원 손절완료
1) 2월 9일 분석 요약
두산테스나의 경우 일단은 바닥을 찾은 모습을 보여줍니다. 현재 횡보를 하고 있으나, 반등의 의지가 매우 미약합니다. 여기서는 어떻게 될지 예상할 수는 없습니다. 여기서 반등을 하던지, 더 떨어지는 모습을 보고서 다시 한번 판단을 해야 하는 타이밍입니다. 20일선이 역배열로 가파르게 내려오는 것도 부담이 됩니다. 일단 지금 기술적 바닥신호는 떴으니 반등을 다음 주 얼마나 하는지 지켜보겠습니다.
2) 2월 16일 분석 요약
두산테스나는 기술적 바닥신호가 나왔음에도 불구하고 반등이 너무나 약한 모습을 보여주었습니다. 이렇게 되면 매수를 할 수 없으며, 확실한 거래량이 실린 양봉이 나와서 차트 모습이 변하기 전에는 매매할 수 없습니다.
3) 2월 23일 분석
두산테스나는 이번주도 역시 옆으로 횡보만 했습니다. 이렇게 횡보를 하는 동안 이평선들은 역배열이 점점 가속화되는 모습입니다. 상승에 대한 의지도 약하고 이평선은 역배열로 확실히 전환되는 모습이므로 매수는 불가합니다. 다음 주도 관망하도록 하겠습니다.
⑥ ISC
테스트 소켓 실리콘 러버 1위 기업으로 최근 SKC에 인수되며 SK 계열사가 되었습니다.
<매매이력> : 12월 21일 86,100원 매수완료, 1월 8일 78,600원 손절
1) 2월 9일 분석 요약
ISC는 마침내 마지막 지지점인 70,100원에서 지지를 받고 있습니다. 여기가 무너지면 희망을 잃게 되므로, 여기는 후퇴해서는 안됩니다. 하지만 이번주 한번 반등을 주고 다시 70,100원에 도달했기 때문에, 다음 주 무너질 가능성도 높아졌습니다. 지지는 여러 번 때리면 지지력이 약해지기 때문입니다. 다음 주 반등을 주길 바라보겠습니다.
2) 2월 16일 분석 요약
ISC는 이번주 70,100원에서 다행히 반등을 주었으나, 여전히 반등의 힘이 미약합니다. 이평선이 모두 위에 있고, 저항으로 작용하고 있으며, 이런 모습이 유지된다면 차트가 계속 힘든 모습을 보일 수밖에 없습니다. 계속 기다리도록 하겠습니다.
3) 2월 23일 분석
ISC는 70,100원은 지켜주고 있는 모습입니다. 하지만 확실한 반등이 없다면 70,100원을 못 지킬 확률이 점점 높아지고 있는 안타까운 모습입니다. 다음 주도 관망하도록 하겠습니다.
⑦ 심텍
고사양 PCB 기판의 확대로 모바일기판, LPDDR의 최대수혜로 심텍이 부각되고 있습니다.
<매매이력> : 12월 6일 36,300원 매수완료, 12월 13일 39,700원 매도(50%), 1월 16일 37,550원 추매(50%), 1월 24일 38,900원 매도(50%), 1월 27일 36,000원 손절(50%), 현재 보유물량 0%
1) 2월 9일 분석 요약
심텍은 무너지는 모습이 가속화되고 있습니다. 기술적 반등신호에서도 적은 반등으로 끝났고, 이번주도 계속 무너지고 있습니다. 이렇게 보면 정말 중요한 지지점이 무너지면 이런 하락을 바로 맞는 경우가 많다는 것을 알 수 있습니다. 심텍이 무너지는 모양새가 심상치 않습니다. 바닥을 찾기 전까지는 관망하도록 하겠습니다.
2) 2월 16일 분석 요약
심텍은 반등다운 반등 한번 없이 주가가 약한 모습을 이어가고 있습니다. 역시 아직 제대로 된 바닥인지 아닌지는 판단할 수 있는 단계가 아닙니다. 계속 관망하도록 하겠습니다.
3) 2월 23일 분석
심텍이 1300억 원의 전환사채와 신주인수권부사채를 발행하는 대규모 자금 조달 소식에 주가가 내려가고 있습니다. 내용은 비메모리 설비투자라고 하지만 지금 시기에 CB와 BW를 발행한다는 자체가 마음에 들지는 않습니다. 심텍은 분석이 무의미한 만큼 주가가 떨어졌습니다. 다음 주도 관망하도록 하겠습니다.
⑧ 대덕전자
FCBGA 패키지 기판을 주력으로 시세 확장하고 있습니다. 고사양 PCB 기판 확대 수혜가 예상되는 대덕전자입니다.
<매매이력> : 12월 27일 27,200원 매수완료, 1월 30일 25,100원 매도(손절)
1) 2월 9일 분석 요약
대덕전자의 경우 25,100원이 중요하다 했는데, 이번주 회복하지 못하고 떨어져 버렸습니다. 이렇게 되면 대덕전자 역시 하락추세로 완전히 전환이 됩니다. 심텍과 마찬가지로 PCB 업체들의 주가가 무너지고 있는 실정입니다. 안타깝지만 관망하도록 하겠습니다.
2) 2월 16일 분석 요약
대덕전자는 25,100원을 쉽게 회복하지 못하고 있습니다. 25,100원을 회복하지 못하면 매수는 불가하다는 생각은 계속 유지하도록 하겠습니다. 다음 주도 관찰하도록 하겠습니다.
3) 2월 23일 분석
대덕전자는 여전히 하락추세를 유지하며 조금씩 하락하고 있습니다. 거래량도 없이 하락하는 모습은 하락추세가 제법 길 수도 있다는 것을 보여줍니다. 안타깝지만 반전을 꾀할 수 있는 봉이 나오지 않는다면 힘들 듯합니다.
⑨ 삼성전기
최근 숨은 온디바이스 AI 수혜주로 부각되고 있습니다. AI폰이 확대되면 초소형, 고용량 MLCC 수요가 늘어날 것으로 판단되어 직접적인 수혜가 예상되는 삼성전기입니다.
<매매이력> : 12월 12일 149,100원 매수완료, 12월 19일 149,100원 매수완료, 1월 2일 158,500원 매도(50%),
1월 8일 149,100원 매도(50%), 1월 12일 145,300원 매수, 1월 17일 144,000원 매도, 현재 비중 0%
1) 2월 9일 분석 요약
삼성전기는 이번주도 반등 한번 없이 약한 모습을 유지했습니다. 하락추세가 천천히 유지되고 있습니다. 이런 경우 특별한 이슈가 없이 이렇게 유지가 되면 급격한 하락을 맞을 수도 있는 확률이 높아졌습니다. 다음 주에는 추세를 조금이라도 되돌릴 수 있는 이슈나 뉴스가 나와줘야만 합니다. 다음 주도 지켜보도록 하겠습니다.
2) 2월 16일 분석 요약
대형주 장세에서 삼성전기는 시세가 약한 모습을 계속 이어가고 있습니다. 역시 매수할 수 없는 모습이 이어지고 있습니다. 관망하도록 하겠습니다.
3) 2월 23일 분석
삼성전기는 대형주임에도 약한 모습을 지속적으로 보여주고 있습니다. 관심을 전혀 받지 못하는 모습이고, 의미 없는 봉들이 이어지고 있습니다. 의미 있는 모습이 나올 때까지는 관망하겠습니다.
그동안 강했던 온디바이스 AI 종목들이 꺾이는 듯한 느낌을 받았습니다. 다음 주 다시 돌아세우는지 여부가 중요해졌습니다. 다음주 잘 관찰해 보도록 하겠습니다.
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