갤럭시 S24를 공개 이후 기대감은 온디바이스 AI 관련주에게도 호재로 다가올 가능성이 크다고 봤는데, 전체적으로 이번주 온디바이스 AI 종목들은 좋지 않았습니다. 오늘은 관련 종목들의 전략을 업데이트해 보도록 하겠습니다.
1. 온디바이스 AI 장점과 산업부가효과
① 인터넷 연결이 어려운 상황에서도 빠른 작업이 가능하다
② 서버를 통하지 않기 때문에 보안 문제도 자연스럽게 해결된다
③ 개인의 데이터에 집중하여 개인화된 AI 서비스가 가능하다
④ 단말기마다 AI 기능이 설치되기 때문에 메모리 용량이 2배 정도 늘어날 전망이며 메모리반도체 섹터에 강력한 호재다
⑤ 고성능 프리미엄 기판 수요가 커지게 되므로 기판관련주에게도 강력한 호재로 작용한다
2. 온디바이스 AI 관련주 차트분석 및 전략설정
① 칩스앤미디어
스마트폰이나 디지털 기기 등의 반도체 칩을 직접 설계, 개발, 제조하여 납품하는 IP기업입니다.
<매매이력> 12월 26일 31,150원 매수완료, 1월 4일 36,000원 매도(50%), 1월 12일 31,900원 손절(50%), 1월 18일 28,850원 매수완료, 1월 23일 33,000원 매도(50%), 50% 보유 중
1) 1월 12일 분석 요약
칩스 앤 미디어는 1월 12일 31,900원을 이탈하여 보유물량을 모두 매도하였습니다. 그러나 거래량을 보았을 때, 마지막 지지점인 28,850원에서는 다시 한번 매수해 볼 수 있겠다는 생각이 듭니다. 그래서 28,850원 부근에서는 다시 매수를 하겠습니다. 하지만 28,850원을 이탈한다면 정말 절벽이기 때문에, 무조건 손절해야 합니다. 그 원칙을 가지고 매수해 보도록 하겠습니다.
2) 1월 19일 분석 요약
칩스앤미디어를 1월 18일 28,850원에 매수를 하였습니다. 그리고 오늘 +6.48%의 급반등을 줘서 매수전략이 완전히 성공하였습니다. 이대로 오른다면 위의 저항은 크지 않습니다. 이제는 28,850원을 다시 이탈하지 않는다면 계속 보유하도록 하겠습니다. 전고점을 넘어 날아가길 바라봅니다.
3) 1월 26일 분석
칩스앤미디어를 1월 23일 33,000원에 보유물량 중 50%를 매도(수익실현)하였습니다. 이유는 시장이 너무 변동성이 크고 흔들리는 모습에 어느 정도는 변동성을 줄이고자 했기 때문입니다. 매도 후 재수 없게도 4일 동안 조정을 받았습니다. 이제 나머지 물량은 28,850원을 이탈하지 않는다면 계속 보유하도록 하겠습니다. 실현손익을 해놔서 다행이지 정말 짜증 날 뻔했습니다. 다음 주는 28,850원에서 다시 반등을 주었으면 합니다.
② 오픈엣지테크놀로지
AI 플랫폼 IP 솔루션기업으로 신경망처리장치(NPU)를 결합한 엣지 컴퓨팅을 유일하게 제공하는 기업입니다.
<매매이력> 12월 21일 22,900원 매수, 12월 22일 27,500원 매도(50%), 1월 4일 24,800원 매도(50%) 완료. 보유비중 0%
1) 1월 12일 분석 요약
오픈엣지테크놀로지 역시 이번주 조정을 지속하였습니다. 조정을 받는 모습이 언제라도 되돌릴 수도 있는 모습입니다. 즉 개인을 꼬시거나 고점인 듯한 느낌을 주는 조정이 아닙니다. 그래서 20,800원에서는 자신 있게 매수를 해 보도록 하겠습니다. 그리고 19,890원을 이탈한다면 손절하도록 하겠습니다.
2) 1월 19일 분석 요약
오픈엣지를 20,800원에서 매수한다고 했는데, 이번 조정에 주지 않아 매수가 되지 않았습니다. 오늘 +5.12%의 양봉이 나왔습니다. 이대로 상승한다면 보내주도록 하겠습니다. 이제 매수는 않고 관망하도록 하겠습니다. 현재 20일선은 각도가 누워있기 때문에 저항은 없습니다. 다음 주 전고점을 향해 올라가는지 확인하겠습니다.
3) 1월 26일 분석
오픈엣지의 경우 이번주 반등을 하다 조정을 다시 받은 모습입니다. 지지는 21,650원과 19,890원에 있으며 저항 또한 24,750원과 27,000원에 있습니다. 저항과 지지 사이에서 어떤 방향으로 갈 것인지는 전혀 알 수가 없기 때문에, 어느 한 방향이 확실해질 때까지는 관망하도록 하겠습니다.
③ 제주반도체
온디바이스 AI를 구현하기 위해서는 LPDDR(저전력 반도체) 칩이 필수인데, 제주반도체는 LPDDR를 설계하는 국내 팹리스 기업입니다. 온디바이스 AI의 가장 직접적인 수혜주로 부각되고 있습니다.
<매매이력> : 없음
1) 1월 12일 분석 요약
제주반도체는 이번주 고점을 만들고 조정을 받았습니다. 17,800원은 매우 중요한 곳이라고 저는 생각합니다. 오늘 시가가 낮았다가 다행히 종가로는 17,800원을 회복하여 끝이 났습니다. 거래가 터지면 안 됐었는데, 1월 9일의 음봉 거래량도 마음에 들지 않습니다. 그리고 제가 보는 기술적 지표로도 고점에서의 세력 매도 모습이 나온듯한 모습입니다. 역시 신규매수는하지 않을 것이며, 다음 주도 지켜보도록 하겠습니다.
2) 1월 19일 분석 요약
제주반도체를 보면 정말 놀랍다는 생각밖에 들지 않습니다. 온디바이스 AI분야 수요 확대로 인한 매출이 상승이 부각되며 오늘 또 +23.5% 상승했습니다. 지난주 저의 분석이 완전히 틀렸나 봅니다. 그래도 오늘의 거래량은 마음에 들지 않습니다. 제주반도체는 계속 관망모드 유지하겠습니다. 끝이 궁금하군요.
3) 1월 26일 분석
제주반도체의 끝은 어디일까요? 사실 이런 차트는 아무도 알 수 없습니다. 세력은 주가를 올리면서 자신의 물량을 야금야금 팔기 때문이죠. 이렇게 거래량도 지속적으로 많으면 세력이 어디서 터는지, 얼마나 터는지도 많은 거래량 속에 파묻혀 알 수도 없습니다. 오늘 제주반도체는 -8%의 갭하락이 나왔습니다. 물론 장중에는 또 상승을 보여줬죠. 이제 끝일까요? 알 수 없습니다. 제가 알 수 있는 건 지속적으로 터지는 거래량이 마음에 안 든다는 것뿐입니다. 거래 없이 야금야금 하락하기 시작할 때 제주반도체는 끝이 온 것이겠죠. 다음 주 지켜보도록 하겠습니다.
④ 리노공업
AI 칩을 테스트하기 위한 소켓을 직접 가공 및 제작하는 기업으로 AI칩 확대에 대한 수혜주로 부각되고 있습니다.
<매매이력> : 1월 8일 203,000원 매수완료, 1월 16일 199,000원 매도(손절)
1) 1월 12일 분석 요약
리노공업을 1월 8일 203,000원에 매수를 하였습니다. 이탈가는 199,000원입니다. 이번주 모습도 특별한 점은 보이지 않습니다. 오히려 음봉이 많은 것은 긍정적으로 생각합니다. 199,000원을 이탈하지 않는다면 계속 들고 가도록 하겠습니다.
2) 1월 19일 분석 요약
리노공업은 1월 16일 199,000원을 이탈하여 매도하였습니다. 매도했더니 오늘 +5.4%의 양봉이 나왔습니다. 완전히 털린 느낌입니다. 리노공업은 음봉이 많아 좋아 보인다고 했는데, 이렇게 음봉이 많은 곳은 저항이 없습니다. 그래서 이대로 상승한다면 쭉 갈 수 있는 모습입니다. 아쉽지만 조금 더 지켜보고 매수전략을 다시 수립하도록 하겠습니다.
3) 1월 26일 분석
리노공업은 지난주 털렸더니 1월 22일 +13% 양봉이 나와버렸습니다. 리노공업은 갭지지가 2개나 있으며 강합니다. 역시 지난주 털린 199,000원은 중요한 지지점입니다. +13% 양봉 후 다음날 시가가 낮았고, 음봉이 연속으로 나오는 것으로 보아 이번 조정이 조금 거셀 것이라고 생각은 듭니다. 하지만 199,000원 부근까지 조정을 준다 해도 아직은 매수하지 않겠습니다. 다음주도 관망하도록 하겠습니다.
⑤ 두산테스나
삼성전자 파운드리의 파트너로서 삼성의 반도체 생산량 증가에 따른 수혜를 받을 것으로 예상됩니다.
<매매이력> : 12월 7일 55,000원 매수완료, 1월 10일 55,000원 손절완료
1) 1월 12일 분석 요약
두산테스나는 1월 10일 55,000원을 종가로 이탈하여 손절하였습니다. 여기서 빠르게 되돌리지 못하면 이평선이 서서히 역배열이 됩니다. 이제부터는 관망하도록 하겠습니다. 확실한 모습을 보이거나, 섹터 전체가 돌아설 때까지 지켜보겠습니다.
2) 1월 19일 분석 요약
두산테스나는 이번주 무섭게 떨어졌습니다. 지난주 55,000원 이탈하여 손절을 안 했다면, 아찔합니다. 오늘 +6%의 반등을 주었으나, 위에는 저항이 제법 많아서 편하게 올라갈 수 있을 것 같지는 않습니다. 또한 20일선이 60일선을 내려오는 역배열이 완성되었습니다. 이 또한 부담으로 작용할 듯합니다. 두산테스나 55,000원에서는 저항을 받을 것입니다. 저항받는 모습과 이후의 모습을 보고 매수 전략을 수립하도록 하겠습니다.
3) 1월 26일 분석
지난주 두산테스나는 55,000원에서는 저항을 받을 것이라 했고, 저항받는 모습을 보고 매수전략을 수립한다고 했는데, 55,000원을 찍고 무너진 두산테스나입니다. 정확하죠? 저항을 돌파라도 하면 매수하고 싶겠으나, 돌파하지 못하고 무너졌기에 두산테스나를 매수하고픈 생각은 전혀 없습니다. 물론 지지점은 47,050원에 있습니다. 다만 균형이 모두 무너지고 있습니다.
⑥ ISC
테스트 소켓 실리콘 러버 1위 기업으로 최근 SKC에 인수되며 SK 계열사가 되었습니다.
<매매이력> : 12월 21일 86,100원 매수완료, 1월 8일 78,600원 손절
1) 1월 12일 분석 요약
ISC를 1월 8일 78,600원을 이탈하여 손절하였습니다. 손절 후 바로 반등을 주었지만 아직 뚜렷한 모습을 보여주지 않고 있습니다. 이제는 ISC를 100,000원이 넘을 때까지 관망하도록 하겠습니다. 뚜렷한 방향성이 나오지 않고 있습니다. 당분간 70,100원의 지지와 100,000원의 저항 사이에서 오랜 기간 동안 머물 것이라고 판단됩니다.
2) 1월 19일 분석 요약
ISC 역시 이틀간 반등을 주었습니다. ISC 전략은 똑같습니다. 100,000원을 넘을 때까지는 관망모드 유지하도록 하겠습니다. 하지만 70,100원 부근까지 한번 조정을 준다면 매수할 듯은 합니다. 일단 지켜보도록 하겠습니다.
3) 1월 26일 분석
ISC는 이번주 초반 강하게 반등을 준 뒤 다시 횡보를 하고 있습니다. 지지와 저항 사이에서 이렇게 등락하는 건 아무 의미가 없습니다. 역시 10만 원 돌파까지 기다리도록 하겠습니다.
⑦ 심텍
고사양 PCB 기판의 확대로 모바일기판, LPDDR의 최대수혜로 심텍이 부각되고 있습니다.
<매매이력> : 12월 6일 36,300원 매수완료, 12월 13일 39,700원 매도(50%), 1월 16일 37,550원 추매(50%), 1월 24일 38,900원 매도(50%), 1월 27일 36,000원 손절(50%), 현재 보유물량 0%
1) 1월 12일 분석 요약
심텍도 조정을 이번주 많이 받았습니다. 현재 심텍은 50% 비중을 유지하고 있습니다. 저는 다음 주 37,550원에 심텍을 다시 추매하도록 하겠습니다. 그리고 36,950원을 이탈하면 손절하도록 하겠습니다. 조정을 받는 모습과 거래량을 보면 전혀 문제가 되지 않습니다. 다음주 반등을 줘서 다시 상승을 한다면 43,000원도 충분히 뚫을 수 있는 모습이라 개인적으로 판단합니다. 다음주 추매가 된다면 기대를 가지고 지켜보도록 하겠습니다.
2) 1월 19일 분석 요약
심텍은 1월 16일 37,550원에 50%를 다시 추매 하였습니다. 그런데 이탈가인 36,950원이 시장 변동성에 의해 1월 17일 날 깨버렸습니다. 원래 전략대로 손절을 하려고 했지만, 너무나 아쉬운 마음에 이탈가를 36,000원으로 낮췄습니다. 그래서 심텍은 36,000원을 이탈할 때까지 보유하도록 하겠습니다. 심텍은 중요한 지지점이 36,950원과 36,000원이었습니다. 보수적으로 전략을 짜서 36,950원으로 이탈가를 설정했으나, 지난주 변동성이 높았던 것을 핑계로 36,000원으로 최종수정했습니다. 다음 주 어떻게 되는지 보겠습니다.
3) 1월 26일 분석
심텍을 1월 24일 38,900원에 50% 매도를 했습니다. 이유는 시장 변동성이 너무 높아 포트폴리오의 변동성을 낮추기 위해 심텍을 반매도 했습니다. 그리고 금일 이탈가인 36,000원을 이탈하여 심텍을 매도하였습니다. 기대를 했던 PCB업체인데 이렇게 매도가 되어 안타깝습니다. 위에서 매도 안 했으면 큰일 날뻔했습니다. 이제는 관망하겠습니다.
⑧ 대덕전자
FCBGA 패키지 기판을 주력으로 시세 확장하고 있습니다. 고사양 PCB 기판 확대 수혜가 예상되는 대덕전자입니다.
<매매이력> : 12월 27일 27,200원 매수완료, 현재 보유 중
1) 1월 12일 분석 요약
대덕전자는 이번주 살짝 조정을 받았습니다. 대덕전자의 차트는 단계적으로 상승하는 차트를 보여줍니다. 전혀 무리도 없이 한번 상승 후 횡보를 하며 기간조정을 하는 패턴을 반복하고 있습니다. 이렇게 상승을 하면 지지력도 좋고, 저항도 편하게 돌파할 수 있습니다. 여전히 전략은 같습니다. 31,150원의 저항에 도달할 때까지 보유하도록 하겠습니다.
2) 1월 19일 분석 요약
대덕전자도 이번주 흔들렸으나, 금일 반등으로 다시 전환을 해 주었습니다. 대덕전자는 25,100원을 이탈할 때까지 지속적으로 보유하도록 하겠습니다. 오늘 5일선 위로 반등을 하였습니다. 이제 다음 주에는 다시 가야만 합니다. 이번에 갈 경우 저항인 31,150원에 도달할 수 있는 힘을 얻었습니다. 다음 주를 기대하겠습니다.
3) 1월 26일 분석
대덕전자는 이번주 5일 연속 음봉을 떼려 맞았습니다. 조금이라도 매도하고 싶었지만, 매도를 하지 못해 현재 물량을 그대로 가지고 있습니다. 전략은 같습니다. 25,100원을 이탈하면 손절하도록 하겠습니다. 25,100원을 이탈하면 차트 균형이 모두 무너집니다. 다음 주 이 가격을 지키고 반등이라도 주길 기도하겠습니다.
⑨ 삼성전기
최근 숨은 온디바이스 AI 수혜주로 부각되고 있습니다. AI폰이 확대되면 초소형, 고용량 MLCC 수요가 늘어날 것으로 판단되어 직접적인 수혜가 예상되는 삼성전기입니다.
<매매이력> : 12월 12일 149,100원 매수완료, 12월 19일 149,100원 매수완료, 1월 2일 158,500원 매도(50%),
1월 8일 149,100원 매도(50%), 1월 12일 145,300원 매수, 1월 17일 144,000원 매도, 현재 비중 0%
1) 1월 12일 분석 요약
삼성전기의 경우 1월 8일 149,100원이 이탈되어 매도하였습니다. 그리고 1월 12일 145,300원에 다시 매수를 하였습니다. 이제는 144,000원을 이탈하면 손절한다는 전략으로 들고 가도록 하겠습니다. 이번주 코스피가 상대적으로 약하면서 삼성전기도 많이 약했습니다. 하지만 145,300원 부근에서는 지지력이 매우 크고, 중요한 곳이므로, 자신 있게 다시 매수를 해보았습니다. 다음 주 코스피가 반등을 준다면 다시 상승할 수 있을 것이라 기대합니다. 다음 주를 지켜보겠습니다.
2) 1월 19일 분석 요약
삼성전기를 1월 17일 이탈가 144,000원을 이탈하여 매도(손절)하였습니다. 그런데 오늘 +6.19%의 양봉이 나와버려서 삼성전기 또한 털려버렸습니다. 지난주 코스피 변동성이 엄청났기 때문에, 이런 변동성에 털릴 때는 기분이 매우 더럽습니다. 삼성전기는 이제 149,100원이 저항으로 작용합니다. 일단 149,100원을 넘는 모습을 확인한 이후 다시 한번 매수전략을 고려해 보도록 하겠습니다.
3) 1월 26일 분석
삼성전기는 양봉 이후 다시 갈 것처럼 방향을 잡더니 이번주 무너졌습니다. 이제 삼성전기는 차트모습으로는 위태해졌습니다. 밑에는 많은 갭지지가 있긴 합니다. 139,000원에도 있고, 132,000원에도 있습니다. 근데 어디서 지지를 받을지 알 수가 없습니다. 조금 더 지켜봐야 할 듯합니다. 관망하도록 하겠습니다.
오늘은 지난주 분석 후 1주일이 지난 온디바이스 AI 관련주에 대해 전략을 업데이트해 보았습니다. 갤럭시 S24 출시로 인해 온디바이스 AI 관심이 다시 한번 뜨거워질 것 같은 느낌이 있었는데, 전체적으로 약했습니다. 다음 주 지켜보겠습니다.
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1/26 제약 바이오 전략(셀트리온, 삼성바이오, 알테오젠, HLB, 종근당, 한올바이오, 한미약품, JW중외제약) 주가전망
1/26 2차전지 관련주 전략 업데이트(LG화학, 에코프로, 에코프로비엠, 엘앤에프, 포스코퓨처엠, 삼성SDI) 주가전망
1/26 반도체 관련주 전략 업데이트(SK하이닉스, 한미반도체, 삼성전자, 하나마이크론, 이오테크닉스) 주가전망