최근 시장 조정이 되기 직전 가장 강한 섹터라고 하면 바로 온디바이스 AI 관련주였습니다. 향후 반도체 시장 성장과 함께 온디바이스 AI를 탑재한 제품들에 대한 기대감이 증폭되며, 지속적으로 강한 시세를 유지 중에 있습니다. 오늘은 지난 1주일간의 변화를 알아보고 전략을 업데이트해 보도록 하겠습니다.
1. 온디바이스 AI 장점과 산업부가효과
지난시간에 알려드렸던 온디바이스 AI 장점을 다시 한번 적어보면서 종목분석을 시작해 보도록 하겠습니다.
① 인터넷 연결이 어려운 상황에서도 빠른 작업이 가능하다
② 서버를 통하지 않기 때문에 보안 문제도 자연스럽게 해결된다
③ 개인의 데이터에 집중하여 개인화된 AI 서비스가 가능하다
④ 단말기마다 AI 기능이 설치되기 때문에 메모리 용량이 2배 정도 늘어날 전망이며 메모리반도체 섹터에 강력한 호재다
⑤ 고성능 프리미엄 기판 수요가 커지게 되므로 기판관련주에게도 강력한 호재로 작용한다
2. 온디바이스 AI 관련주 차트분석 및 전략설정
① 칩스앤미디어
스마트폰이나 디지털 기기 등의 반도체 칩을 직접 설계, 개발, 제조하여 납품하는 IP기업입니다.
<매매이력> 12월 26일 31,150원 매수완료, 1월 4일 36,000원 매도(50%), 현재 50% 보유 중
1) 12월 25일 분석 요약
상대적 고점에서 횡보하는 것은 매수심리에 무리가 간다고 했는데, 이번주도 20일선 이평선 부근에서 횡보만 했습니다. 차트적으로만 본다면 칩스앤미디어의 경우 여기서 이 횡보구간을 뛰어넘어 상승한다면 엄청난 상승을 할 에너지를 얻을 수 있습니다. 하지만 여기서 무너진다면 매우 크게 하락도 가능한 자리입니다. 신규매수는 금지이며, 이런 전략을 가지고 단타매매는 충분히 가능한 구간입니다. 저는 개인적으로 출발할 때 따라붙어보겠습니다. 무너지면 안 사고요.
2) 12월 29일 분석 요약
지난주 칩스앤미디어가 여기서 상승할 경우 따라붙어본다고 하였습니다. 저는 12월 26일 칩스앤미디어를 매수하였습니다. 최근의 모습을 보면 어떤 특징을 찾을 수 있습니다. 양봉일 때는 거래량이 적고, 음봉일 때 거래량이 많습니다. 주식의 고점에서는 양봉일 때 거래량이 터집니다. 이유는 아시겠죠? 저는 최근의 횡보모습을 보면 칩스앤미디어가 고점이 아닐 것이라는 느낌을 강하게 받습니다. 하지만 이평선과의 이격도 멀기 때문에 자신만의 손절라인을 가지고 매매를 할 시점인 것은 확실합니다. 다시 한번 말씀드리지만, 이 횡보구간이 무너지면 나락으로 갑니다. 저는 매수가 됐기 때문에 제 느낌이 맞기를 바라보겠습니다.
3) 1월 5일 분석
12월 26일 매수했던 물량 중 50% 물량을 1월 4일 매도하였습니다. 현재 50% 보유 중에 있습니다. 제가 1월 4일 매도한 이유는 1월 3일 7% 양봉을 보여주었는데, 1월 4일 시가가 낮게 시작하는 것이 마음에 들지 않았기 때문입니다. 개인적으로는 큰 양봉 다음날 시가가 낮을 것을 좋아하지 않습니다. 칩스앤미디어의 경우 이제 나머지 50% 물량은 31,900원을 이탈하지 않으면 계속 들고 가도록 하겠습니다. 오늘 31,900원에서 다시 추가매수를 할까 고민을 했지만, 매수하지 않았습니다. 다음 주도 기대해 보도록 하겠습니다.
② 오픈엣지테크놀로지
AI 플랫폼 IP 솔루션기업으로 신경망처리장치(NPU)를 결합한 엣지 컴퓨팅을 유일하게 제공하는 기업입니다.
<매매이력> 12월 21일 22,900원 매수완료, 12월 22일 27,500원 매도(50%), 1월 4일 매도(50%) 완료. 현재 보유비중 0%
1) 12월 25일 분석 요약
오픈엣지테크놀로지를 매수한다고 했고, 충분한 조정을 주지 않아 조금만 매수가 됐지만 큰 수익을 주었습니다. 매수한 물량의 50%를 손익실현을 한 상태이며, 나머지 50%는 24,800원을 이탈하면 손익실현 하도록 하겠습니다. 지난 금요일 나온 윗꼬리 양봉의 거래가 많기 때문에, 양봉 시가 24,800원은 절대 깨지면 안 됩니다. 또한 12/26일의 시가도 매우 중요합니다. 시가가 꼭 높아야 합니다. 다음 주도 추가수익을 기대해 보겠습니다.
2) 12월 29일 분석 요약
전략 수정은 없습니다. 현재의 조정도 당연합니다. 저는 전략의 변화 없이 24,800원을 이탈하면 나머지 물량도 손익실현 하도록 하겠습니다. 분명한 것은 24,800원의 지지력이 강해지고 있다는 사실입니다. 깨지 않았으면 좋겠습니다.
3) 1월 5일 분석
나머지 50% 물량을 1월 4일 24,800원을 종가로 이탈하여 매도를 완료했습니다. 사실 수익을 보고 있어서 그렇지 보수적으로 이탈가를 설정했었습니다. 오픈엣지의 경우 지금이 갭지지영역에서 지지를 받고 있는 정상적인 모습입니다. 그래도 고점에서의 횡보가 좀 있었기 때문에, 조금 더 지켜본 뒤 매수전략을 다시 수립해 보도록 하겠습니다.
③ 제주반도체
온디바이스 AI를 구현하기 위해서는 LPDDR(저전력 반도체) 칩이 필수인데, 제주반도체는 LPDDR를 설계하는 국내 팹리스 기업입니다. 온디바이스 AI의 가장 직접적인 수혜주로 부각되고 있습니다.
<매매이력> : 없음
1) 12월 25일 분석 요약
제주반도체는 현재 고점에서 횡보구간을 형성하고 있습니다. 차트적인 특징을 보면 음봉이 위에 있고, 양봉이 아래에 있는 모습을 보여주고 있습니다. 이런 모습은 굉장히 긍정적인 모습입니다. 제주반도체가 이렇게나 상승해 놓고도 아직도 상승이 가능할 것 같은 차트모습을 이번주에 보여줬습니다. 즉 보유자들은 가지고 있는 남은 물량을 매도할 필요가 없는 모습입니다. 한번 더 시세를 줄 때 또 수익을 실현해도 되는 모습이라고 판단됩니다. 다만 신규매수는 불가한 곳입니다.
2) 12월 29일 분석 요약
보유자들은 남은 물량을 매도할 필요가 없는 모습이 나왔다고 했었는데, 역시 이번주 제주반도체는 또다시 상승을 향해 출발한 모습입니다. 이제는 11,300원의 지지력이 확보되었습니다. 다음 주도 강한 시세를 보여줄 듯한 모습입니다. 기대해 보겠습니다.
3) 1월 5일 분석
지난주 분석할 때 다시 상승할 것 같다고 했는데, 이번주 제주반도체는 엄청난 상승을 기록했습니다. 이런 모습이 나오는 것을 보면 개인적으로는 공매도 금지 영향도 매우 크다고 생각됩니다. 시세가 나오는 종목들은 생각보다 강하게 나오고 있습니다. 현재 제주반도체의 특징을 보면 이번에 상승할 때 거래량이 좀 터졌습니다. 이제부터는 거래량이 터지면 안 됩니다. 그리고 거래가 터진 윗꼬치 양봉도 마음에 들지 않습니다. 다음 주에 시가가 낮은 음봉이나 양봉이 자주 나온다면 고점여부를 한번 판단해봐야 할 듯합니다.
④ 리노공업
AI 칩을 테스트하기 위한 소켓을 직접 가공 및 제작하는 기업으로 AI칩 확대에 대한 수혜주로 부각되고 있습니다.
<매매이력> : 없음
1) 12월 25일 분석
리노공업은 첫 번째 지지점 199,000원까지 조정을 주었습니다. 두 번째 지지점은 178,100원입니다. 리노공업이 조정을 받는 모습은 전혀 무리될 것이 없는 모습입니다. 그렇지만 지난주 말씀드렸듯이 204,000원을 깨는 모습에 저는 199,000원 지지점을 이탈할 가능성에 더 무게를 두고 있습니다. 저는 역시 178,000원 부근까지 기다리도록 하겠습니다. 리노공업의 업황으로는 사실 상승을 해야 하는 시기인 것도 맞고, 지금 매수를 해야 하는 자리인 것도 맞으나, 그래도 저는 제 원칙을 가지고 매매하겠습니다.
2) 12월 29일 분석 요약
이번주 199,000원을 시가로 살짝 깼다가 급하게 되돌렸습니다. 12월 27일의 상승을 이어가지 못하고 -2.6%의 음봉을 바로 맞아버렸습니다. 사실 윗꼬리가 달리는 곳은 갭저항이 있는 곳이기 때문에, 충분히 이런 모습이 나올 수 있다고 생각됩니다. 하지만 여기서 다시 199,000원으로 내려오면 확 무너질 수도 있는 모습입니다. 쭉 옆으로 횡보를 하던지, 아니면 이제는 올라가야만 하는 모습입니다. 저는 178,100원까지 기다리는 전략을 일단은 유지하겠습니다.
3) 1월 5일 분석
리노공업의 경우 1월 2일 10% 양봉이 나옴으로 해서 살아있다는 것을 보여주었습니다. 이번주의 강한 양봉으로 차트의 그림이 좀 달라졌습니다. 물론 전체 시장의 조정으로 인해 그 양봉을 다 깎아먹었습니다. 저는 다음 주 199,000원 부근에서 매수를 하도록 하겠습니다. 하지만 이탈가는 199,000원입니다. 그다음 지지점인 178,100원까지 기다리기엔 멀고, 이제 고점에서 횡보를 오래 했기 때문에 199,000원은 무너지면 안 된다고 생각이 듭니다. 다음 주 기대해 보겠습니다.
⑤ 두산테스나
삼성전자 파운드리의 파트너로서 삼성의 반도체 생산량 증가에 따른 수혜를 받을 것으로 예상됩니다.
<매매이력> : 12월 7일 55,000원 매수완료, 현재 보유중(100%)
1) 12월 25일 분석 요약
두산테스나 역시 어느 한 방향을 잡지 못하고 현재 횡보만 하고 있습니다. 하지만 횡보 시 거래량을 보면 아직도 긍정적인 전망을 유지하도록 하겠습니다. 여기서 상승으로 방향을 튼다면 64,000원은 가뿐히 넘을 에너지를 모았습니다. 상승으로 방향을 틀어서 제 전략이 성공하기를 바라봅니다.
2) 12월 29일 분석 요약
살짝 상승으로 돌리려고 하는 듯한 양봉이 이제 나왔습니다. 많이 횡보했고, 거래량도 전혀 문제가 없습니다. 이제 64,000원을 넘기러 가는지 확인하겠습니다. 화이팅입니다.
3) 1월 5일 분석
두산테스나의 경우 전고점인 64,000원을 뚫기 위한 에너지를 모으고 있습니다. 지지점은 57,200원과 55,000원입니다. 다음 주 시장만 받쳐준다면 64,000원을 뚫으려 하는 시도를 하지 않을까 저는 예상합니다. 55,000원을 깨지 않으면 계속 보유하도록 하겠습니다.
⑥ ISC
테스트 소켓 실리콘 러버 1위 기업으로 최근 SKC에 인수되며 SK 계열사가 되었습니다.
<매매이력> : 12월 21일 86,100원 매수완료, 현재 보유 중
1) 12월 25일 분석 요약
이번주 5일 내내 ISC를 매수했습니다. 아직도 상승인지, 하방인지 방향성을 잡지 못하고 에너지를 모으고 있습니다. 저는 78,600원을 이탈한다면 손절한다는 생각으로 ISC를 계속 매수해 보도록 하겠습니다. 다음 주에는 ISC가 상방으로 방향을 잡고 날아가는 멋진 모습이 나와주길 바라봅니다
2) 12월 29일 분석 요약
상승인지, 하방인지 방향성이 아직 나오지 않았다고 했는데, ISC는 이번주 하방으로 방향을 확실히 한 듯한 모습을 보여줬습니다. 10만 원을 돌파할 에너지를 모았다 생각했지만, 이렇게 횡보하다가 하방으로 돌려세우면 사실 방향을 다시 틀기는 어렵습니다. 저는 안타깝지만 78,600원을 이탈하면 ISC를 손절하겠습니다. 다음 주 기적이 나타나길 바라보겠습니다.
3) 1월 5일 분석
지난주 분석에서 하방으로 방향을 잡았기 때문에, 78,600원을 이탈하면 손절한다고 했는데, 아직 종가로 이탈하지 않아 보유하고 있습니다. 역시 기적은 없었습니다.ㅎㅎ 다음 주 이탈한다면 칼같이 버리도록 하겠습니다.
⑦ 심텍
고사양 PCB 기판의 확대로 모바일기판, LPDDR의 최대수혜로 심텍이 부각되고 있습니다.
<매매이력> : 12월 6일 36,300원 매수완료, 12월 13일 39,700원 매도(50%), 현재 보유 중(50%)
1) 12월 25일 분석 요약
심텍의 전략도 변함이 없습니다. 36,300원이 오지 않아 추가 매수는 되지 않고 50% 물량만 가지고 있습니다. 차트가 저항과 지지 사이에서 등락을 하고 있기 때문에, 기존 전략을 유지하여 35,150원을 이탈한다면 손절하도록 하겠습니다. 다음 주에는 39,800원을 뚫고 날아가기를 바라봅니다.
2) 12월 29일 분석 요약
이제 심텍은 39,800원을 다시 한번 도전하려 힘을 내는 모습입니다. 다음 주에는 39,800원의 저항을 충분히 뚫을 수 있을 듯합니다. 여기를 뚫으면 위는 고속도로입니다. 새로운 시세를 분출할 것이라 판단됩니다. 뚫는 모습을 보고 추매 전략을 다시 세워보도록 하겠습니다.
3) 1월 5일 분석
심텍의 경우 이번주 초반 드디어 강한 시세를 보여주는 양봉이 나왔습니다. 39,800원의 저항을 시원하게 뚫었고, 상승의지를 제대로 보여주었습니다. 현재 조정을 받고 있는데 전혀 문제 될 것이 없는 모습입니다. 저는 심텍을 36,950원이 이탈될까지 영원히 들고 가도록 하겠습니다. 어차피 일부 수익실현을 했기 때문에 여유 있게 지켜보도록 하겠습니다. 이런 차트는 함부로 매도해서는 안됩니다.
⑧ 대덕전자
FCBGA 패키지 기판을 주력으로 시세 확장하고 있습니다. 고사양 PCB 기판 확대 수혜가 예상되는 대덕전자입니다.
<매매이력> : 12월 27일 27,200원 매수완료, 현재 보유 중
1) 12월 25일 분석 요약
대덕전자 역시 강력한 갭저항을 아직도 이기지 못하고, 횡보를 하며 이번주도 에너지를 모았습니다. 역시 마찬가지로 대덕전자의 긍정적인 전망을 유지하며 천천히 매수를 계속해보도록 하겠습니다. 역시 25,100원을 이탈하면 손절하도록 하겠습니다.
2) 12월 29일 분석 요약
횡보하는데 음봉은 전혀 두렵지 않습니다. 대덕전자의 긍정적 전망을 유지하며, 서서히 매수 중입니다. 이렇게 에너지를 모으면 저항도 편하게 뚫고 갈 수 있다고 판단합니다. 내년이 되면 28,650원의 첫 저항은 바로 뚫고 가기를 바라봅니다.
3) 1월 5일 분석
대덕전자 역시 28,650원의 저항을 이번주 계속 도전하였습니다. 특히 오늘의 음봉은 저항부근에서 시가를 형성하고 나왔기 때문에 이런 음봉은 매우 긍정적인 음봉으로 볼 수 있습니다. 대덕전자는 지지점이 26,900원과 25,100원으로 수정되었습니다. 이제 저항은 31,150원입니다. 저항부근에서는 일부 손익실현하도록 하겠습니다.
⑨ 삼성전기
최근 숨은 온디바이스 AI 수혜주로 부각되고 있습니다. AI폰이 확대되면 초소형, 고용량 MLCC 수요가 늘어날 것으로 판단되어 직접적인 수혜가 예상되는 삼성전기입니다.
<매매이력> : 12월 12일 149,100원 매수완료, 12월 19일 149,100원 매수완료, 1월 2일 158,500원 매도(50%),
50% 보유 중
1) 12월 25일 분석
삼성전기를 149,100원에 모든 물량을 매수완료하였습니다. 이제는 기다리는 일만 남았습니다. 이탈가 145,300은 변경 없고, 저항 158,500원을 뚫고 시원하게 날아가기를 기도하겠습니다.
2) 12월 29일 분석
삼성전기가 5일선 위로 올라오는 확실한 양봉을 보여줬습니다. 이제 158,500원의 저항을 도전하러 가는 모습입니다. 158,000원의 저항은 음봉저항이기 때문에 생각보다 약할 수 있습니다. 삼성전기도 저기만 뚫는다면 52주 신고가이며, 그 위는 고속도로입니다. 힘을 내주기를 바라봅니다.
3) 1월 5일 분석
삼성전기가 마침내 158,500원의 저항에 도달하였습니다. 저는 거기서 50% 손익실현을 완료하였습니다. 그 이후 시장이 나빠져 삼성전기는 현재 지지점인 149,100원까지 내려와 있습니다. 저는 149,100원을 종가로 이탈한다면 삼성전기의 나머지 물량을 매도하도록 하겠습니다. 149,100원이 이탈되어 내려온다면 매도 후 145,300원 부근에서 다시 매수전략을 수립해 보도록 하겠습니다.
오늘은 지난주 분석 후 1주일이 지난 온디바이스 AI 관련주에 대해 전략을 업데이트해 보았습니다. 온디바이스 AI 종목이 이번주 초 시세가 강했기에, 손익실현 할 수 있었던 종목이 많았습니다. 다음 주도 기대해 보겠습니다.
다른 섹터의 투자전략은 아래 링크를 통해 보실 수 있습니다. 참고해보세요~
1/5 제약 바이오 전략(셀트리온, 삼성바이오, 알테오젠, HLB, 종근당, 한올바이오, 한미약품, JW중외제약)
1/5 반도체 관련주 전략 업데이트(SK하이닉스, 한미반도체, 삼성전자, 하나마이크론, 이오테크닉스)
1/5 2차전지 관련주 전략 업데이트(LG화학, 에코프로, 에코프로비엠, 엘앤에프, 포스코퓨처엠, 삼성SDI)