최근 삼성전자가 갤럭시 S24에 온디바이스 AI "삼성 가우스"를 탑재할 것으로 알려지면서 온디바이스 AI에 대한 관심이 뜨겁습니다. 오늘은 온디바이스 AI에 대해 간략히 알아보고, 관련주식인 칩스앤미디어, 오픈엣지테크놀로지, 제주반도체, 리노공업, 두산테스나, ISC, 심텍, 대덕전자, 삼성전기의 차트분석을 통해 전략을 설정해 보도록 하겠습니다.
1. 온디바이스 AI란?
온디바이스 AI(On-Device AI)라는 것은 서버를 거치지 않고 스마트 기기 내에서 디바이스 자체적으로 정보를 수집하고 연산하며 처리하는 AI 기술을 의미합니다. 예를 들어 지금 챗GPT를 사용하기 위해서는 챗GPT 서버에 직접 접속하여 AI기능을 사용할 수 있습니다. 네이버 AI도 마찬가지입니다. 네이버 AI 서버에 직접 접속을 해야 하는 것이죠. 하지만 온디바이스 AI는 단말기 내부에 정보를 직접 처리하기 때문에 아래와 같은 여러 가지 장점과 산업부가효과가 있습니다.
① 인터넷 연결이 어려운 상황에서도 빠른 작업이 가능하다
② 서버를 통하지 않기 때문에 보안 문제도 자연스럽게 해결된다
③ 개인의 데이터에 집중하여 개인화된 AI 서비스가 가능하다
④ 단말기마다 AI 기능이 설치되기 때문에 메모리 용량이 2배 정도 늘어날 전망이며 메모리반도체 섹터에 강력한 호재다
⑤ 고성능 프리미엄 기판 수요가 커지게 되므로 기판관련주에게도 강력한 호재로 작용한다
즉 온디바이스 AI는 기존 HBM관련주만이 각광을 받던 시장에 새로운 물결로 자리 잡고 있습니다. 현재 HBM관련주는 잠시 쉬는 동안 온디바이스 AI관련주들이 시장에서 엄청난 상승률을 기록하고 있습니다. 투자자로서 새로운 호재섹터인 온디바이스 AI 섹터를 지속적으로 관찰하고 투자기회를 노릴 필요가 있습니다.
2. 온디바이스 AI 관련주 차트분석 및 전략설정
① 칩스앤미디어
스마트폰이나 디지털 기기 등의 반도체 칩을 직접 설계, 개발, 제조하여 납품하는 IP기업입니다. 최근의 상승이 매우 강했습니다. 칩스앤미디어의 경우 26,150원이 1차 지지선, 19,200원이 2차 지지선입니다. 최근 거래량 급등과 함께 상승 후 고점에서 횡보 중인데, 거래량이 매우 적으므로 아주 긍정적으로 보입니다. 다만 이평선과의 이격이 너무 벌어져 있으므로 신규매수는 위험합니다. 기존 보유자의 영역이라고 판단됩니다. 추후 차트가 약간의 조정을 줄 때 매수기회를 노리도록 하겠습니다.
② 오픈엣지테크놀로지
AI 플랫폼 IP 솔루션기업으로 신경망처리장치(NPU)를 결합한 엣지 컴퓨팅을 유일하게 제공하는 기업입니다. 오픈엣지는 23,500원의 저항을 맞고 떨어진 상태입니다. 하지만 23,500원의 저항을 여러 번 때렸기 때문에 저항은 많이 약해진 상태입니다. 이평선이 정배열로 서서히 돌아 세우고 있으므로 23,500원을 돌파한다면 충분히 시세를 펼칠 수 있는 에너지를 갖췄습니다. 저는 23,500원을 돌파하는 모습을 보고 매수 여부를 추후 결정하도록 하겠습니다.
③ 제주반도체
온디바이스 AI를 구현하기 위해서는 LPDDR(저전력 반도체) 칩이 필수인데, 제주반도체는 LPDDR를 설계하는 국내 팹리스 기업입니다. 온디바이스 AI의 가장 직접적인 수혜주로 부각되고 있습니다. 최근 어마어마한 상승을 보여주고 있습니다. 특히 3일간 급등을 하는 데 있어 거래량도 없는 것을 보면 어디까지 상승할지 무서울 지경입니다. 최근 공매도가 금지됨에 따라 제주반도체를 보유하신 분들은 제주반도체가 하늘 위로 오르는 것을 경험할 수도 있다는 무서운 생각까지 드는 모습입니다. 제주반도체는 어찌 보면 가장 직접적인 수혜주이기 때문에, 신규진입은 어렵지만 보유자는 길게 보고 가야 할 듯합니다.
④ 리노공업
AI 칩을 테스트하기 위한 소켓을 직접 가공 및 제작하는 기업으로 AI칩 확대에 대한 수혜주로 부각되고 있습니다. 리노공업은 178,100원에 지지력이 있으며 최근 급등을 하는데도 거래량이 작아지는 모습은 매우 긍정적으로 보입니다. 하지만 이평선과의 이격이 멀어서 신규진입은 어려운 모습입니다. 향후 이평선 이격이 가까워지고 지지점 부근에서는 매수를 판단해 보도록 하겠습니다. 보유하신 분들은 지속 보유해야 하는 좋은 차트를 보여주고 있습니다.
⑤ 두산테스나
삼성전자 파운드리의 파트너로서 삼성의 반도체 생산량 증가에 따른 수혜를 받을 것으로 예상됩니다. 즉 웨이퍼와 패키징 테스트의 빈도가 늘어날 것으로 예상되므로 수혜주로 부각 중입니다. 두산테스나는 다른 수혜주와 다르게 정직한 차트모습을 보여주고 있습니다. 아무래도 온디바이스 AI의 직접적인 수혜보다는 전체적인 반도체 시장 확대효과를 반영하는 모습이 아닌가 생각됩니다. 두산테스나는 57,900원이 1차 지지, 53,700원이 2차 지지선입니다. 1차 지지와 2차 지지선 사이 어떠한 곳에서도 매수해 볼 수 있는 차트이므로 저는 매수가 된다면 2차 지지선인 53,700을 이탈한다면 매도하도록 하겠습니다.
⑥ ISC
테스트 소켓 실리콘 러버 1위 기업으로 최근 SKC에 인수되며 SK 계열사가 되었습니다. 그로 인해 삼성전자 거래는 불투명한 단점을 가지고 있는 종목입니다. ISC는 10만 원의 저항이 아직 막강합니다. 그리고 지지선은 70,100이 중요한 지지선입니다. 10만 원의 저항이 강하기 때문에 ISC는 10만 원을 확실히 돌파하는 모습을 보고 저는 매수 여부를 판단하도록 하겠습니다. 다른 온디바이스 AI관련주보다는 확실히 약한 모습을 보여주고 있긴 합니다.
⑦ 심텍
고사양 PCB 기판의 확대로 모바일기판, LPDDR의 최대수혜로 심텍이 부각되고 있습니다. 심텍은 11월 27일 13.7%의 양봉이 매우 의지가 있고 중요한 양봉입니다. 무너질뻔한 심텍을 살려준 양봉이기 때문입니다. 현재 고점의 매물을 조용히 소화하고 있는 모습입니다. 저는 36,300원에 심텍을 매수하도록 하겠습니다. 그리고 35,150원을 이탈한다면 심텍을 매도하도록 하겠습니다. 이평선이 정배열로 서서히 바뀌고 있는 것을 기다리는 차트입니다. 추세를 가지고 오를 것이라 저는 예상합니다.
⑧ 대덕전자
FCBGA 패키지 기판을 주력으로 시세 확장하고 있습니다. 고사양 PCB 기판 확대 수혜가 예상되는 대덕전자입니다. 대덕전자의 경우 바로 위에 28,650원과 31,150원에 저항이 있습니다. 현재 상승하는데도 거래가 터지지 않는 것을 보면 상승에 대한 의지도 다른 종목과 다르게 약합니다. 저항이 바로 위에 겹겹이 있고 거래량으로 봤을 때 의지도 약하기 때문에 대덕전자는 매수하기 힘든 모습입니다. 향후 거래량이 터진 양봉으로 저항을 돌파한다면 추후 매수 여부를 판단해 보겠습니다.
⑨ 삼성전기
최근 숨은 온디바이스 AI 수혜주로 부각되고 있습니다. AI폰이 확대되면 초소형, 고용량 MLCC 수요가 늘어날 것으로 판단되어 직접적인 수혜가 예상되는 삼성전기입니다. 이런 부분을 반영하여 최근 주가가 다시 돌아 세우는 모습입니다. 하지만 완전치는 않은 모습입니다. 삼성전기 역시 149,100원과 158,500원의 저항이 강합니다. 최소한 149,100원의 저항이라도 돌파한 다음 매수여부를 판단해야만 합니다. 아직은 무조건 수혜라고 매수할 차트는 아닙니다.
오늘은 온디바이스 AI 관련주 9 종목에 대해 차트분석과 전략을 설정해 보았습니다. 온디바이스 AI관련주는 이제 시작이므로, 앞으로 지속적인 관찰을 한다면 먹거리가 많은 섹터가 되리라 확신합니다. 또한 개별 종목 공매도가 금지됨에 따라 각각의 종목의 강세는 생각보다 더 갈 수 있는 환경입니다. 기존에 가지고 계신 분들이 수익 중이라면 지금은 계속 보유해야 할 섹터라고 판단됩니다. 감사합니다.