온디바이스 AI 관련주 종목별로 모습이 차별화되고 있는 모습이 이번주 보였습니다. PCB나 MLCC 쪽은 약세 모습을 계속 이어가고 있습니다. 그럼 온디바이스 AI 관련주 종목에 대한 주가전망과 전략을 업데이트해보도록 하겠습니다.
1. 온디바이스 AI 장점과 산업부가효과
① 인터넷 연결이 어려운 상황에서도 빠른 작업이 가능하다
② 서버를 통하지 않기 때문에 보안 문제도 자연스럽게 해결된다
③ 개인의 데이터에 집중하여 개인화된 AI 서비스가 가능하다
④ 단말기마다 AI 기능이 설치되기 때문에 메모리 용량이 2배 정도 늘어날 전망이며 메모리반도체 섹터에 강력한 호재다
⑤ 고성능 프리미엄 기판 수요가 커지게 되므로 기판관련주에게도 강력한 호재로 작용한다
2. 온디바이스 AI 관련주 차트분석 및 전략설정
① 칩스앤미디어
<매매이력> 12월 26일 31,150원 매수완료, 1월 4일 36,000원 매도(50%), 1월 12일 31,900원 손절(50%), 1월 18일 28,850원 매수완료, 1월 23일 33,000원 매도(50%), 1월 29일 28,850원 매도(50%), 현재 보유비중 0%
1) 2월 2일 분석 요약
칩스 앤 미디어를 1월 29일 28,850원이 종가로 이탈되어 나머지 보유물량 50%를 매도(손절)하였습니다. 28,850원이 무너졌다는 것은 차트 균형이 무너진 것과 같습니다. 즉 다시 돌려세우기가 굉장히 힘들어졌다는 말입니다. 이제 위의 모든 횡보구들이 모두 저항이 되었고, 그 저항은 28,850원부터 시작됩니다. 이런 경우 매수하기가 매우 어려운 모습이 되었습니다. 다음 주 어떤 모습이 되는지 지켜보도록 하겠습니다.
2) 2월 9일 분석 요약
칩스앤미디어의 경우 이번주 기술적 반등신호가 발생했고, 금일 8.28%의 반등을 주었습니다. 하지만 28,850원의 저항이 곧 시작됩니다. 칩스앤미디어는 28,850원과 20일 이평선 저항을 모두 넘어서야만 새로운 시세를 시작할 수 있습니다. 다음 주 거기를 넘어설 수 있는지를 관찰한 후 매매전략을 세워보도록 하겠습니다. 최악의 상황은 28,850을 맞고 바로 다시 하락추세로 전환되는 것이 최악의 시나리오입니다.
3) 2월 16일 분석
칩스앤미디어는 28,850원을 넘어서는 것이 중요하다 했는데, 갭상승 한 번만에 넘어버렸습니다. 종목 강도가 매우 강합니다. 33,100원 역시 저항이 존재합니다. 다음 주 여기를 넘어선다면 칩스앤미디어는 신고가를 갈 확률이 굉장히 높아집니다. 하지만 저는 칩스앤미디어 변동성이 높아 매수는 하지 않겠습니다. 다음주 33,100원을 이기는지 여부를 관찰해 보도록 하겠습니다.
② 오픈엣지테크놀로지
<매매이력> 12월 21일 22,900원 매수, 12월 22일 27,500원 매도(50%), 1월 4일 24,800원 매도(50%) 완료. 보유비중 0%
1) 2월 2일 분석 요약
오픈엣지는 역시 이번주 무너져서 현재 마지막 지지선은 19,890원 부근에서 지지를 받았습니다. 이렇게 되면 오픈엣지 역시 하락추세로 전환되었습니다. 즉 다시 상향추세로 돌리려면 큰 에너지가 들게 됩니다. 위의 저항은 겹겹이 쌓이게 되었고, 이제 함부로 매수할 수 없는 모습이 되었습니다. 위의 모든 이평선들도 이제 저항이 되었습니다. 관망모드 유지하도록 하겠습니다.
2) 2월 9일 분석 요약
오픈엣지의 경우 이번주 엄청난 급반등으로 모든 하락추세를 이기고 상승했습니다. 19,890원에서 바닥신호가 떴었는데, 샀어야 하나 후회가 되는군요. 이렇게 급반등 할지 상상도 못 했습니다. 오픈엣지는 이제부터가 중요합니다. 오늘 거래량이 제법 터진 윗꼬리 아랫꼬리가 긴 양봉이 나왔습니다. 24,750원이 저항이라고 했는데, 종가로 24,750원을 넘어서지 못했기 때문에, 저항을 이긴 것이 아닙니다. 그렇다면 다음 주 24,750원 위로만 올라선다면 새로운 시세를 시작한다는 말과 같습니다. 다음주 모습을 관찰해 보도록 하겠습니다.
3) 2월 16일 분석
지난주 24,750원 위로만 올라선다면 새로운 시세를 시작할 것이라 했는데, 엄청나게 상승했습니다. 전체적인 차트의 모습을 보면, 당장에 조정을 받겠지만, 끝이라는 느낌이 전혀 들지 않는 차트입니다. 세력이 살아있다는 것이죠. 제 성향상 이런 고점에서는 매수를 하지 않기 때문에, 저는 충분히 기다리도록 하겠습니다. 기회를 주지 않는다면 어쩔 수 없습니다. 다만 차트모습은 굉장히 긍정적으로 판단됩니다. 오픈엣지는 갭지지를 2개나 확보했습니다. 지지력도 풍부하므로 함부로 무너질 차트가 아닙니다. 다음 주도 관찰하도록 하겠습니다.
③ 제주반도체
<매매이력> : 2월 6일 26,000원 매수완료, 2월 13일 31,150원 매도(50%), 50% 보유 중
1) 2월 2일 분석 요약
제주반도체는 이번주 내내 하락을 했습니다. 그리고 20일선에서 밑꼬리를 달며 반등을 살짝 하는 모습을 보여줍니다. 하지만 저는 매수하고픈 생각이 들지 않습니다. 왜냐하면 31,150원부터는 큰 저항이 시작되기 때문입니다. 차라리 20일선 이평선이라도 깨고 반등을 줬으면 모를까, 이런 모습을 별로 좋아하지 않습니다. 다음 주 어떻게 될지는 아무도 모르지만, 지켜보도록 하겠습니다.
2) 2월 9일 분석 요약
제주반도체를 2월 6일 26,000원에 매수하였습니다. 지난주 분석에서 20일선 이평선을 깨고 반등을 준다면 매수할만한 모습이라고 했는데, 이번주 정확히 이런 모습이 나왔기 때문에 매수를 안 할 수 없었습니다. 2월 6일 26,000원에 바로 따라 들어갔습니다. 물론 저항은 31,150원부터 시작되기 때문에, 31,150원이 오면 당연히 비중 50%는 손익실현 할 것입니다. 모든 것이 무너질 것 같았던 제주반도체 차트 모습이 이렇게 되니 완전히 달라진 모습입니다. 하지만 31,150원부터 시작되는 거대한 갭저항을 이겨낼 수 있을지는 사실 아무도 모릅니다. 이겨내기만을 바랄 뿐이죠. 저는 31,150원에 매도하고, 나머지 물량은 26,000원을 깨고 내려갈 때까지는 영원히 보유하도록 하겠습니다.
3) 2월 16일 분석
2월 13일 전략대로 31,150원에 비중 50%를 수익실현하였습니다. 제주반도체는 34,000원의 갭저항을 맞고 현재 조정을 주고 있습니다. 다시한번 저항과 지지는 역시 무시할만한 것이 아니라는 것을 보여줍니다. 차트를 제대로 볼 수 없는 사람은 현재 조정을 보고 두렵겠지만, 제가 볼 때 지금의 조정은 당연한 조정입니다. 저항을 맞고 떨어지는 것이기 때문입니다. 그래서 저는 다음 주 29,750원이 온다면 수익실현했던 50% 물량을 재매수하도록 하도록 하겠습니다. 다음주 새로운 시세를 다시 한번 시작하기를 바라겠습니다.
④ 리노공업
<매매이력> : 1월 8일 203,000원 매수완료, 1월 16일 199,000원 매도(손절), 2월 8일 199,000원 매수완료, 2월 13일 217,000원 매도(50%), 비중 50% 보유 중
1) 2월 2일 분석 요약
리노공업은 갭하락 두 번을 맞으며 다시 지지점은 199,000원까지 내려와 있는 상태입니다. 변동성이 엄청납니다. 리노공업 역시 199,000원은 절대로 무너지면 안 되는 지점입니다. 여기가 무너지면 위의 모든 봉들이 저항이 되므로, 추세를 돌리기가 어렵게 됩니다. 다음 주 리노공업이 무너질지, 아니면 반등을 줄지 지켜보도록 하겠습니다.
2) 2월 9일 분석 요약
리노공업을 2월 8일 199,000원에 다시 매수를 하였습니다. 이유는 기술적 바닥신호가 떴고, 여기서 돌아 세워만 준다면 차트가 아주 강한 모습이 되기 때문입니다. 물론 리노공업은 지난주 말씀드렸다시피 위의 갭저항 2개가 압박이 큽니다. 그 갭저항 2개를 모두 이겨야 229,000원의 저항에 다가갈 수 있습니다. 하지만 229,000원을 간다는 목표로 매수를 해 보았습니다. 하지만 192,000원을 깨고 다시 내려간다면 즉시 손절하도록 하겠습니다. 이번에는 전략이 성공하길 바라봅니다.
3) 2월 16일 분석
리노공업을 2월 13일 217,000원 갭저항에서 비중 50%를 매도(수익실현)하였습니다. 현재 비중은 50% 유지 중이며, 199,000원을 이탈할 때까지 보유하도록 하겠습니다. 리노공업은 매수 후 하루 만에 실현손익 기회를 주었습니다. 현재모습을 보면, 저항 앞에서 차분하게 횡보를 하며 에너지를 모으는 모습입니다. 제가 볼 때는 229,000원을 이번기회에 충분히 뚫을 모습이라 판단합니다. 계속 보유하도록 하겠습니다.
⑤ 두산테스나
<매매이력> : 12월 7일 55,000원 매수완료, 1월 10일 55,000원 손절완료
1) 2월 2일 분석 요약
두산테스나는 완전히 무너졌습니다. 지지점인 47,050원 역시 그냥 무너지는 모습입니다. 이처럼 추세가 완전히 무너져버리면, 밑의 지지점도 소용이 없을 경우가 많습니다. 그래서 지켜줄 곳은 지켜줘야 하는 것이 차트입니다. 두산테스나는 49,700원에 큰 갭저항도 있고, 저항이 겹겹이 되었습니다. 이렇게 되면 매수할 수 있는 차트가 될 때까지 기다리는 수밖에 없습니다. 추세적인 하락이 본격화되는 모습입니다.
2) 2월 9일 분석 요약
두산테스나의 경우 일단은 바닥을 찾은 모습을 보여줍니다. 현재 횡보를 하고 있으나, 반등의 의지가 매우 미약합니다. 여기서는 어떻게 될지 예상할 수는 없습니다. 여기서 반등을 하던지, 더 떨어지는 모습을 보고서 다시 한번 판단을 해야 하는 타이밍입니다. 20일선이 역배열로 가파르게 내려오는 것도 부담이 됩니다. 일단 지금 기술적 바닥신호는 떴으니 반등을 다음 주 얼마나 하는지 지켜보겠습니다.
3) 2월 16일 분석
두산테스나는 기술적 바닥신호가 나왔음에도 불구하고 반등이 너무나 약한 모습을 보여주었습니다. 이렇게 되면 매수를 할 수 없으며, 확실한 거래량이 실린 양봉이 나와서 차트 모습이 변하기 전에는 매매할 수 없습니다.
⑥ ISC
테스트 소켓 실리콘 러버 1위 기업으로 최근 SKC에 인수되며 SK 계열사가 되었습니다.
<매매이력> : 12월 21일 86,100원 매수완료, 1월 8일 78,600원 손절
1) 2월 2일 분석 요약
ISC 역시 이번주 약했습니다. ISC는 70,100원이 마지막 생명선입니다. 이미 하락을 했기 때문에 위의 모든 봉들이 저항이 되어 이미 부담이 됩니다. 하지만 여기서 70,100원까지 무너진다면 추세가 완전히 무너집니다. 이것만은 안 나오기를 바라보겠습니다.
2) 2월 9일 분석 요약
ISC는 마침내 마지막 지지점인 70,100원에서 지지를 받고 있습니다. 여기가 무너지면 희망을 잃게 되므로, 여기는 후퇴해서는 안됩니다. 하지만 이번주 한번 반등을 주고 다시 70,100원에 도달했기 때문에, 다음 주 무너질 가능성도 높아졌습니다. 지지는 여러 번 때리면 지지력이 약해지기 때문입니다. 다음 주 반등을 주길 바라보겠습니다.
3) 2월 16일 분석
ISC는 이번주 70,100원에서 다행히 반등을 주었으나, 여전히 반등의 힘이 미약합니다. 이평선이 모두 위에 있고, 저항으로 작용하고 있으며, 이런 모습이 유지된다면 차트가 계속 힘든 모습을 보일 수밖에 없습니다. 계속 기다리도록 하겠습니다.
⑦ 심텍
고사양 PCB 기판의 확대로 모바일기판, LPDDR의 최대수혜로 심텍이 부각되고 있습니다.
<매매이력> : 12월 6일 36,300원 매수완료, 12월 13일 39,700원 매도(50%), 1월 16일 37,550원 추매(50%), 1월 24일 38,900원 매도(50%), 1월 27일 36,000원 손절(50%), 현재 보유물량 0%
1) 2월 2일 분석 요약
심텍은 지난주 36,000원 손절 후 이번주 확 무너졌습니다. 지금 심텍은 기술적 바닥신호가 나왔습니다만 심텍 역시 마찬가지로 저항이 겹겹이기 때문에 매수할 수 없습니다. 이번 기술적 반등신호에 하락의 대부분을 회복하여야 그나마 희망이라도 있습니다. 하지만 차트는 하락추세로 이미 전환이 되었습니다. 다음 주 모습을 관찰하도록 하겠습니다.
2) 2월 9일 분석 요약
심텍은 무너지는 모습이 가속화되고 있습니다. 기술적 반등신호에서도 적은 반등으로 끝났고, 이번주도 계속 무너지고 있습니다. 이렇게 보면 정말 중요한 지지점이 무너지면 이런 하락을 바로 맞는 경우가 많다는 것을 알 수 있습니다. 심텍이 무너지는 모양새가 심상치 않습니다. 바닥을 찾기 전까지는 관망하도록 하겠습니다.
3) 2월 16일 분석
심텍은 반등다운 반등 한번 없이 주가가 약한 모습을 이어가고 있습니다. 역시 아직 제대로 된 바닥인지 아닌지는 판단할 수 있는 단계가 아닙니다. 계속 관망하도록 하겠습니다.
⑧ 대덕전자
FCBGA 패키지 기판을 주력으로 시세 확장하고 있습니다. 고사양 PCB 기판 확대 수혜가 예상되는 대덕전자입니다.
<매매이력> : 12월 27일 27,200원 매수완료, 1월 30일 25,100원 매도(손절)
1) 2월 2일 분석 요약
대덕전자는 마침내 1월 30일 25,100원을 이탈하여 손절하였습니다. 한 달 이상 손익실현하지 않고 버텼지만, 조금이라도 손익실현을 해놓을 걸 하는 후회를 이제야 하게 됩니다. 대덕전자 역시 25,100원은 정말 중요한 지지선이었습니다. 여기를 빠르게 회복하지 못하면, 차트가 무너집니다. 다음 주 어떻게 되는지 확인하겠습니다.
2) 2월 9일 분석 요약
대덕전자의 경우 25,100원이 중요하다 했는데, 이번주 회복하지 못하고 떨어져 버렸습니다. 이렇게 되면 대덕전자 역시 하락추세로 완전히 전환이 됩니다. 심텍과 마찬가지로 PCB 업체들의 주가가 무너지고 있는 실정입니다. 안타깝지만 관망하도록 하겠습니다.
3) 2월 16일 분석
대덕전자는 25,100원을 쉽게 회복하지 못하고 있습니다. 25,100원을 회복하지 못하면 매수는 불가하다는 생각은 계속 유지하도록 하겠습니다. 다음 주도 관찰하도록 하겠습니다.
⑨ 삼성전기
최근 숨은 온디바이스 AI 수혜주로 부각되고 있습니다. AI폰이 확대되면 초소형, 고용량 MLCC 수요가 늘어날 것으로 판단되어 직접적인 수혜가 예상되는 삼성전기입니다.
<매매이력> : 12월 12일 149,100원 매수완료, 12월 19일 149,100원 매수완료, 1월 2일 158,500원 매도(50%),
1월 8일 149,100원 매도(50%), 1월 12일 145,300원 매수, 1월 17일 144,000원 매도, 현재 비중 0%
1) 2월 2일 분석 요약
삼성전기는 139,000원의 갭지지를 받고 이번주 하락을 멈추었습니다. 하지만 갭지지를 받았다는 것이지, 여기서 반등할 것인지는 아무도 알 수가 없습니다. 삼성전기 역시 145,300원이 무너졌기 때문에 차트상으로는 기대할 것이 전혀 없습니다. 추세적 하락이 시작되었다는 말입니다. 빠르게 회복하지 못하면 추세적 하락을 시작하게 됩니다. 다음 주 반등여부를 확인하도록 하겠습니다.
2) 2월 9일 분석 요약
삼성전기는 이번주도 반등 한번 없이 약한 모습을 유지했습니다. 하락추세가 천천히 유지되고 있습니다. 이런 경우 특별한 이슈가 없이 이렇게 유지가 되면 급격한 하락을 맞을 수도 있는 확률이 높아졌습니다. 다음 주에는 추세를 조금이라도 되돌릴 수 있는 이슈나 뉴스가 나와줘야만 합니다. 다음 주도 지켜보도록 하겠습니다.
3) 2월 16일 분석
대형주 장세에서 삼성전기는 시세가 약한 모습을 계속 이어가고 있습니다. 역시 매수할 수 없는 모습이 이어지고 있습니다. 관망하도록 하겠습니다.
종목별로 주가가 완전히 차별화되고 있는 온디바이스 AI 관련주였습니다. 다음 주도 기대해 보도록 하겠습니다.
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2/16 반도체 관련주 전략 업데이트(SK하이닉스, 한미반도체, 삼성전자, 하나마이크론, 이오테크닉스) 주가전망
2/16 2차전지 관련주 전략 업데이트(LG화학, 에코프로, 에코프로비엠, 엘앤에프, 포스코퓨처엠, 삼성SDI) 주가전망
2/16 제약 바이오 전략(셀트리온, 삼성바이오, 알테오젠, HLB, 종근당, 한올바이오, 한미약품, JW중외제약) 주가전망
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