최근 미국 금리인하 전망과 함께 달러약세와 주식시장의 강세장이 이어지고 있습니다. 하지만 삼성전자의 상대적 강세로 종목별로 변동성이 심한 것도 사실입니다. 반도체 시장의 긍정적 전망이 계속되고 있고, 시장의 주도섹터 중 하나인 온디바이스 AI 관련 종목은 앞으로도 관심을 받을 수밖에 없는 상황에 놓여있습니다. 오늘은 온디바이스 AI 관련주 종목에 대해 전략을 업데이트해보도록 하겠습니다.
1. 온디바이스 AI 장점과 산업부가효과
지난시간에 알려드렸던 온디바이스 AI 장점을 다시 한번 적어보면서 종목분석을 시작해 보도록 하겠습니다.
① 인터넷 연결이 어려운 상황에서도 빠른 작업이 가능하다
② 서버를 통하지 않기 때문에 보안 문제도 자연스럽게 해결된다
③ 개인의 데이터에 집중하여 개인화된 AI 서비스가 가능하다
④ 단말기마다 AI 기능이 설치되기 때문에 메모리 용량이 2배 정도 늘어날 전망이며 메모리반도체 섹터에 강력한 호재다
⑤ 고성능 프리미엄 기판 수요가 커지게 되므로 기판관련주에게도 강력한 호재로 작용한다
2. 온디바이스 AI 관련주 차트분석 및 전략설정
① 칩스앤미디어
스마트폰이나 디지털 기기 등의 반도체 칩을 직접 설계, 개발, 제조하여 납품하는 IP기업입니다.
1) 12월 15일 분석 요약
새로운 시세의 시작을 알리는 양봉이 나왔기 때문에 이번주에 34,900원 이상 상승하는 흐름이 나와야 한다고 했는데, 이번주 내내 음봉을 보였습니다. 5일선이 다시 깨지고, 오늘은 20일선 아래까지 마감을 하였습니다. 그나마 위안이 되는 점이라고 하면 음봉의 거래량인데, 조정 시 거래량이 적은 것이 희망이라고 할 수 있습니다. 그래도 상대적 고점에서 이렇게 오랜 시간 횡보하며 쌓이다가, 내려와 버리면 차트가 급격히 무너지게 됩니다. 다음 주 20일선 위로 타고 올라와서 상승하는 모습이 무조건 나와줘야 합니다. 그 모습을 기대해 보겠습니다. 신규매수는 절대 불가합니다.
2) 12월 25일 분석 요약
상대적 고점에서 횡보하는 것은 매수심리에 무리가 간다고 했는데, 이번주도 20일선 이평선 부근에서 횡보만 했습니다. 차트적으로만 본다면 칩스앤미디어의 경우 여기서 이 횡보구간을 뛰어넘어 상승한다면 엄청난 상승을 할 에너지를 얻을 수 있습니다. 하지만 여기서 무너진다면 매우 크게 하락도 가능한 자리입니다. 신규매수는 금지이며, 이런 전략을 가지고 단타매매는 충분히 가능한 구간입니다. 저는 개인적으로 출발할 때 따라붙어보겠습니다. 무너지면 안 사고요.
3) 12월 29일 분석
지난주 칩스앤미디어가 여기서 상승할 경우 따라붙어본다고 하였습니다. 저는 12월 26일 칩스앤미디어를 매수하였습니다. 최근의 모습을 보면 어떤 특징을 찾을 수 있습니다. 양봉일 때는 거래량이 적고, 음봉일 때 거래량이 많습니다. 주식의 고점에서는 양봉일 때 거래량이 터집니다. 이유는 아시겠죠? 저는 최근의 횡보모습을 보면 칩스앤미디어가 고점이 아닐 것이라는 느낌을 강하게 받습니다. 하지만 이평선과의 이격도 멀기 때문에 자신만의 손절라인을 가지고 매매를 할 시점인 것은 확실합니다. 다시 한번 말씀드리지만, 이 횡보구간이 무너지면 나락으로 갑니다. 저는 매수가 됐기 때문에 제 느낌이 맞기를 바라보겠습니다.
② 오픈엣지테크놀로지
AI 플랫폼 IP 솔루션기업으로 신경망처리장치(NPU)를 결합한 엣지 컴퓨팅을 유일하게 제공하는 기업입니다.
1) 12월 15일 분석 요약
23,500원을 예상대로 강하게 뚫고 상승하는 윗꼬리가 이번주 나왔습니다. 이제 저항을 뚫었기에, 오픈엣지테크놀로지를 20일선 부근에서 매수해 보도록 하겠습니다. 이탈가는 19,890원을 이탈하면 손절하도록 하겠습니다. 거래 터진 음봉이 부담이긴 하지만 저항이 강력한 곳에서 이 정도는 나올 수 있다고 생각해서 매수해 보도록 하겠습니다.
2) 12월 25일 분석 요약
오픈엣지테크놀로지를 매수한다고 했고, 충분한 조정을 주지 않아 조금만 매수가 됐지만 큰 수익을 주었습니다. 매수한 물량의 50%를 손익실현을 한 상태이며, 나머지 50%는 24,800원을 이탈하면 손익실현 하도록 하겠습니다. 지난 금요일 나온 윗꼬리 양봉의 거래가 많기 때문에, 양봉 시가 24,800원은 절대 깨지면 안 됩니다. 또한 12/26일의 시가도 매우 중요합니다. 시가가 꼭 높아야 합니다. 다음 주도 추가수익을 기대해 보겠습니다.
3) 12월 29일 분석
전략 수정은 없습니다. 현재의 조정도 당연합니다. 저는 전략의 변화 없이 24,800원을 이탈하면 나머지 물량도 손익실현 하도록 하겠습니다. 분명한 것은 24,800원의 지지력이 강해지고 있다는 사실입니다. 깨지 않았으면 좋겠습니다.
③ 제주반도체
온디바이스 AI를 구현하기 위해서는 LPDDR(저전력 반도체) 칩이 필수인데, 제주반도체는 LPDDR를 설계하는 국내 팹리스 기업입니다. 온디바이스 AI의 가장 직접적인 수혜주로 부각되고 있습니다.
1) 12월 15일 분석 요약
이번주 윗꼬리 양봉, 음봉이 나와주면서 현재 5일선 밑으로 내려와 있는 상태입니다. 제주반도체가 아무리 온디바이스 AI의 핵심주식이라고 하지만 이런 모습에서는 지난주 전략에서 말했던 것처럼 50% 정도는 이익실현을 했어야 합니다. 아직도 20일선 이평선과의 이격이 매우 큽니다. 가지고 있으신 분은 각자의 손절라인을 아래에 잡고 천천히 지켜봐야 하는 자리입니다. 다음 주 5일선 위로 다시 주가가 올라간다면 한번 더 새로운 매도 기회를 줄 듯합니다. 지켜보도록 하겠습니다.
2) 12월 25일 분석 요약
제주반도체는 현재 고점에서 횡보구간을 형성하고 있습니다. 차트적인 특징을 보면 음봉이 위에 있고, 양봉이 아래에 있는 모습을 보여주고 있습니다. 이런 모습은 굉장히 긍정적인 모습입니다. 제주반도체가 이렇게나 상승해 놓고도 아직도 상승이 가능할 것 같은 차트모습을 이번주에 보여줬습니다. 즉 보유자들은 가지고 있는 남은 물량을 매도할 필요가 없는 모습입니다. 한번 더 시세를 줄 때 또 수익을 실현해도 되는 모습이라고 판단됩니다. 다만 신규매수는 불가한 곳입니다.
3) 12월 29일 분석
보유자들은 남은 물량을 매도할 필요가 없는 모습이 나왔다고 했었는데, 역시 이번주 제주반도체는 또다시 상승을 향해 출발한 모습입니다. 이제는 11,300원의 지지력이 확보되었습니다. 다음 주도 강한 시세를 보여줄 듯한 모습입니다. 기대해 보겠습니다.
④ 리노공업
AI 칩을 테스트하기 위한 소켓을 직접 가공 및 제작하는 기업으로 AI칩 확대에 대한 수혜주로 부각되고 있습니다.
1) 12월 15일 분석 요약
204,000원을 다시는 깨지 않기를 바랐는데, 오늘 깨지는 음봉이 또 발생했습니다. 이런 모습이 아무런 의미가 없을 수는 있지만, 이런 모습을 보고 저는 조정이 생각보다 더 깊어질 수도 있다고 개인적으로는 판단합니다. 지지점인 178,100원까지 충분히 기다린 후 매수시도를 해보도록 하겠습니다.
2) 12월 25일 분석
리노공업은 첫 번째 지지점 199,000원까지 조정을 주었습니다. 두 번째 지지점은 178,100원입니다. 리노공업이 조정을 받는 모습은 전혀 무리될 것이 없는 모습입니다. 그렇지만 지난주 말씀드렸듯이 204,000원을 깨는 모습에 저는 199,000원 지지점을 이탈할 가능성에 더 무게를 두고 있습니다. 저는 역시 178,000원 부근까지 기다리도록 하겠습니다. 리노공업의 업황으로는 사실 상승을 해야 하는 시기인 것도 맞고, 지금 매수를 해야 하는 자리인 것도 맞으나, 그래도 저는 제 원칙을 가지고 매매하겠습니다.
3) 12월 29일 분석
이번주 199,000원을 시가로 살짝 깼다가 급하게 되돌렸습니다. 12월 27일의 상승을 이어가지 못하고 -2.6%의 음봉을 바로 맞아버렸습니다. 사실 윗꼬리가 달리는 곳은 갭저항이 있는 곳이기 때문에, 충분히 이런 모습이 나올 수 있다고 생각됩니다. 하지만 여기서 다시 199,000원으로 내려오면 확 무너질 수도 있는 모습입니다. 쭉 옆으로 횡보를 하던지, 아니면 이제는 올라가야만 하는 모습입니다. 저는 178,100원까지 기다리는 전략을 일단은 유지하겠습니다.
⑤ 두산테스나
삼성전자 파운드리의 파트너로서 삼성의 반도체 생산량 증가에 따른 수혜를 받을 것으로 예상됩니다.
1) 12월 15일 분석 요약
55,000원 매수 후 현재까지는 큰 문제없이 주가가 가주고 있습니다. 최근 양봉보다 음봉이 많은 것도 긍정적인 신호라 생각합니다. 이제는 전고점 64,000원을 넘는 시세가 다음 주 나와주길 바라보도록 하겠습니다.
2) 12월 25일 분석
두산테스나 역시 어느 한 방향을 잡지 못하고 현재 횡보만 하고 있습니다. 하지만 횡보 시 거래량을 보면 아직도 긍정적인 전망을 유지하도록 하겠습니다. 여기서 상승으로 방향을 튼다면 64,000원은 가뿐히 넘을 에너지를 모았습니다. 상승으로 방향을 틀어서 제 전략이 성공하기를 바라봅니다.
3) 12월 29일 분석
살짝 상승으로 돌리려고 하는 듯한 양봉이 이제 나왔습니다. 많이 횡보했고, 거래량도 전혀 문제가 없습니다. 이제 64,000원을 넘기러 가는지 확인하겠습니다. 화이팅입니다.
⑥ ISC
테스트 소켓 실리콘 러버 1위 기업으로 최근 SKC에 인수되며 SK 계열사가 되었습니다.
1) 12월 15일 분석 요약
한주 내내 횡보만 했습니다. 역시 에너지를 모으는 모습입니다. 그 에너지가 10만 원을 돌파하는 에너지가 되기를 간절히 바라봅니다. 지금 횡보를 할 때 음봉으로 횡보를 하는 것은 최고의 모습입니다. 다음 주 ISC를 5일 내내 매수해 보도록 하겠습니다. 상방으로 자리를 튼다면 10만 원은 거뜬히 넘을 에너지를 충분히 모았다고 판단합니다.
2) 12월 25일 분석
이번주 5일 내내 ISC를 매수했습니다. 아직도 상승인지, 하방인지 방향성을 잡지 못하고 에너지를 모으고 있습니다. 저는 78,600원을 이탈한다면 손절한다는 생각으로 ISC를 계속 매수해 보도록 하겠습니다. 다음 주에는 ISC가 상방으로 방향을 잡고 날아가는 멋진 모습이 나와주길 바라봅니다
3) 12월 29일 분석
상승인지, 하방인지 방향성이 아직 나오지 않았다고 했는데, ISC는 이번주 하방으로 방향을 확실히 한 듯한 모습을 보여줬습니다. 10만 원을 돌파할 에너지를 모았다 생각했지만, 이렇게 횡보하다가 하방으로 돌려세우면 사실 방향을 다시 틀기는 어렵습니다. 저는 안타깝지만 78,600원을 이탈하면 ISC를 손절하겠습니다. 다음 주 기적이 나타나길 바라보겠습니다.
⑦ 심텍
고사양 PCB 기판의 확대로 모바일기판, LPDDR의 최대수혜로 심텍이 부각되고 있습니다.
1) 12월 15일 분석 요약
39,800원에 저항이 있다 했는데 윗꼬리로 찍고 내려왔습니다. 물론 저는 저항을 그냥 넘기지 않기에 그 부근에서 물량을 어느 정도는 손익실현하였습니다. 36,300원이 또 와준다면 손익실현 한 물량을 다시 매수하도록 하겠습니다. 39,800원을 한번 찍었기에 거기 부근의 저항은 이제 약해졌습니다. 이번 조정 후 뚫고 갈 확률이 높아졌다고 판단합니다.
2) 12월 25일 분석
심텍의 전략도 변함이 없습니다. 36,300원이 오지 않아 추가 매수는 되지 않고 50% 물량만 가지고 있습니다. 차트가 저항과 지지 사이에서 등락을 하고 있기 때문에, 기존 전략을 유지하여 35,150원을 이탈한다면 손절하도록 하겠습니다. 다음 주에는 39,800원을 뚫고 날아가기를 바라봅니다.
3) 12월 29일 분석
이제 심텍은 39,800원을 다시 한번 도전하려 힘을 내는 모습입니다. 다음 주에는 39,800원의 저항을 충분히 뚫을 수 있을 듯합니다. 여기를 뚫으면 위는 고속도로입니다. 새로운 시세를 분출할 것이라 판단됩니다. 뚫는 모습을 보고 추매 전략을 다시 세워보도록 하겠습니다.
⑧ 대덕전자
FCBGA 패키지 기판을 주력으로 시세 확장하고 있습니다. 고사양 PCB 기판 확대 수혜가 예상되는 대덕전자입니다.
1) 12월 15일 분석 요약
대덕전자가 상승 의지를 가진 모습이 나오고 있습니다. 최근 윗꼬리 부근의 저항은 120일선 이평선 저항이 아니라 28,650원의 갭저항이 있는 곳입니다. 이렇게 저항은 그냥 돌파하지 않습니다. 의지를 가진 거래 터진 양봉이 나와줬기에, 저항을 돌파할 의지를 가졌다고 개인적으로 판단합니다. 다음 주 대덕전자를 매수하도록 하겠습니다. 다만 손절가는 25,100원으로 하겠습니다.
2) 12월 25일 분석
대덕전자 역시 강력한 갭저항을 아직도 이기지 못하고, 횡보를 하며 이번주도 에너지를 모았습니다. 역시 마찬가지로 대덕전자의 긍정적인 전망을 유지하며 천천히 매수를 계속해보도록 하겠습니다. 역시 25,100원을 이탈하면 손절하도록 하겠습니다.
3) 12월 29일 분석
횡보하는데 음봉은 전혀 두렵지 않습니다. 대덕전자의 긍정적 전망을 유지하며, 서서히 매수 중입니다. 이렇게 에너지를 모으면 저항도 편하게 뚫고 갈 수 있다고 판단합니다. 내년이 되면 28,650원의 첫 저항은 바로 뚫고 가기를 바라봅니다.
⑨ 삼성전기
최근 숨은 온디바이스 AI 수혜주로 부각되고 있습니다. AI폰이 확대되면 초소형, 고용량 MLCC 수요가 늘어날 것으로 판단되어 직접적인 수혜가 예상되는 삼성전기입니다.
1) 12월 15일 분석 요약
삼성전기를 이번주 초반 음봉에서 매수를 했습니다. 다만 생각보다 조정을 주지 않아 조금만 매수가 되었습니다. 다음 주 전략도 동일합니다. 조정을 조금 주면 매수하겠습니다. 이탈가는 145,300원 유지합니다. 158,500원 저항을 뚫기 전에 저에게 매수기회를 주고 갔으면 합니다.
2) 12월 25일 분석
삼성전기를 149,100원에 모든 물량을 매수완료하였습니다. 이제는 기다리는 일만 남았습니다. 이탈가 145,300은 변경 없고, 저항 158,500원을 뚫고 시원하게 날아가기를 기도하겠습니다.
3) 12월 29일 분석
삼성전기가 5일선 위로 올라오는 확실한 양봉을 보여줬습니다. 이제 158,500원의 저항을 도전하러 가는 모습입니다. 158,000원의 저항은 음봉저항이기 때문에 생각보다 약할 수 있습니다. 삼성전기도 저기만 뚫는다면 52주 신고가이며, 그 위는 고속도로입니다. 힘을 내주기를 바라봅니다.
오늘은 지난주 분석 후 1주일이 지난 온디바이스 AI 관련주에 대해 전략을 업데이트해 보았습니다. 온디바이스 AI 종목은 현재 시장에서 지속적으로 관찰하고 매매를 해야 하는 종목인 것은 확실해 보입니다. 내년이 되면 더욱더 성장하는 섹터가 되기를 바랍니다. 감사합니다.