오늘은 지난 12월 1일 분석했던 반도체 관련주 5 종목에 대해 차트변화를 분석하고, 전략을 재설정해 보도록 하겠습니다. 이번주도 마찬가지로 주도주였던 HBM관련주들은 상대적으로 약했고, 온디바이스 AI 관련 반도체 주식들이 상대적으로 강세를 보였던 한 주였습니다. 하지만 구글이 AI 제미나이를 발표했고, AMD가 신규 AI칩(GPU)인 MI300X를 공개함에 따라 반도체 관련주들은 여전히 호재가 넘쳐나고 있는 것은 확실합니다. 지속적으로 관심을 가지고 투자를 해야 할 시기입니다. 그럼 종목분석 시작해 보도록 하겠습니다.
1. SK하이닉스
① 11월 26일 분석요약
고점에서 단순히 횡보만 한 모습이다. SK하이닉스의 현재 모습에서 지지점은 1차 127,700원 2차 119,100원이다. 119,100원을 이탈한다면 SK하이닉스를 매도하도록 하겠다. 그리고 갭지지 영역인 120,300원~ 123,900원에서는 물량을 더욱 매수하도록 하겠다. 횡보가 길었기 때문에 횡보가 길었던 곳을 아래로 이탈한다면 그 횡보구는 생각보다 큰 저항으로 추후 작용한다. 지금 1차 지지선 부근에 있기 때문에 SK하이닉스가 지금 여기서 바로 반등을 줘서 횡보구 이상으로 올라야 앞으로 차트가 유리해지는 모습이다.
② 12월 1일 분석요약
SK하이닉스는 1차 지지점은 127,700원에서 반등을 주었다. 갭지지 영역인 123,900원부터는 추매를 할 것이다. 이제는 횡보가 제법 길었다. 만약 가지 못하면 빠르게 갭지지까지 무너질 수도 있는 모습이다. 반도체 사업환경은 좋으니 기대를 해보겠다.
③ 12월 8일 분석
SK하이닉스는 1차 지지점인 127,700원이 이번주 무너졌습니다. 하지만 갭지지가 시작되는 123,900원부터는 추매 하는 전략은 계속 유지하도록 하겠습니다. 그리고 119,100원이 무너지면 SK하이닉스를 팔겠다고 했는데 그 지점은 114,700원으로 수정하도록 하겠습니다. 이유는 AMD의 새 GPU인 MI300X가 출시되면서 여전히 내년 HBM 시장전망은 너무나도 긍정적이기 때문에 이탈가를 낮추었습니다. 또한 AMD는 원래 삼성전자의 HBM을 탑재하는 것으로 뉴스에 나왔지만, 아직 확실히 정해진 것은 아무것도 없습니다. 삼성전자의 2.5D 패키징 기술이 아직 어느 정도 인지 전혀 밝혀진 것이 없기 때문에 SK하이닉스의 HBM 공급계약을 맺을 가능성도 충분하다고 생각됩니다. 어찌 되었든 확실한 HBM 시장 확장은 담보되어 있으며 SK하이닉스는 그중 선도적인 역할을 하게 될 것입니다. 위에서 횡보가 길었기 때문에 추가매수 기회를 줄 듯합니다만, 이미 물량을 많이 가지고 있기 때문에 추가매수 기회를 주지 않더라도 후회는 없습니다. 기대를 가지고 지켜보도록 하겠습니다.
2. 한미반도체
① 11월 26일 분석요약
53,000원을 1차 지지, 48,450원을 2차 지지점으로 유지한다. 한미반도체 거래량을 보면 전혀 고점이 아니다. 보유하신 분은 계속 보유해야 할 모습이라 판단한다.
② 12월 1일 분석요약
한 주 동안 한미반도체 역시 횡보만 했다. 그런데 20일선 이평선을 타는듯한 모습을 보여줬다. 아직 거래량은 크지 않아 안심은 되지만 저런 모습이 자주 나온다면 좋지 않은 모습이다. 그래도 산업환경이 좋기 때문에 여전히 한미반도체는 긍정적 전망을 유지하겠다.
③ 12월 8일 분석
우려했던 20일선을 지키지 못하고 무너졌으며, 현재 60일선 지지를 받고 반등을 주었습니다. 한미반도체의 미래 환경의 변화는 전혀 없습니다. 긍정적인 전망은 계속 유지되고 있습니다. 그리고 현재 거래량을 보면 이 정도 조정은 전혀 문제 될 것이 없습니다. 단지 현재 온디바이스 AI 시장 수급 쏠림으로 인해 기존 HBM 관련주들로 돈이 들어오고 있지 않는 현상으로 보입니다. 여기서 강하게 시세를 시작한다면 새로운 시세가 만들어질 가능성이 높은 자리이기도 합니다. 다만 저는 53,000원에 매수기회를 줄지는 모르겠지만, 53,000원이 오면 즉시 매수하도록 하겠습니다. 그리고 이탈가는 48,450원입니다. 뭐가 되었든 48,450원이 무너지면 한미반도체는 희망이 없어지는 자리입니다. 올 일은 없겠지만요..
3. 삼성전자
① 11월 26일 분석요약
73,200원의 마지막 저항을 다시 받고 있는 매우 수려한 모습이다. 이평선이 다시 정배열로 배열되는 모습을 볼 수가 있다. 삼성전자의 1차 지지점은 69,900원 2차 지지점은 66,400원으로 수정한다. 1차 지지점 부근이나 갭지지 부근에서는 언제는 추가 매수를 하겠다. 그리고 만약 66,400원을 최종 이탈한다면 매도하겠다.
② 12월 1일 분석요약
여전히 73,200원의 저항은 이겨내지 못한 모습이다. 역시 저항은 쉽게 볼 곳이 아니다. 갭지지 부근에서 지지를 받고 반등을 한 모습이다. 이평선이 이제 모두 정배열로 바뀌고 있는 모습이다. 긍정적 전망을 유지하겠다. 혹시 시장이 흔들려서 69,900원 부근이 온다면 즉시 추매하도록 하겠다. 삼성전자는 73,200원을 뚫으면 새로운 시세를 분출해 낼 것이다.
③ 12월 8일 분석
이번 한 주도 73,200원을 아직도 뚫지 못했고, 69,900원에 도달하지도 않아 추가매수도 하지 못한 한 주였습니다. 이제 AMD의 MI300X가 세상에 공개되었습니다. 삼성전자와 AMD의 계약 협상이 진짜라면 73,200원 정도는 다음 주 정도에 확실히 뚫고 가야 믿을 수 있습니다. 삼성전자의 2.5D 패키징기술과 베일에 쌓여있던 HBM 기술이 진짜라면 주가가 이렇게 약하면 안 된다고 생각합니다. 이제 다시 5일선과 20일선 위로 양봉이 솟았기 때문에 73,200원을 가볍게 뚫고 가는지 다음 주 확인해 보도록 하겠습니다. 개인적으로 기대감은 매우 큰 상태입니다.
4. 하나마이크론
① 11월 26일 분석요약
지지력인 큰 26,700원에는 아직 도달하지 못했습니다. 하나마이크론이 상승한다면 거래가 줄어야 한다고 말씀드렸는데, 하나마이크론은 상승하지 않고 오히려 조정을 받고 있습니다. 주가가 조정받을 때 중요한 것이 거래량인데 거래량이 줄고 있으며 조정을 받는 것은 현재 하나마이크론에게는 매우 좋은 모습입니다. 저는 26,700원부터는 적극 매수 하도록 하겠습니다.
② 12월 1일 분석요약
26,700원에서는 매수를 꼭 하고 싶은데 쉽게 주지 않는다. 지금 횡보를 하는데 20일선과 60일선 사이에서 횡보를 한다. 횡보하는 모습만 봐도 하나마이크론은 앞으로 강할 것이라는 생각이 든다. 저는 지금 매수할지 말지 고민이 많이 된다. 저러다가 위로 방향을 잡으면 빠르게 날아갈 수 있는 모습인 것은 확실하다.
③ 12월 8일 분석
횡보하는 위치가 좋아서 하나마이크론은 앞으로 강할 것이라고 예상했는데, 틀려버렸습니다. 그래도 26,700원의 매수기회를 주어서 하나마이크론을 기쁘게 매수할 수 있었습니다. 이제 이탈가는 25,250원으로 설정하겠습니다. AMD와 삼성전자 계약 소식이 들린다면 하나마이크론은 떡상을 시작할 겁니다.(언제 소식이 들려오려나...) 기대를 가지고 하나마이크론을 가져가 보도록 하겠습니다. 다만 20일 이평선이 꺾여 내려오고 있기 때문에 여기서 횡보할 가능성도 충분히 배제할 수 없는 모습입니다. 조금 더 시간을 가지고 천천히 관찰할 필요가 있습니다.
5. 이오테크닉스
① 11월 26일 분석요약
171,000원을 도전하는 모습이 매우 수려하다고 했는데, 아직도 도전 중에 있는 모습이다. 이오테크닉스의 1차 지지점은 143,200원 2차 지지점은 131,100원이다. 131,100원을 이탈한다면 뒤도 보지 않고 도망가야 한다. 추세를 타고 상승한다면 현재의 횡보구간은 전부 지지력으로 작용할 것이기에 긍정적인 모습이 되지만, 떨어져 버린다면 횡보구는 모두 저항으로 작용하여 나쁜 모습이 된다. 이오테크닉스도 171,000원을 돌파하여 날아가기를 바라본다.
② 12월 1일 분석요약
171,000원 돌파를 하지 못하고 떨어진 모습이다. 이제 횡보구 자체가 저항이 되어버렸다. 역시 이오테크닉스는 이래서 어려운 종목인 것인 확실하다. 이제 곧 갭지지 영역에 도달했다. 갭지지는 143,200원까지 이어져 있다. 이오테크닉스를 좋게 보시는 분은 충분히 매수를 해봐도 된다. 대신 131,000원을 이탈하면 무조건 매도해야 한다. 조금 더 보수적으로 매수하실 분은 143,200원부터 천천히 매수하시는 전략을 추천한다. 횡보가 길었기 때문에 훨씬 더 내려올 수도 있기 때문이다. 나는 이오테크닉스 매수, 매도가 난이도가 높아 매수하지 않을 생각이다.
③ 12월 8일 분석
횡보가 길었기 때문에 143,200원부터 천천히 매수하는 전략이 유효할 것 같다고 생각했는데, 역시 1차 지지점은 143,200원을 큰 음봉으로 깼다가 반등을 주고 있습니다. 이오테크닉스는 지금 빠르게 반등을 좀 줘야 하는 위치입니다. 곧 20일선과 60일선 역배열이 완성되면 저항이 커지게 됩니다. 그만큼 이오테크닉스가 약한 편입니다. 131,100원을 이탈한다면 무조건 도망가야 하는 전략은 유지합니다. 다만 워낙 변동성이 높은 종목이라 상승할 때도 시원하게 하는 편입니다. 언제든지 수급이 들어온다면 빠르게 갈 것입니다. 여전히 난이도가 높아 저는 매수하지 않겠습니다.
오늘은 반도체 관련주 5 종목에 대해 차트분석을 해보고 전략을 수정해 봤습니다. 반도체 성장 기대감이 여전히 높고, AI 시장에서는 반도체는 엄청난 성장을 할 것입니다. 이 종목들을 유심히 관찰해서 매매해야 한다고 생각합니다. 감사합니다.