오늘은 지난 12월 8일 온디바이스AI 관련주를 분석한 후 일주일이 지났습니다. 온디바이스 AI 관련주 종목에 대해 전략을 업데이트해보고 차트분석도 해보도록 하겠습니다. 이번주는 연준의 금리기조 변화라는 아주 큰 이벤트가 있었습니다. 현재 시장의 주도섹터인 온디바이스 AI 관련주들을 유심히 관찰하고 열심히 매매해야할 타이밍이라 판단됩니다.
1. 온디바이스 AI 장점과 산업부가효과
지난시간에 알려드렸던 온디바이스 AI 장점을 다시 한번 적어보면서 종목분석을 시작해 보도록 하겠습니다.
① 인터넷 연결이 어려운 상황에서도 빠른 작업이 가능하다
② 서버를 통하지 않기 때문에 보안 문제도 자연스럽게 해결된다
③ 개인의 데이터에 집중하여 개인화된 AI 서비스가 가능하다
④ 단말기마다 AI 기능이 설치되기 때문에 메모리 용량이 2배 정도 늘어날 전망이며 메모리반도체 섹터에 강력한 호재다
⑤ 고성능 프리미엄 기판 수요가 커지게 되므로 기판관련주에게도 강력한 호재로 작용한다
2. 온디바이스 AI 관련주 차트분석 및 전략설정
① 칩스앤미디어
1) 11월 30일 분석 요약
스마트폰이나 디지털 기기 등의 반도체 칩을 직접 설계, 개발, 제조하여 납품하는 IP기업입니다. 칩스앤미디어의 경우 26,150원이 1차 지지선, 19,200원이 2차 지지선입니다. 최근 상승 후 고점에서 횡보 중인데, 거래량이 매우 적으므로 긍정적으로 보입니다. 다만 이평선과의 이격이 너무 벌어져 있으므로 신규매수는 위험합니다.
2) 12월 08일 분석 요약
이번주 이평선과의 이격이 가까워지는 조정이 왔습니다. 26,300원에 매수를 계속 걸어놓았으나 매수에 실패했고 오늘 8.73% 상승이 나와주며 다시 새로운 시세의 시작을 알렸습니다. 저는 아쉽게 매수에 실패했고, 더 이상 매수는 하지 못하는 모습입니다. 이제부터는 전고점인 34,900원 이상 상승하는 흐름이 나와야만 합니다. 그리고 5일선 밑으로 다시 주가가 떨어지면 위험한 모습이 될 수도 있습니다. 새로운 시세가 나오는 모습을 기대해 보겠습니다.
3) 12월 15일 분석
새로운 시세의 시작을 알리는 양봉이 나왔기 때문에 이번주에 34,900원이상 상승하는 흐름이 나와야한다고 했는데, 이번주 내내 음봉을 보였습니다. 5일선이 다시 깨지고, 오늘은 20일선 아래까지 마감을 하였습니다. 그나마 위안이 되는점이라고 하면 음봉의 거래량인데, 조정 시 거래량이 작은 것이 희망이라고 할 수 있습니다. 그래도 상대적 고점에서 이렇게 오랜시간 횡보하며 쌓이다가, 내려와버리면 차트가 급격히 무너지게 됩니다. 다음주 20일선 위로 타고올라와서 상승하는 모습이 무조건 나와줘야 합니다. 그 모습을 기대해보겠습니다. 신규매수는 절대 불가합니다.
② 오픈엣지테크놀로지
1) 11월 30일 분석 요약
AI 플랫폼 IP 솔루션기업으로 신경망처리장치(NPU)를 결합한 엣지 컴퓨팅을 유일하게 제공하는 기업입니다. 오픈엣지는 23,500원의 저항을 맞고 떨어진 상태입니다. 23,500원을 돌파한다면 충분히 시세를 펼칠 수 있는 에너지를 갖췄습니다. 저는 23,500원을 돌파하는 모습을 보고 매수 여부를 추후 결정하도록 하겠습니다.
2) 12월 08일 분석 요약
23,500원을 아직 돌파하지 않았기 때문에 저는 매수를 하지 않았습니다. 다만 최근 조정을 주는 모습에서 거래량도 적고, 20일선도 살짝 음봉으로 뚫고 오늘 14% 급등했습니다. 이런 모습은 굉장히 긍정적인 모습입니다. 오늘의 시세가 매우 강했기 때문에 약해진 23,500원을 뚫고 상승할 수 있는 충분한 힘을 가졌습니다. 다음 주 23,500원을 뚫고 나서의 모습을 보고 매수 여부를 다시 판단해 보도록 하겠습니다.
3) 12월 15일 분석
23,500원을 예상대로 강하게 뚫고 상승하는 윗꼬리가 이번주 나왔습니다. 이제 저항을 뚫었기에, 오픈엣지테크놀로지를 20일선 부근에서 매수해보도록 하겠습니다. 이탈가는 19,890원을 이탈하면 손절하도록 하겠습니다. 거래터진 음봉이 부담이긴 하지만 저항이 강력한 곳에서 이 정도는 나올 수 있다고 생각해서 매수해보도록 하겠습니다.
③ 제주반도체
1) 11월 30일 분석 요약
온디바이스 AI를 구현하기 위해서는 LPDDR(저전력 반도체) 칩이 필수인데, 제주반도체는 LPDDR를 설계하는 국내 팹리스 기업입니다. 온디바이스 AI의 가장 직접적인 수혜주로 부각되고 있습니다. 급등을 하는 데 있어 거래량도 없는 것을 보면 어디까지 상승할지 무서울 지경입니다. 최근 공매도가 금지됨에 따라 제주반도체를 보유하신 분들은 제주반도체가 하늘 위로 오르는 것을 경험할 수도 있다는 무서운 생각까지 드는 모습입니다. 제주반도체는 어찌 보면 가장 직접적인 수혜주이기 때문에, 신규진입은 어렵지만 보유자는 길게 보고 가야 할 듯합니다.
2) 12월 08일 분석
50%가 더 상승해 버렸습니다. 무서운 상승세입니다. 오늘 26.17% 상승을 하면서 거래량까지 터진 모습입니다. 제 생각에는 이제는 물량을 어느 정도는 줄일 필요가 있다고 생각합니다. 다 팔아버리는 것이 아니고 30%~50% 라도 이익실현을 해야 하는 모습입니다. 고점에서 장대양봉이 좋기도 하지만 무너지면 지옥이 올 수도 있습니다. 물론 신규매수는 절대 금지 영역입니다.
3) 12월 15일 분석
이번주 윗꼬리 양봉, 음봉이 나와주면서 현재 5일선 밑으로 내려와있는 상태입니다. 제주반도체가 아무리 온디바이스 AI의 핵심주식이라고 하지만 이런 모습에서는 지난주 전략에서 말했던 것처럼 50% 정도는 이익실현을 했어야합니다. 아직도 20일선 이평선과의 이격이 매우 큽니다. 가지고 있으신 분은 각자의 손절라인을 아래에 잡고 천천히 지켜봐야하는 자리입니다. 다음주 5일선 위로 다시 주가가 올라간다면 한번 더 새로운 매도 기회를 줄 듯합니다. 지켜보도록 하겠습니다.
④ 리노공업
1) 11월 30일 분석 요약
AI 칩을 테스트하기 위한 소켓을 직접 가공 및 제작하는 기업으로 AI칩 확대에 대한 수혜주로 부각되고 있습니다. 리노공업은 178,100원에 지지력이 있으며 최근 급등을 하는데도 거래량이 작아지는 모습은 매우 긍정적으로 보입니다. 하지만 이평선과의 이격이 멀어서 신규진입은 어려운 모습입니다. 향후 이평선 이격이 가까워지고 지지점 부근에서는 매수를 판단해 보도록 하겠습니다. 보유하신 분들은 지속 보유해야 하는 좋은 차트를 보여주고 있습니다.
2) 12월 08일 분석
지지점까지 충분한 조정을 주지 않아 저는 매수를 하지 못했습니다. 12월 5일 리노공업은 11% 윗꼬리 양봉이 나왔습니다. 거래량도 제법 큰 봉이었습니다. 하지만 그다음 날 윗꼬리 양봉의 시가 204,000원을 지키지 못하고 음봉으로 무너졌습니다. 이런 모습을 보면 보유자들은 버티기가 굉장히 힘든 모습이었습니다. 하지만 다시 204,000원 위로 올라오는 양봉이 나와주었습니다. 제가 생각할 때 204,000원을 이제는 깨면 위험해질 수도 있습니다. 여전히 이평선과의 이격은 매우 높고 현재 위치에서 변동성이 높기 때문에 저는 관망하도록 하겠습니다.
3) 12월 15일 분석
204,000원을 다시는 깨지 않기를 바랬는데, 오늘 깨지는 음봉이 또 발생했습니다. 이런 모습이 아무런 의미가 없을 수는 있지만, 이런 모습을 보고 저는 조정이 생각보다 더 깊어질 수도 있다고 개인적으로는 판단합니다. 지지점인 178,100원까지 충분히 기다린 후 매수시도를 해보도록 하겠습니다.
⑤ 두산테스나
1) 11월 30일 분석 요약
삼성전자 파운드리의 파트너로서 삼성의 반도체 생산량 증가에 따른 수혜를 받을 것으로 예상됩니다. 두산테스나는 57,900원이 1차 지지, 53,700원이 2차 지지선입니다. 1차 지지와 2차 지지선 사이 어떠한 곳에서도 매수해 볼 수 있는 차트이므로 저는 매수가 된다면 2차 지지선인 53,700을 이탈한다면 매도하도록 하겠습니다.
2) 12월 08일 분석
1차 지지와 2차 지지선 사이에 매수를 해본다고 했는데 55,000원 부근에서 매수를 했습니다. 이제 53,700원을 이탈하면 매도하는 전략으로 보유하겠습니다. 확실히 다른 온디바이스 관련주에 비해서는 추세가 약한 모습을 보여주고 있으나, 반도체 시장 자체가 돌아서는 모습을 보이기에 희망을 가지고 보유해 보도록 하겠습니다.
3) 12월 15일 분석
55,000원 매수 후 현재까지는 큰 문제없이 주가가 가주고 있습니다. 최근 양봉보다 음봉이 많은 것도 긍정적인 신호라 생각합니다. 이제는 전고점 64,000원을 넘는 시세가 다음주 나와주길 바래보도록 하겠습니다.
⑥ ISC
1) 11월 30일 분석 요약
테스트 소켓 실리콘 러버 1위 기업으로 최근 SKC에 인수되며 SK 계열사가 되었습니다. 그로 인해 삼성전자 거래는 불투명한 단점을 가지고 있는 종목입니다. ISC는 10만 원의 저항이 아직 막강합니다. 그리고 지지선은 70,100이 중요한 지지선입니다. 10만 원의 저항이 강하기 때문에 ISC는 10만 원을 확실히 돌파하는 모습을 보고 저는 매수 여부를 판단하도록 하겠습니다. 다른 온디바이스 AI관련주보다는 확실히 약한 모습을 보여주고 있긴 합니다.
2) 12월 08일 분석
10만 원을 돌파하는 모습을 보고 매수 여부를 판단한다고 했는데, 저항이 강한 곳 아래에서 횡보를 하며 에너지를 모으는 모습입니다. 이렇게 저항이 강한곳 아래에서 횡보를 하는 것은 긍정적인 모습일 경우도 많습니다. 10만원을 한번에 뚫을 힘을 가지게 되는 것이니까요. 이평선도 다 모이고 있고, 어디로 튈지 모르나 상방이든 하방이든 한번 방향을 잡으면 그쪽으로 큰 에너지가 쏠릴 수 있는 차트입니다. 상방으로 에너지가 튀어 10만원을 돌파하는 모습을 기대해 보겠습니다.
3) 12월 15일 분석
한주 내내 횡보만 했습니다. 역시 에너지를 모으는 모습입니다. 그 에너지가 10만원을 돌파하는 에너지가 되기를 간절히 바래봅니다. 지금 횡보를 할때 음봉으로 횡보를 하는것은 최고의 모습입니다. 다음주 ISC를 5일 내내 매수해보도록 하겠습니다. 상방으로 자리를 튼다면 10만원은 거뜬히 넘을 에너지를 충분히 모았다고 판단합니다.
⑦ 심텍
1) 11월 30일 분석 요약
고사양 PCB 기판의 확대로 모바일기판, LPDDR의 최대수혜로 심텍이 부각되고 있습니다. 심텍은 11월 27일 13.7%의 양봉이 매우 의지가 있고 중요한 양봉입니다. 무너질뻔한 심텍을 살려준 양봉이기 때문입니다. 현재 고점의 매물을 조용히 소화하고 있는 모습입니다. 저는 36,300원에 심텍을 매수하도록 하겠습니다. 그리고 35,150원을 이탈한다면 심텍을 매도하도록 하겠습니다. 이평선이 정배열로 서서히 바뀌고 있는 것을 기다리는 차트입니다. 추세를 가지고 오를 것이라 저는 예상합니다.
2) 12월 08일 분석
36,300원에 매수가 되었습니다. 이제 35,150원을 이탈하지 않으면 계속 보유하도록 하겠습니다. 적당히 조정도 예쁘게 줬고 오늘 5일선 위로 종가가 마감되었습니다. 이제는 더 이상 무너지지 않고 위로 올라가야 하는 차트입니다. 그렇게 되는 것을 확인해 보도록 하겠습니다. 물론 39,800원에는 강한 저항이 있습니다. 그곳을 어떻게 도전하는지도 관찰해 보도록 하겠습니다.
3) 12월 15일 분석
39,800원에 저항이 있다 했는데 윗꼬리로 찍고 내려왔습니다. 물론 저는 저항을 그냥 넘기지 않기에 그 부근에서 물량을 어느정도는 손익실현하였습니다. 36,300원이 또 와준다면 손익실현 한 물량을 다시 매수하도록 하겠습니다. 39,800원을 한번 찍었기에 거기부근의 저항은 이제 약해졌습니다. 이번 조정 후 뚫고 갈 확률이 높아졌다고 판단합니다.
⑧ 대덕전자
1) 11월 30일 분석 요약
FCBGA 패키지 기판을 주력으로 시세 확장하고 있습니다. 고사양 PCB 기판 확대 수혜가 예상되는 대덕전자입니다. 대덕전자의 경우 바로 위에 28,650원과 31,150원에 저항이 있습니다. 현재 상승하는데도 거래가 터지지 않는 것을 보면 상승에 대한 의지도 다른 종목과 다르게 약합니다. 저항이 바로 위에 겹겹이 있고 거래량으로 봤을 때 의지도 약하기 때문에 대덕전자는 매수하기 힘든 모습입니다. 향후 거래량이 터진 양봉으로 저항을 돌파한다면 추후 매수 여부를 판단해 보겠습니다.
2) 12월 08일 분석
지난 1주일간 저항과 지지 사이에서 거래량 없는 횡보만 했습니다. 역시 상승에 대한 의지도 약한 모습을 보여주고 있습니다. 계속 관찰하며 추후 매수 여부를 판단해 보겠습니다.
3) 12월 15일 분석
대덕전자가 상승 의지를 가진 모습이 나오고 있습니다. 최근 윗꼬리 부근의 저항은 120일선 이평선 저항이 아니라 28,650원의 갭저항이 있는 곳입니다. 이렇게 저항은 그냥 돌파하지 않습니다. 의지를 가진 거래터진 양봉이 나와줬기에, 저항을 돌파할 의지를 가졌다고 개인적으로 판단합니다. 다음주 대덕전자를 매수하도록 하겠습니다. 다만 손절가는 25,100원으로하겠습니다.
⑨ 삼성전기
1) 11월 30일 분석 요약
최근 숨은 온디바이스 AI 수혜주로 부각되고 있습니다. AI폰이 확대되면 초소형, 고용량 MLCC 수요가 늘어날 것으로 판단되어 직접적인 수혜가 예상되는 삼성전기입니다. 이런 부분을 반영하여 최근 주가가 다시 돌아 세우는 모습입니다. 삼성전기 역시 149,100원과 158,500원의 저항이 강합니다. 최소한 149,100원의 저항이라도 돌파한 다음 매수여부를 판단해야만 합니다. 아직은 무조건 수혜라고 매수할 차트는 아닙니다.
2) 12월 08일 분석
최소한 149,100원 저항을 돌파한 다음 매수여부를 판단해 보기로 했는데 오늘 확실히 돌파하는 2%대 양봉이 나왔습니다. 삼성전기의 경우 지지선은 145,300원과 138,300원에 있습니다. 특히 138,300원은 절대로 무너지지 않아야 하는 생명선입니다. 아직 158,500원에도 저항이 있기 때문에 재료가 나오지 않은 한 바로 크게 가기는 어려운 차트입니다. 저는 이탈가 145,300원을 잡고 음봉부근에서 삼성전기를 매수해 보도록 하겠습니다.
3) 12월 15일 분석
삼성전기를 이번주 초반 음봉에서 매수를 했습니다. 다만 생각보다 조정을 주지 않아 조금만 매수가 되었습니다. 다음주 전략도 동일합니다. 조정을 조금 주면 매수하겠습니다. 이탈가는 145,300원 유지합니다. 158,500원 저항을 뚫기전에 저에게 매수기회를 주고 갔으면 합니다.
오늘은 지난주 분석했던 온디바이스 관련주에 대해 종목전략을 수정해보았습니다. 시장이 살아나면서 종목들의 차트가 살아나고 있습니다. 그러다보니 매수하고픈 종목이 자연스럽게 늘어나고 있습니다. 매수전략이 성공하기를 바라봅니다. 감사합니다.