주식 거래량 보는법, 즉시 적용가능한 4가지 경우

주식거래량보는법_제목

 

주식 차트에서 가장 중요한 지표는 거래량입니다.
하지만 주식 거래량이 왜 중요한지 아는 투자자는 적은 것이 현실입니다. 주식의 미래는 상승 또는 하락이라는 2가지 경우만 존재합니다. 그렇다면 거래량을 보는 방법도 주식이 상승할 때, 하락할 때 거래량이 어떻게 변화하고 있느냐만 관찰할 수 있다면 거래량 분석은 더 이상 할 게 없습니다. 

거래량 분석은 4가지 경우 밖에 없습니다. 이 4가지 경우에 대해 이유를 이번 시간에 알게 된다면 거래량에 대한 의문은 확실히 해결하실 수 있으실 겁니다. 그럼 거래량에 대해 알아볼까요?

 

 

1. 거래량의 정의

거래량은 투자자들이 주식을 매수, 매도한 총수량으로 정의합니다. 물론 종목뿐만 아니라 시장(코스피, 코스닥)에서도 거래량은 중요한 지표로 여겨집니다.

 

2. 주식 거래량에 영향을 미치는 요소

거래량에 영향을 미치는 요소는 대표적으로 3가지가 있습니다.

1) 뉴스와 이벤트 : 기업의 실적발표, 신제품 출시, 인수합병 등 종목과 관련된 뉴스와 이벤트는 거래량에 영향을 미칩니다.
2) 투자자의 관심 : 투자자의 심리적 요인은 거래량의 변화에 영향을 미칩니다. 일반적으로 관심이 높은 주식은 거래량이 증가하고, 관심이 낮은 주식은 거래량이 감소합니다.
3) 시장 변동성 : 금리인상, 코로나 등 시장 전체 변동성이 커지면 종목의 가격 변동이 커지고 매매기회가 많아지므로, 시장 참여자들에 의해 거래량이 많아집니다.

 

3. 주식 거래량은 왜 봐야 할까?

투자자가 거래량을 봐야 하는 3가지 이유는 다음과 같습니다.

1) 종목 강도 파악 : 거래량은 종목의 매수, 매도 강도를 보여주는 지표입니다. 어떤 종목이 거래가 많아지고 있다는 것은 그 종목에 대한 시장참여자들의 높은 관심과 참여율을 보여줍니다.
2) 유동성 지표 : 거래량은 주식의 유동성을 나타내는 대표적인 지표입니다. 거래량이 높다는 것은 매매가 체결될 가능성이 높고, 투자자가 원하는 가격에 거래할 수 있는 가능성이 높아집니다.
3) 투자자 심리 파악 :  주식 거래량은 수치로 보이지 않는 투자자들의 심리를 파악하는 핵심지표입니다. 거래량의 변화만으로 투자자들의 불안, 초조, 흥분, 환희 등을 모두 파악할 수 있습니다. 투자자의 심리 파악이 제가 거래량을 가장 중요시 생각하는 이유입니다.

 

 

 

4. 즉시 적용가능한 4가지

거래량 분석은 크게 4가지 경우밖에 없습니다. 각각의 경우에 대한 설명을 읽어보시고 이해하신다면 어느 종목이라도 적용할 수 있습니다. 주식은 종목 가치뿐만 아니라 투자자의 심리가 반영되어 복잡하게 움직입니다. 다음의 설명은 10년 넘게 제가 주식 차트를 봐오며 수많은 검증을 거친 거래량에 관한 법칙입니다.

 

1) 주식이 상승할 때, 거래가 감소하거나 없는 경우

 

주식상승_거래감소 예시

 

 일반적으로 주식이 상승할 때, 거래량이 없는 것은 주식에 관한 관심과 상승 지속성이 미비하다고 해석해 부정적으로 해석합니다. 하지만 이것은 반은 맞고 반은 틀린 설명입니다.
1-1 : 주식이 바닥에서 상승으로 전환하는데 거래량이 없다면 위의 설명이 맞습니다. 이 주식은 상승을 하지만 시장에서 관심도가 떨어져 상승추세가 길지 않을 확률이 높습니다.
1-2 : 하지만 주식이 바닥을 탈출하고 추세적으로 상승하고 있는데, 거래량이 없다면 긍정적인 신호로 해석합니다. 주식보유자가 상승에 대한 매도욕구가 크지 않기 때문이며, 이 경우 추세적인 상승이 이어질 확률이 매우 높습니다

 

2) 주식이 상승할 때, 거래가 증가하는 경우

 

주식상승_거래증가 예시

 

2-1 : 주식이 바닥에서 상승할 때 거래량을 동반한다면 긍정적으로 해석됩니다. 이 주식이 저평가되어 있다고 생각하며, 많은 투자자들이 관심을 가지고 매수를 하기 때문에 거래가 증가합니다.
2-2 : 하지만 주식이 거래 없이 상승하다가 갑자기 거래가 증가할 경우, 매우 주의해야 할 모습입니다. 투자자들의 매도압박이 커지고 있다는 신호이며, 수익실현 욕구가 커져 매도를 하기 때문에 거래량이 증가합니다.

 

 

 

 

3) 주식이 하락할 때, 거래가 감소하거나 없는 경우

 

주식하락_거래감소 예시

 

3-1 : 주식이 추세적 하락을 하는데 거래가 없는 경우 부정적인 모습입니다. 이 종목에 대한 관심이 낮으며, 새로운 매수세가 없기 때문에 거래 없이 하락을 합니다. 이 경우 하락은 추세적으로 지속될 확률이 높습니다.
3-2 : 하지만 주식이 고점에서 하락(조정)을 하는데 거래량이 없다면, 긍정적인 모습입니다. 투자자들의 매도압력이 크지 않다는 말이며, 이런 경우 다시 반등하여 추세적 상승을 이어나갈 확률이 높은 모습입니다.

 

4) 주식이 하락할 때, 거래가 증가하는 경우

 

주식하락_거래증가 예시

 

4-1 : 주식이 추세적 하락을 하는데 거래가 갑자기 증가하는 경우 투자자들의 불안감과 불확실성이 커지고 있다는 신호로 해석합니다. 이 경우 종목은 바닥이 오는 경우도 있고, 회사에 내부 문제가 있어서 주가가 엄청나게 떨어질 수도 있습니다. 중요한 것은 매도를 하는 주체가 개인인지 아니면 외국인, 기관인지 중요합니다. 개인이라면 바닥이 올 확률이 높습니다.
4-2 : 주식이 고점에서 하락을 하는데 거래가 증가하는 경우는 부정적인 모습입니다. 차익실현 욕구 증가로 매도세가 강하다는 의미이기 때문입니다.

 

오늘은 주식에서의 거래량과 4가지 경우에 대해 알아보았습니다. 이것을 이해하신다면 어떤 종목에 적용하여도 무리가 없으시리라 확신합니다. 어떤 블로그를 봐도 거래량에 대한 종합적인 정리가 되어 있는 글이 없어서 이번에 정리해 보았습니다. 도움이 되셨으면 좋겠습니다.

 

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[주식차트분석하는법(초보)] - [주식차트보는법-INTRO] 주식차트에서 심리를 읽어내는 방법

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